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Informe Anual

Nome do Fundo: RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo: 36.642.219/0001-31
Data de Funcionamento: 21/12/2020Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRRZAKCTF008Quantidade de cotas emitidas: 8.807.885,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11)3383-3102
Site: www.btgpactual.comE-mail: [email protected]
Competência: 06/2024

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: RIZA GESTORA DE RECURSOS LTDA12.209.584/0001-99R ELVIRA FERRAZ, 68, AND 5 - VILA OLIMPIA, SAO PAULO - SP - 04552-040(11) 44204800
1.2 Custodiante: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM59.281.253/0001-23PR DE BOTAFOGO, 501, 5 AND - PARTE - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-040(21) 32629600
1.3 Auditor Independente: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.61.366.936/0001-25AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 1909,SÃO PAULO CORPORATE TOWERS, TORRE NORTE - 8º AND -CONJ 81VILA NOVA CONCEIÇÃO(11) 25736421
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: ../-
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
ICONE FIILucro na Venda15.000.000,00Capital
CRI 21F1201631Lucro na Venda22.047.322,55Capital
CRI 21F1201632Lucro na Venda2.552.983,93Capital
CRI 23A1610639Lucro na Venda11.000.571,39Capital
CRI 23F0046476Lucro na Venda121.827.142,47Capital
CRI 23H0096476Lucro na Venda32.053.523,12Capital
CRI 23J1759477Lucro na Venda38.297.969,92Capital
CRI 23K1456442Lucro na Venda40.000.000,00Capital
CRI 23K1775589Lucro na Venda19.750.000,00Capital
CRI 23K2673618Lucro na Venda38.130.467,78Capital
CRI 24C2248873Lucro na Venda8.459.408,99Capital

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
O Programa de Investimentos de Exercício do Riza Akin FII é estruturado para garantir retornos consistentes e sólidos por meio de uma abordagem focada na diversificação de crédito privado e securitização. O fundo seleciona ativos com base em seis núcleos de atuação — Renda Fixa, Direct Lending, Securitização e Carteiras, Agronegócio, Real Estate e Infraestrutura — o que permite uma gestão ativa e especializada, aproveitando oportunidades em diferentes setores e instrumentos. O objetivo do programa é fortalecer o portfólio ao investir em CRIs, FIIs e FIDCs imobiliários, priorizando a diversificação não só entre os setores, mas também entre diferentes estruturas financeiras. Dessa forma, o fundo busca equilibrar risco, retorno e liquidez, entregando uma performance sustentável a longo prazo. O retorno alvo do fundo, estabelecido em CDI+2,5% a 3,5% ao ano, líquido ao investidor, reflete o compromisso com a consistência dos resultados. Além disso, o programa de exercício estabelece diretrizes claras para alocação de ativos e reinvestimentos, buscando sempre maximizar o retorno ajustado ao risco. Por meio dessa abordagem, o fundo se posiciona como um veículo diferenciado no mercado, apresentando uma gestão ativa em termos de pulverização, garantias e indexadores, o que o torna uma opção robusta frente a outros FIIs de papel. O foco no longo prazo e na recomposição da cota patrimonial continua a ser prioridade, garantindo aos cotistas um fundo preparado para explorar novas oportunidades de mercado.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
Após um ano de distribuição consistente de rendimentos, o ano de 2024 trouxe desafios consideráveis, principalmente devido ao impacto da Recuperação Judicial do Grupo Southrock, que afetou o CRI Starbucks, gerando um aumento na provisão para devedores duvidosos (PDD) por parte do administrador. Esse evento, somado à abertura da curva de juros ao longo do ano, pressionou a parcela IPCA+ do portfólio, resultando em uma queda de aproximadamente 9% na cota patrimonial nos últimos 12 meses. Apesar desse cenário adverso, conseguimos manter o nível de rendimentos em linha com o histórico do fundo, entregando um dividend yield superior a 16% ao ano, isento de impostos. Isso demonstra a resiliência do portfólio na geração de caixa, mesmo com a necessidade de ajustes na precificação dos ativos impactados.