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Competência: 09/2024
Nome do Fundo: QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo: 42.682.790/0001-82
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL8.369.082,77
11000006DISPONIBILIDADES51.947,17
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS8.604,70
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS8.604,70
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS43.342,47
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS43.342,47
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.268.082,64
13100007LIVRES8.268.082,64
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.268.082,64
13185905OUTROS8.268.082,64
18000009OUTROS CRÉDITOS43.556,00
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES43.556,00
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES43.556,00
19000008OUTROS VALORES E BENS5.496,96
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.496,96
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.496,96
30000001COMPENSAÇÃO17.488.463,65
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.268.082,64
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.268.082,64
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL8.268.082,64
30400003CUSTÓDIA DE VALORES434.300,50
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA434.300,50
30430107PRÓPRIOS434.300,50
30900008CONTROLE8.786.080,51
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.786.080,51
30915103RESGATES465.272,50
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.320.808,01
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO25.857.546,42
40000008EXIGÍVEL48.274,76
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES48.274,76
49900006DIVERSAS48.274,76
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR41.536,49
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS41.536,49
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.738,27
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.738,27
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.153.079,46
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.153.079,46
61100004CAPITAL SOCIAL22.658.184,97
61170003COTAS DE INVESTIMENTO16.686.284,49
61170302PESSOAS JURÍDICAS16.686.284,49
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS5.971.900,48
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.505.105,51
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.505.105,51
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.277.313,74
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.277.313,74
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ997,88
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS997,88
71410100POSIÇÃO BANCADA997,88
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.266.516,29
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.266.516,29
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS9.799,57
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS9.799,57
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.109.585,19
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.109.585,19
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.925.674,80
81535006PREJUÍZOS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.925.674,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS183.910,39
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.556,99
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS128.710,46
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO50.642,94
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA40.429,62
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.761,63
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO7.451,69
90000003COMPENSAÇÃO 17.488.463,65
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.268.082,64
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.268.082,64
90400005CUSTÓDIA DE VALORES434.300,50
90430006VALORES CUSTODIADOS 434.300,50
90900000CONTROLE 8.786.080,51
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.786.080,51
90917103RESGATES465.272,50
90917158CIRCULAÇÃO8.320.808,01
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO25.857.546,42