ANEXO 39-V : Informe Anual

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Informe Anual

Nome do Fundo:	PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	CNPJ do Fundo:	51.868.778/0001-58
Data de Funcionamento:	18/08/2023	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRAZPRCTF007	Quantidade de cotas emitidas:	12.500.000,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	30/06
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	CNPJ do Administrador:	02.332.886/0001-04
Endereço:	Avenida Ataulfo de Paiva, 153, 5º e 8º Andar- Leblon- Rio de Janeiro- RJ- 22440-032	Telefones:	(11) 3027 - 2237
Site:	www.xpi.com.br	E-mail:	[email protected]
Competência:	06/2024

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA	12.417.157/0001-04	Rua Lauro Muller, 116, Sala 3305, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ CEP 22290-906	(21) 3043-0761
1.2	Custodiante: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.	36.113.876/0001-91	Avenida das Américas, n.º 3434, Bloco 07, Sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ CEP 22631-000	(21) 3514-0000
1.3	Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	61.562.112/0001-20	AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3732,ED. ADALMIRO DELLAPE BAPTISTA B32, 16º ANDAR - PARTES 1 A 6 ITAIM BIBI	(11) 4004-8000
1.4	Formador de Mercado:	../-
1.5	Distribuidor de cotas: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	02.332.886/0001-04	AVENIDA ATAULFO DE PAIVA, nº 153, SALA 201, LEBLON, RIO DE JANEIRO, RJ CEP 90010-040	(51) 3215-2322
1.6	Consultor Especializado:	../-
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações:	../-

