Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2024
Nome do Fundo: QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo: 39.979.022/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL540.209.202,24
11000006DISPONIBILIDADES135.869,13
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.183,38
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.183,38
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS133.685,75
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS133.685,75
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ410.026,28
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS410.026,28
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA410.026,28
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL410.026,28
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS539.648.083,06
13100007LIVRES539.648.083,06
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR539.648.083,06
13185905OUTROS539.648.083,06
19000008OUTROS VALORES E BENS15.223,77
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.223,77
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.223,77
30000001COMPENSAÇÃO1.253.695.689,35
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS539.648.083,06
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO539.648.083,06
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.689.123,20
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL535.958.959,86
30400003CUSTÓDIA DE VALORES353.222,23
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA353.222,23
30430107PRÓPRIOS353.222,23
30900008CONTROLE713.694.384,06
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS713.694.384,06
30915055EMISSÕES164.544.902,85
30915103RESGATES9.261.773,22
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO539.887.707,99
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.793.904.891,59
40000008EXIGÍVEL321.494,26
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES321.494,26
49900006DIVERSAS321.494,26
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR283.102,42
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS283.102,42
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA38.391,84
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO38.391,84
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO548.795.657,48
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO548.795.657,48
61100004CAPITAL SOCIAL382.467.194,31
61170003COTAS DE INVESTIMENTO390.707.081,93
61170302PESSOAS JURÍDICAS390.707.081,93
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS8.239.887,62
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS166.328.463,17
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS166.328.463,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS48.424.411,41
71000008RECEITAS OPERACIONAIS48.424.411,41
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ17.640,06
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS17.640,06
71410100POSIÇÃO BANCADA17.640,06
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS48.390.462,34
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA56.430,05
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR48.334.032,29
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS16.309,01
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS16.309,01
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS57.332.360,91
81000005DESPESAS OPERACIONAIS57.332.360,91
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS55.385.631,96
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR55.385.631,96
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.945.840,40
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO28.596,58
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS145.216,97
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.772.026,85
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA226.860,57
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.537.610,59
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA102,08
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO7.453,61
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS888,55
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS888,55
90000003COMPENSAÇÃO 1.253.695.689,35
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS539.648.083,06
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS539.648.083,06
90400005CUSTÓDIA DE VALORES353.222,23
90430006VALORES CUSTODIADOS 353.222,23
90900000CONTROLE 713.694.384,06
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE713.694.384,06
90917055EMISSÕES164.544.902,85
90917103RESGATES9.261.773,22
90917158CIRCULAÇÃO539.887.707,99
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.793.904.891,59