Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2024
Nome do Fundo: QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo: 41.706.298/0001-37
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL124.956.174,52
11000006DISPONIBILIDADES87.018,02
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.527,85
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.527,85
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS85.490,17
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS85.490,17
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ243.771,84
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS243.771,84
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA243.771,84
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL243.771,84
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS124.614.994,13
13100007LIVRES124.614.994,13
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR124.614.994,13
13185905OUTROS124.614.994,13
18000009OUTROS CRÉDITOS607,49
18800003DIVERSOS607,49
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS607,49
19000008OUTROS VALORES E BENS9.783,04
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.783,04
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.783,04
30000001COMPENSAÇÃO285.235.474,72
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS124.614.994,13
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO124.614.994,13
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL124.614.994,13
30400003CUSTÓDIA DE VALORES8.752,11
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA8.752,11
30430107PRÓPRIOS8.752,11
30900008CONTROLE160.611.728,48
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS160.611.728,48
30915055EMISSÕES31.322.651,69
30915103RESGATES4.613.392,75
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO124.675.684,04
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO410.191.649,24
40000008EXIGÍVEL280.490,48
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES280.490,48
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES202.763,66
49524004COTAS A RESGATAR202.763,66
49900006DIVERSAS77.726,82
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR68.842,12
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS68.842,12
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.884,70
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.884,70
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO156.815.973,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO156.815.973,84
61100004CAPITAL SOCIAL129.857.616,94
61170003COTAS DE INVESTIMENTO121.254.329,58
61170302PESSOAS JURÍDICAS121.545.460,65
61170405AMORTIZAÇÃO291.131,07
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS8.603.287,36
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.958.356,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.958.356,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS33.612.995,01
71000008RECEITAS OPERACIONAIS33.612.995,01
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ8.358,23
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS8.358,23
71410100POSIÇÃO BANCADA8.358,23
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.518.782,99
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA21.239,62
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR33.497.543,37
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS85.853,79
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS85.853,79
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS65.753.284,81
81000005DESPESAS OPERACIONAIS65.753.284,81
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS65.139.866,75
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR46.223.019,27
81535006PREJUÍZOS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.916.847,48
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS608.523,68
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO15.092,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS89.803,64
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO503.627,87
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA63.793,84
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO432.380,42
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO7.453,61
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.894,38
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.894,38
90000003COMPENSAÇÃO 285.235.474,72
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS124.614.994,13
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS124.614.994,13
90400005CUSTÓDIA DE VALORES8.752,11
90430006VALORES CUSTODIADOS 8.752,11
90900000CONTROLE 160.611.728,48
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE160.611.728,48
90917055EMISSÕES31.322.651,69
90917103RESGATES4.613.392,75
90917158CIRCULAÇÃO124.675.684,04
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO410.191.649,24