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Competência: 12/2019
Nome do Fundo: ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IECNPJ do Fundo: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL458.724.120,90
11000006DISPONIBILIDADES870.002,92
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS580.075,19
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS580.075,19
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS289.927,73
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS289.927,73
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS457.851.327,42
13100007LIVRES457.851.327,42
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR457.851.327,42
13185709Cotas de Fundos de Investimento457.851.327,42
19000008OUTROS VALORES E BENS2.790,56
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.790,56
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.790,56
30000001COMPENSAÇÃO462.803.908,42
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS457.851.327,42
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO457.851.327,42
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA457.851.327,42
30900008CONTROLE4.952.581,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.600.000,00
30915055EMISSÕES950.000,00
30915103RESGATES650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS352.581,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO921.528.029,32
40000008EXIGÍVEL264.566,71
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES264.566,71
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES183.678,84
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS183.678,84
49900006DIVERSAS80.887,87
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR8.574,64
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.574,64
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA71.875,17
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO71.875,17
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS438,06
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO400.086.576,74
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO400.086.576,74
61100004CAPITAL SOCIAL350.221.025,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO374.038.690,85
61170302PESSOAS JURÍDICAS374.038.690,85
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS23.817.665,05
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS49.865.550,94
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS49.865.550,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS372.423.089,03
71000008RECEITAS OPERACIONAIS372.423.089,03
71300007RENDAS DE CÂMBIO171.327.298,65
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS103.693,08
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR171.223.605,57
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS201.095.790,38
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR196.804.317,51
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.291.472,87
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS314.050.111,58
81000005DESPESAS OPERACIONAIS314.050.111,58
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO160.837.923,98
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS105.220,20
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR160.732.703,78
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS152.598.090,05
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR152.598.090,05
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS604.751,06
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO81.815,52
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS943,13
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO521.992,41
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA90.329,45
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO431.662,96
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.346,49
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.346,49
90000003COMPENSAÇÃO 462.803.908,42
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS457.851.327,42
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS457.851.327,42
90900000CONTROLE 4.952.581,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.600.000,00
90917055EMISSÕES950.000,00
90917103RESGATES650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS352.581,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO921.528.029,32