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Desempenho dos Fundos Imobiliários Em junho de 2024, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) apresentou uma queda de -1,04%, refletindo uma leve correção no mercado. No acumulado do ano, o IFIX registra um retorno positivo de 1,08%. Em contraste, o Índice Bovespa (Ibovespa) teve uma recuperação mensal de 1,48%, mas ainda acumula uma desvalorização de -7,66% em 2024. Os fundos imobiliários (FIIs) tiveram um mês de junho marcado por ajustes e algumas movimentações estratégicas importantes. Fundos de recebíveis continuam atraindo investidores devido ao seu bom rendimento e menor risco de perda de patrimônio, especialmente em um cenário de alta volatilidade do mercado. Esses fundos se beneficiam da manutenção de juros elevados, oferecendo retornos atrativos indexados ao CDI e à inflação. Ainda observamos uma grande parte dos fundos com desconto expressivo em seu valor de mercado quando comparado a seus valores patrimoniais, o que pode sinalizar oportunidades para investimentos com ótima relação de risco retorno e altos dividend yields. Influência das Políticas Monetárias As políticas de controle monetário dos Bancos Centrais continuam a influenciar significativamente os mercados. Nos Estados Unidos, a probabilidade de uma queda nas taxas de juros em setembro aumentou, dado a constante melhora nas métricas econômicas observadas. O Federal Reserve (FED) tem sinalizado que uma flexibilização pode ocorrer caso os indicadores econômicos mostrem uma desaceleração consistente. No Brasil, o Banco Central manteve a taxa SELIC em 10,50% ao ano na última reunião do Comitê de Política Monetária (COPOM), realizada no final de junho de 2024. A decisão foi baseada na avaliação de que, embora a inflação tenha mostrado sinais de desaceleração, ainda é necessária uma postura cautelosa para assegurar a convergência da inflação para a meta. O comunicado da reunião destacou a persistência de riscos inflacionários, especialmente relacionados aos preços administrados e aos ajustes fiscais em curso. Segundo o Relatório Focus divulgado no final de junho, as expectativas de inflação para 2024 se aproximam de 4% e para 2025 de 3,90%, refletindo as pressões inflacionárias persistentes. Como resultado do prolongamento deste ciclo de juros altos globais, observamos as taxas dos títulos do Tesouro apresentando retornos reais acima de 6% durante todo o mês de junho, diminuindo a competitividade no curto prazo de outros tipos de investimentos, como os FIIs.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
O período subsequente será marcado por uma fase de recomposição do patrimônio do fundo, uma vez que a marcação da provisão para devedores duvidosos (PDD) do CRI Starbucks já foi praticamente concluída. Com isso, implementaremos um plano de retenção de resultados, cujo objetivo é gradualmente restabelecer a cota patrimonial do fundo. Essa estratégia visa fortalecer a estrutura do portfólio, preparando-o para uma recuperação sustentada. No que tange aos dividendos, o fundo deverá apresentar uma estabilização em torno de 1% ao mês, sustentado pelo carrego da carteira atual, garantindo um fluxo de rendimentos consistente para os cotistas. Enquanto isso, novas operações estão sendo ativamente prospectadas, com foco em aumentar a diversificação do portfólio. Isso se torna especialmente relevante à medida que algumas operações atingem seu vencimento ou são parcialmente amortizadas, liberando espaço para novos investimentos. A expectativa é que, até o final do próximo ciclo, o fundo esteja operando em pleno carrego novamente, recuperando boa parte do impacto patrimonial causado pelo CRI Starbucks. Esse processo de recuperação será fundamental para fortalecer o fundo, mantendo sua resiliência e capacidade de geração de caixa em um cenário de maior estabilidade para o portfólio.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRI 21B011746825.502.187,63SIM9,36%