1.8	Outros prestadores de serviços¹:
	Não possui informação apresentada.

2.	Investimentos FII

2.1	Descrição dos negócios realizados no período
	Relação dos Ativos adquiridos no período	Objetivos	Montantes Investidos	Origem dos recursos
	17H0164854	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	240.837,07	Recursos de caixa
	18L1085826	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	234.972,50	Recursos de caixa
	19A0093844	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	3.000.773,56	Recursos de caixa
	19H0262186	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	31.508,10	Recursos de caixa
	19I0737680	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	10.000.772,75	Recursos de caixa
	21D0862572	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	1.510.769,92	Recursos de caixa
	21F1036910	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	4.219.773,51	Recursos de caixa
	21G0065100	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	67.493,66	Recursos de caixa
	21H1078699	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	953.706,69	Recursos de caixa
	21H1078700	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	598.253,64	Recursos de caixa
	21I0278118	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	67.625,13	Recursos de caixa
	21K0001806	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	800.814,65	Recursos de caixa
	21K0001807	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	964.114,11	Recursos de caixa
	21K0001812	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	1.520.147,55	Recursos de caixa
	21K0938631	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	121.208,23	Recursos de caixa
	21L0666509	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	21.326.713,46	Recursos de caixa
	21L0823062	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	157.969,32	Recursos de caixa
	22B0004808	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	156.131,74	Recursos de caixa
	22B0006022	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	120.230,39	Recursos de caixa
	22C1235206	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	358.105,30	Recursos de caixa
	22C1362141	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	963.527,01	Recursos de caixa
	22D1289007	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	5.315.557,93	Recursos de caixa
	22E1314836	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	620.309,72	Recursos de caixa
	22F1357736	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	21.376.010,63	Recursos de caixa
	22G0282333	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	21.313.060,96	Recursos de caixa
	22G1414303	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	51.567,85	Recursos de caixa
	22H1579450	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	4.000.722,25	Recursos de caixa
	22I0970804	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	1.551.346,90	Recursos de caixa
	22J0344557	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	88.048,94	Recursos de caixa
	22K0001201	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	1.428.322,60	Recursos de caixa
	22K0001203	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	84.145,66	Recursos de caixa
	22K0934871	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	1.924.375,04	Recursos de caixa
	22K0934880	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	242.296,93	Recursos de caixa
	22K1415873	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	2.999.633,98	Recursos de caixa
	22K1520003	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	47.030,92	Recursos de caixa
	22K1520055	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	46.940,71	Recursos de caixa
	22L1125977	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	3.022.868,53	Recursos de caixa
	22L1198360	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	3.999.399,45	Recursos de caixa
	22L1417065	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	15.013.147,86	Recursos de caixa
	22L1668361	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	3.003.065,38	Recursos de caixa
	22L1668408	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	3.000.077,40	Recursos de caixa
	23A1610639	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	2.950.613,06	Recursos de caixa
	23B0540453	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	268.301,34	Recursos de caixa
	23B0587522	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	628.509,95	Recursos de caixa
	23C0247388	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	52.065,47	Recursos de caixa
	23C0247702	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	7.333,03	Recursos de caixa
	23D0005401	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	194.540,29	Recursos de caixa
	23D1515316	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	18.347.139,07	Recursos de caixa
	23G2239867	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	3.999.282,28	Recursos de caixa
	23H0027402	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	382.588,09	Recursos de caixa
	23H0027403	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	328.488,12	Recursos de caixa
	23H0027404	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	573.526,23	Recursos de caixa
	23I01334919	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	67.708.969,03	Recursos de caixa
	23I1230828	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	2.999.829,72	Recursos de caixa
	23I1257218	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	42.474,41	Recursos de caixa
	23I1690470	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	38.985.564,37	Recursos de caixa
	23J1255114	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	1.972.847,92	Recursos de caixa
	23J1263506	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	2.000.000,00	Recursos de caixa
	23J2268206	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	3.979.215,98	Recursos de caixa
	23K0022065	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	4.002.000,71	Recursos de caixa
	23K2617033	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	3.000.179,01	Recursos de caixa
	23L1199759	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	4.000.000,00	Recursos de caixa
23L2510336	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	3.000.000,00	Recursos de caixa
24A2579147	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	4.011.039,79	Recursos de caixa
24A2951984	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	2.000.000,00	Recursos de caixa
24C1526928	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	5.000.000,00	Recursos de caixa
24C1693601	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	3.999.391,59	Recursos de caixa
24D3470125	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	5.000.000,00	Recursos de caixa
24E2453531	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	4.000.000,00	Recursos de caixa
24F01340099	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	10.026.938,77	Recursos de caixa
LFT20250301	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	1.993.096,09	Recursos de caixa
LFT20250901	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	3.018.791,66	Recursos de caixa
LFT20270301	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	15.754.735,41	Recursos de caixa
LFT20280901	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	1.414.469,99	Recursos de caixa
LFT20290901	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	5.008.382,14	Recursos de caixa
LFT20300601	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	1.499.455,98	Recursos de caixa
ALZR11	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	562,72	Recursos de caixa
BTLG11	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	104.206,96	Recursos de caixa
CPSH11	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	1.416.418,03	Recursos de caixa
CPSH15	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	17.660,37	Recursos de caixa
CPTS11	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	4.014.734,51	Recursos de caixa
GALG11	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	11.207,24	Recursos de caixa
HGLG11	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	25.766,93	Recursos de caixa
KCRE11	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	4.862,67	Recursos de caixa
KFOF11	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	47.900,68	Recursos de caixa
KNHY11	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	13.948,20	Recursos de caixa
KNIP11	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	122.664,29	Recursos de caixa
LSPA11	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	530.282,41	Recursos de caixa
MXRF11	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	20.032,79	Recursos de caixa
MXRF15	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	74.173,32	Recursos de caixa
RBRR11	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	1.477.353,87	Recursos de caixa
RZTR11	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	1.968.778,10	Recursos de caixa
RZTR15	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	28.569,00	Recursos de caixa
TGAR15	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	2.000.076,80	Recursos de caixa
TRXF11	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	94.072,70	Recursos de caixa
VISC11	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	14.962,00	Recursos de caixa
VISC15	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	32.485,89	Recursos de caixa
XPLG11	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	412.592,91	Recursos de caixa
XPML11	Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo	14.542,85	Recursos de caixa
OT SOBERANO	Ativo mantido por necessidade de liquidez	570.341.443,53	Recursos de caixa

3.	Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
	O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo. Assim, a maior parte das novas alocações será em CRIs, FIIs com preços descontados e book de ganho de capital de curto prazo.

4.	Análise do administrador sobre:

4.1	Resultado do fundo no exercício findo
	O fundo iniciou suas atividades no final do ano de 2023, tendo utilizado esse período inicial para alocação dos recursos integralizados na oferta. O resultado do foi fundo decorrente da alocação em ativos para carrego, ganhos de capital de curto prazo e caixa e equivalentes.

