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Competência: 12/2019
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.431.739.918,03
11000006DISPONIBILIDADES22.264,34
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS22.264,34
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS22.264,34
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ115.033.401,48
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS115.033.401,48
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA115.033.401,48
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL115.033.401,48
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.093.867.615,80
13100007LIVRES8.057.485.946,00
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.057.485.946,00
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS8.057.485.946,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS36.381.669,80
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA36.381.669,80
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL36.381.669,80
18000009OUTROS CRÉDITOS2.222.813.000,98
18300008RENDAS A RECEBER56.733.535,55
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER56.733.535,55
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.166.079.465,43
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES224.079.628,20
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.941.999.837,23
19000008OUTROS VALORES E BENS3.635,43
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.635,43
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.635,43
30000001COMPENSAÇÃO8.751.217.562,80
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.093.867.615,80
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.093.867.615,80
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL8.093.867.615,80
30400003CUSTÓDIA DE VALORES253.586.187,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA253.586.187,00
30430107PRÓPRIOS253.586.187,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES160.013.760,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS160.013.760,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS160.013.760,00
30900008CONTROLE243.750.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS243.750.000,00
30915055EMISSÕES97.450.000,00
30915103RESGATES76.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO70.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO19.182.957.480,83
40000008EXIGÍVEL231.757.117,89
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.360.680,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.360.680,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.360.680,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES230.396.437,89
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES227.740.232,70
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR13,80
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES227.740.218,90
49900006DIVERSAS2.656.205,19
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR83.235,54
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS83.235,54
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.572.969,65
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.572.969,65
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.523.000.668,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.523.000.668,65
61100004CAPITAL SOCIAL8.207.133.206,79
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.050.529.590,35
61170209PESSOAS FÍSICAS3.228,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.050.526.362,29
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS843.396.383,56
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS315.867.461,86
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS315.867.461,86
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS11.908.717.412,06
71000008RECEITAS OPERACIONAIS11.908.717.412,06
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.816.772.435,19
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.816.772.435,19
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.829.499,23
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.829.499,23
71410100POSIÇÃO BANCADA1.829.499,23
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.090.115.477,64
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL224.333.550,44
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL63.326.011,36
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS75.947.222,31
71580315FUTURO75.947.222,31
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO9.726.508.693,53
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.726.508.693,53
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.231.735.280,57
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.231.735.280,57
81100008DESPESAS DE CAPTAÇÃO58,10
81150003DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS58,10
81150106CARTEIRA PRÓPRIA58,10
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.686.692.869,17
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.686.692.869,17
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.520.945.027,16
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL49.454.871,45
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS62.424.923,20
81550311FUTURO62.424.923,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.409.065.232,51
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.409.065.232,51
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.093.471,95
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES33,56
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.318.277,86
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.693,13
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO20.773.055,67
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.002.605,43
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO18.770.450,24
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS411,73
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.854,19
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.854,19
90000003COMPENSAÇÃO 8.751.217.562,80
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.093.830.324,80
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.093.830.324,80
90400005CUSTÓDIA DE VALORES253.623.478,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 253.623.478,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 160.013.760,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS160.013.760,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO160.013.760,00
90900000CONTROLE 243.750.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE243.750.000,00
90917055EMISSÕES97.450.000,00
90917103RESGATES76.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO70.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO19.182.957.480,83