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Competência: 09/2024
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL826.892.883,42
11000006DISPONIBILIDADES52.513,84
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS52.513,84
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS52.513,84
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ703.637,97
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS703.637,97
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA703.637,97
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL703.637,97
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS600.343.257,84
13100007LIVRES593.715.427,84
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA4.922.534,27
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4.922.534,27
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL588.792.893,57
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS588.792.893,57
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS6.627.830,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA6.627.830,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.627.830,00
18000009OUTROS CRÉDITOS225.779.803,51
18300008RENDAS A RECEBER12.079.836,70
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER4.664.939,19
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER7.414.897,51
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES213.699.966,81
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES79.485,29
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS213.620.481,52
19000008OUTROS VALORES E BENS13.670,26
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.670,26
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.670,26
30000001COMPENSAÇÃO940.349.441,38
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS600.343.257,84
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO600.343.257,84
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS4.922.534,27
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL595.420.723,57
30400003CUSTÓDIA DE VALORES34.676.937,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA34.676.937,00
30430107PRÓPRIOS34.676.937,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES23.311.870,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS16.684.040,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS16.684.040,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES6.627.830,00
30900008CONTROLE282.017.376,54
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS66.100.000,00
30915055EMISSÕES33.050.000,00
30915103RESGATES24.450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS215.917.376,54
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.767.242.324,80
40000008EXIGÍVEL1.087.842,22
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.087.842,22
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS509.706,43
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR143.380,44
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR366.325,99
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES196.142,80
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES196.142,80
49900006DIVERSAS381.992,99
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR42.967,98
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS42.967,98
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA339.025,01
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO339.025,01
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO766.897.527,23
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO766.897.527,23
61100004CAPITAL SOCIAL509.865.424,93
61170003COTAS DE INVESTIMENTO509.865.424,93
61170302PESSOAS JURÍDICAS509.865.424,93
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS257.032.102,30
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS257.032.102,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS725.657.635,55
71000008RECEITAS OPERACIONAIS725.657.635,55
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.218.771,80
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.218.771,80
71300007RENDAS DE CÂMBIO44.659,39
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR44.659,39
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ102.077,34
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS102.077,34
71410100POSIÇÃO BANCADA102.077,34
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS724.260.421,60
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA135.234,54
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL35.709.538,96
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA97,68
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL128.129.889,10
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.470.417,00
71580315FUTURO5.470.417,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO554.815.244,32
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO554.815.244,32
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS31.705,42
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS31.705,42
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS666.750.121,58
81000005DESPESAS OPERACIONAIS666.750.121,58
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES44.659,39
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.659,39
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS664.529.581,58
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,20
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2,04
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.927.533,84
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.898.807,00
81550311FUTURO5.898.807,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO656.703.236,50
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO656.703.236,50
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.174.986,71
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO257.194,06
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.859,16
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.909.933,49
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.909.933,49
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS893,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS893,90
90000003COMPENSAÇÃO 940.349.441,38
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS600.343.257,84
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS600.343.257,84
90400005CUSTÓDIA DE VALORES34.676.937,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 34.676.937,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 23.311.870,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS16.684.040,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO16.684.040,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES6.627.830,00
90900000CONTROLE 282.017.376,54
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE66.100.000,00
90917055EMISSÕES33.050.000,00
90917103RESGATES24.450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO8.600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS215.917.376,54
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.767.242.324,80