4.2

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

Em 2023, o mercado imobiliário brasileiro enfrentou uma conjuntura econômica desafiadora, caracterizada por taxas de juros elevadas, que encareceram o crédito imobiliário e afetaram a demanda, e por uma inflação que, apesar de moderada, continuou pressionando o custo dos insumos de construção. A demanda por imóveis, especialmente de médio e alto padrão, manteve-se aquecida em algumas regiões metropolitanas, impulsionada pela busca de proteção de capital em um ambiente de incertezas econômicas. Houve variações regionais na atividade de lançamentos, com retrações em algumas áreas devido à cautela dos investidores e crescimento em outras, especialmente em São Paulo, onde nichos específicos como imóveis de luxo seguiram em alta. As mudanças de preferências trazidas pela pandemia, como a busca por imóveis maiores e com espaços para home office, continuaram influenciando o mercado, enquanto o investimento estrangeiro permaneceu relevante, embora marcado por cautela diante da volatilidade cambial e das incertezas políticas. Assim, o setor imobiliário mostrou resiliência, com crescimento localizado, indicadores de níveis de inadimplência controlados e dinâmicas diferenciadas em meio a um cenário econômico complexo.

4.3

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Para 2024, o mercado imobiliário brasileiro deve enfrentar um cenário misto. A esperada redução gradual das taxas de juros pode melhorar o acesso ao crédito e impulsionar a demanda, especialmente entre compradores de imóveis de médio padrão. A inflação controlada pode aliviar os custos de construção, favorecendo novos lançamentos. No entanto, a incerteza econômica global e as possíveis oscilações cambiais ainda podem trazer volatilidade, especialmente para investidores estrangeiros.

5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
	Ver anexo no final do documento. Anexos

6.	Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
	Relação de ativos imobiliários	Valor (R$)	Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)
	19A0093844	2.789.987,08	SIM	0,00%
	19H0262186	1.175,04	SIM	0,00%
	21D0862572	94.639,09	SIM	0,00%
	21I0278118	1.116,90	SIM	0,00%
	21K0001806	62.435,79	SIM	0,00%
	21K0001812	39.960,99	SIM	0,00%
	21L0666509	3.018.489,16	SIM	0,00%
	22B0006022	91.323,03	SIM	0,00%
	22C1235206	999,26	SIM	0,00%
	22C1362141	34.834,48	SIM	0,00%
	22D1289007	75.028,84	SIM	0,00%
	22E1314836	11.443,48	SIM	0,00%
	22F1357736	3.062.583,97	SIM	0,00%
	22G0282333	3.112.580,79	SIM	0,00%
	22G1414303	54.765,71	SIM	0,00%
	22H1579450	3.738.897,08	SIM	0,00%
	22K0001203	56.813,36	SIM	0,00%
	22K0934871	241.877,07	SIM	0,00%
	22K0934880	112.014,18	SIM	0,00%
	22K1415873	2.818.685,66	SIM	0,00%
	22L1125977	2.981.424,27	SIM	0,00%
	22L1198360	3.023.499,01	SIM	0,00%
	22L1417065	3.009.837,03	SIM	0,00%
	22L1668361	2.998.895,36	SIM	0,00%
	22L1668408	2.854.941,11	SIM	0,00%
	23A1610639	2.761.880,00	SIM	0,00%
	23C0247702	7.325,69	SIM	0,00%
	23D1515316	3.095.250,03	SIM	0,00%
	23G2239867	3.824.292,24	SIM	0,00%
	23H0027404	32.618,34	SIM	0,00%
	23I1230828	2.774.654,80	SIM	0,00%
	23J1255114	1.628.963,85	SIM	0,00%
	23J1263506	2.059.639,77	SIM	0,00%
	23J2268206	3.574.976,03	SIM	0,00%
	23K0022065	3.320.738,52	SIM	0,00%
	23K2617033	2.883.794,89	SIM	0,00%
	23L1199759	3.716.302,30	SIM	0,00%
	23L2510336	2.857.689,46	SIM	0,00%
	24A2579147	3.833.879,61	SIM	0,00%
	24A2951984	1.676.258,75	SIM	0,00%
	24C1526928	4.830.588,66	SIM	0,00%
	24C1693601	3.949.270,61	SIM	0,00%
	24D3470125	5.050.504,48	SIM	0,00%
	24E2453531	3.990.034,05	SIM	0,00%
	24F01340099	5.025.870,37	SIM	0,00%
	LFT20270301	1.797.977,47	SIM	0,00%
	ALZR11	542,20	NÃO	0,00%
	BTLG11	124.887,00	NÃO	0,00%
	CPSH11	1.387.629,50	NÃO	0,00%
	CPTS11	4.092.955,32	NÃO	0,00%
	LSPA11	415.000,00	NÃO	0,00%
	MXRF11	51,20	NÃO	0,00%
	MXRF12	0,07	NÃO	0,00%
	RBRR11	1.577.815,42	NÃO	0,00%
	RZTR11	1.859.434,50	NÃO	0,00%
	TGAR15	1.993.826,56	NÃO	0,00%
	TRXF11	193.778,40	NÃO	0,00%
	XPLG11	92.488,88	NÃO	0,00%
	FII DE UNIDADES AUTONOMAS III	4.923.650,47	NÃO	0,00%

