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Competência: 12/2019
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL281.272.533,30
11000006DISPONIBILIDADES6.458,27
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS6.458,27
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS6.458,27
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS225.930.763,68
13100007LIVRES224.514.220,62
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.256.299,98
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.256.299,98
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL223.257.920,64
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS223.257.920,64
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.416.543,06
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.416.543,06
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL146.572,96
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.269.970,10
18000009OUTROS CRÉDITOS55.334.761,53
18300008RENDAS A RECEBER1.705.294,05
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER301.822,24
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.403.471,81
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES53.629.467,48
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.612.548,56
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.016.918,92
19000008OUTROS VALORES E BENS549,82
19900005DESPESAS ANTECIPADAS549,82
19910002DESPESAS ANTECIPADAS549,82
30000001COMPENSAÇÃO297.046.162,74
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS225.930.763,68
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO225.930.763,68
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.402.872,94
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL224.527.890,74
30400003CUSTÓDIA DE VALORES8.822.069,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA8.822.069,00
30430107PRÓPRIOS8.822.069,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.070.243,06
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.653.700,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.653.700,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.416.543,06
30900008CONTROLE58.223.087,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS11.000.000,00
30915055EMISSÕES5.500.000,00
30915103RESGATES1.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS47.223.087,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO578.318.696,04
40000008EXIGÍVEL4.059.188,88
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.059.188,88
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS172.906,84
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR4.222,01
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR168.684,83
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS2.453,10
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER2.453,10
49420256OUTROS IMPOSTOS E TAXAS2.453,10
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.763.868,07
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR8.258,34
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.755.609,73
49900006DIVERSAS119.960,87
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15.646,22
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.646,22
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA104.314,65
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO104.314,65
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO218.674.906,95
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO218.674.906,95
61100004CAPITAL SOCIAL187.650.022,44
61170003COTAS DE INVESTIMENTO187.650.022,44
61170302PESSOAS JURÍDICAS187.650.022,44
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS31.024.884,51
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS31.024.884,51
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS109.922.189,66
71000008RECEITAS OPERACIONAIS109.922.189,66
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO274.807,29
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS274.807,29
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS109.647.381,85
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA33.920,64
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.807.500,53
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,40
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL428.915,03
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.550.242,40
71580315FUTURO1.550.242,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO100.826.803,21
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO100.826.803,21
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,52
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,52
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS51.383.752,19
81000005DESPESAS OPERACIONAIS51.383.752,19
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS50.657.666,88
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,49
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4,12
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL568.161,04
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.316.940,40
81550311FUTURO1.316.940,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO48.772.560,83
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO48.772.560,83
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS726.084,99
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO94.574,69
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.949,75
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO628.560,55
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA628.560,55
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,32
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,32
90000003COMPENSAÇÃO 297.046.162,74
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS225.930.763,68
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS225.930.763,68
90400005CUSTÓDIA DE VALORES8.822.069,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 8.822.069,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 4.070.243,06
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.653.700,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.653.700,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.416.543,06
90900000CONTROLE 58.223.087,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE11.000.000,00
90917055EMISSÕES5.500.000,00
90917103RESGATES1.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS47.223.087,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO578.318.696,04