| Competência: | 01/10/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INTER EQI TEVA ETF GRANDES GURUS DO MERCADO FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.955.479/0001-22 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 10,360193300000 | 0,00 | 0,00 | 3704380,36 | 3741649,37 | 825 | 02/10/2024 |
| 02 | 10,444560900000 | 0,00 | 0,00 | 3734546,75 | 3772621,62 | 824 | 03/10/2024 |
| 03 | 10,318258100000 | 0,00 | 0,00 | 3689386,04 | 3728267,19 | 823 | 04/10/2024 |
| 04 | 10,375482900000 | 0,00 | 0,00 | 3709847,28 | 3749534,09 | 822 | 07/10/2024 |
| 07 | 10,360509900000 | 0,00 | 0,00 | 3704493,56 | 3733554,30 | 824 | 08/10/2024 |
| 08 | 10,397079300000 | 0,00 | 0,00 | 3717569,29 | 3747435,90 | 824 | 09/10/2024 |
| 09 | 10,244756900000 | 0,00 | 0,00 | 3663105,02 | 3693777,68 | 821 | 10/10/2024 |
| 10 | 10,237374800000 | 0,00 | 0,00 | 3660465,50 | 3691943,48 | 816 | 11/10/2024 |
| 11 | 10,208784500000 | 0,00 | 0,00 | 3650242,77 | 3682285,42 | 820 | 14/10/2024 |
| 14 | 10,307540100000 | 0,00 | 0,00 | 3685553,74 | 3718086,63 | 817 | 15/10/2024 |
| 15 | 10,340147600000 | 0,00 | 0,00 | 3697212,85 | 3730310,56 | 818 | 16/10/2024 |
| 16 | 10,377430000000 | 0,00 | 0,00 | 3710543,50 | 3744206,20 | 815 | 17/10/2024 |
| 17 | 10,295155600000 | 0,00 | 0,00 | 3681125,56 | 3709880,95 | 815 | 18/10/2024 |
| 18 | 10,271554900000 | 0,00 | 0,00 | 3672686,88 | 3702006,68 | 813 | 21/10/2024 |
| 21 | 10,238384500000 | 0,00 | 0,00 | 3660826,52 | 3690710,61 | 813 | 22/10/2024 |
| 22 | 10,172850800000 | 0,00 | 0,00 | 3637394,36 | 3667842,58 | 810 | 23/10/2024 |
| 23 | 10,118628700000 | 0,00 | 0,00 | 3618006,77 | 3649018,79 | 810 | 24/10/2024 |
| 24 | 10,186459300000 | 0,00 | 0,00 | 3642260,19 | 3673835,76 | 811 | 25/10/2024 |
| 25 | 10,084251400000 | 0,00 | 0,00 | 3605714,85 | 3637854,29 | 810 | 28/10/2024 |
| 28 | 10,164268900000 | 0,00 | 0,00 | 3634325,83 | 3667028,66 | 809 | 29/10/2024 |
| 29 | 10,128645700000 | 0,00 | 0,00 | 3621588,42 | 3654855,01 | 811 | 30/10/2024 |
| 30 | 10,148177300000 | 0,00 | 0,00 | 3628572,13 | 3662402,33 | 810 | 31/10/2024 |
| 31 | 10,081039200000 | 0,00 | 0,00 | 3604566,31 | 3638960,19 | 810 | 01/11/2024 |
| C = Cancelado. |