6.1	Critérios utilizados na referida avaliação
	É utilizado o critério de marcação a mercado, conforme manual de precificação do custodiante disponível no site https://www.oliveiratrust.com.br.

7.	Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

8.	Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

9.	Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
	Não possui informaçao apresentada.

10.	Assembleia Geral

10.1	Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
	AVENIDA ATAULFO DE PAIVA 153, 5º ANDAR, LEBLON, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 22440-032 [email protected]

10.2	Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
	Endereço eletrônico: [email protected]

10.3

Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.

Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto e estar com firma reconhecida. No caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação vigente. O procedimento para verificação da qualidade de cotista e sua representação acima descrita também é aplicável neste caso.

10.3

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.

A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 01 (um) Cotista, sendo que as deliberações poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião presencial de cotistas, por meio de correspondência escrita ou eletrônica (e-mail), plataforma eletrônica ou via mecanismo digital “click through”, a ser realizado pelo Administrador junto a cada Cotista do Fundo, desde que observadas as formalidades previstas na Instrução CVM 472. Cada Cota corresponderá ao direito de 01 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas.

11.	Remuneração do Administrador

11.1	Política de remuneração definida em regulamento:
	O FUNDO pagará pelos serviços de administração, custódia, controladoria, tesouraria, e gestão uma TAXA DE ADMINISTRAÇÃO equivalente a até 1,10% (um inteiro e dez centésimos por cento) calculada sobre (a) o valor contábil do patrimônio líquido total do FUNDO, ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração, observado que em ambos os casos será devido o valor mínimo mensal de R$17.000,00 (dezessete mil reais), atualizado anualmente pela variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do FUNDO. Será devido à ADMINISTRADORA, com recursos oriundos da TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, uma remuneração devida a título de taxa de administração inicial em valor correspondente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser paga em parcela única e exclusivamente na data de pagamento da primeira TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, observado que tal valor não consumirá o valor mínimo mensal da remuneração devida à ADMINISTRADORA, por ser um valor de pagamento único.
	Valor pago no ano de referência (R$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
	792.306,36	0,67%	0,67%

12.	Governança

12.1	Representante(s) de cotistas
	Não possui informação apresentada.

12.2	Diretor Responsável pelo FII
	Nome:	Lizandro Sommer Arnoni	Idade:	49
	Profissão:	Administrador	CPF:	279.902.288-07
	E-mail:	Jurí[email protected]	Formação acadêmica:	Administração de Empresas
	Quantidade de cotas detidas do FII:	0,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	0,00
	Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	29/09/2021
	Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
	Nome da Empresa	Período	Cargo e funções inerentes ao cargo	Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
	XP Investimentos CCTVM S.A.	Desde setembro de 2021	Diretor de Administração Fiduciária	Diretor responsável pelos serviços de administração fiduciária
	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM	março de 2015 a agosto de 2021	Diretor Executivo	Diretor Executivo responsável pelos serviços de administração fiduciária, custódia e controladoria
	Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
	Evento		Descrição
	Qualquer condenação criminal		Não
	Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas		Não

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF	% detido por PJ
	Até 5% das cotas	13.271,00	12.500.000,00	100,00%	94,72%	5,28%
	Acima de 5% até 10%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 10% até 15%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 15% até 20%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 20% até 30%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 30% até 40%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 40% até 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.	Política de divulgação de informações

15.1	Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
	Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo são divulgados na página do Administrador (www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria/) e sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (˜B3˜).

15.2	Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	O Fundo não possui política de negociação de cotas.

15.3	Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	A Política de Exercício de Direito de Votos está disponível no site do Gestor paramis.com.br.

15.4	Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
	N/A

16.	Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
	Não há chamada de capital prevista para o fundo.

Anexos

5.Riscos

Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII

Informe Anual

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

2.

Investimentos FII

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

4.

Análise do administrador sobre:

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

10.

Assembleia Geral

11.

Remuneração do Administrador

12.

Governança

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

15.

Política de divulgação de informações

Nota