CRI 21B01636187.003.450,26SIM8,56%
CRI 21D0733766309.478,73SIM-22,08%
CRI 21F087959230.216.361,75SIM15,04%
CRI 21F088079325.575.134,43SIM15,04%
CRI 21F120163111.239.717,43SIM12,95%
CRI 21F12016322.616.838,92SIM12,68%
CRI 21G006330414.808.476,41SIM7,09%
CRI 21H100274511.463.222,70SIM-1,11%
CRI 21L07300114.874.323,47SIM11,78%
CRI 22B05170335.947.600,14SIM-61,27%
CRI 22B05170343.965.066,77SIM-61,27%
CRI 22B05534203.172.053,42SIM-60,57%
CRI 22D037828140.751.955,57SIM21,92%
CRI 22F102283519.426.556,89SIM9,86%
CRI 22I15152987.276.730,91SIM4,80%
CRI 22J002068940.682.288,75SIM15,71%
CRI 22K141587347.932.840,55SIM8,34%
CRI 23A122557519.228.765,67SIM10,10%
CRI 23A146222826.853.209,93SIM4,63%
CRI 23A14625091.977.724,99SIM16,67%
CRI 23A161063910.053.612,54SIM10,80%
CRI 23B057447137.681.335,93SIM6,19%
CRI 23B057452417.787.946,85SIM9,32%
CRI 23B081031813.439.531,20SIM15,36%
CRI 23C02482146.454.314,83SIM5,46%
CRI 23C183591019.401.935,38SIM13,40%
CRI 23C186945838.106.167,74SIM14,98%
CRI 23D151567131.012.588,23SIM15,52%
CRI 23F004647640.471.185,25SIM10,08%
CRI 23H009647633.691.106,22SIM14,52%
CRI 23J175947736.390.090,68SIM4,38%
CRI 23K145644229.600.192,70SIM9,82%
CRI 23K177558919.212.571,36SIM5,14%
CRI 23K26736181.835.171,66SIM10,82%
CRI 24C22488735.700.983,04SIM5,19%
ICONE FII12.653.135,88SIM0,00%
JIVE PROP FII MEZ30.514.640,00SIM-22,15%
LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII56.178.096,24SIM-40,23%
LOFT FII I2.091.204,93SIM-60,79%
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS FII13.024.375,00SIM-1,79%
MOGNO SUNO LOG FII6.160.000,00SIM-12,62%
RIZA ARCTIUM FII2.466.435,51SIM0,14%
FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FII91,00SIM0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Os CRI’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; Valor escritural das cotas dos fundos investidos divulgada no Fundos.Net; Valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil do mês, divulgadas na B3;
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected]. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração (“Taxa de Administração”) composta de: (a) valor equivalente a 1,20% (um inteiro e dois décimos por cento) ao ano, à razão de 1/12 avos, calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGPM/FGV, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do Fundo, sendo certo que esse valor já contempla os serviços de gestão dos ativos integrantes da carteira do FUNDO a ser pago a terceiros, nos termos do Contrato de Gestão; e (b) valor equivalente a 0,05% (cinco centésimos de por cento) a incidir (b.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO, ou (b.2) sobre o valor de mercado do FUNDO, caso a Taxa de Administração seja cobrada nos termos do item a.2 desse artigo, sujeito, contudo, a um mínimo de R$5,000.00 (cinco mil reais) mensais, valor este a ser corrigido anualmente pela variação do IGP-M a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do Fundo, correspondentes aos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, incluído na remuneração do administrador e a ser pago a terceiros, nos termos do item 14.1.2 abaixo.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
9.798.381,801,26%1,35%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Gustavo Cotta PiersantiIdade: 40 anos
Profissão: AdministradorCPF: 016.697.087-56
E-mail: [email protected]Formação acadêmica: Graduado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005.
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 31/01/2023
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Banco BTG Pactual S.ADe julho de 2007 até o momento.Ingressou como analista em Fund Services no Banco UBS Pactual e se tornou sócio do Banco BTG Pactual em 2016, passando a ser head da área em 2023.Atualmente, ocupa o cargo de MD Partner(Manager Director Partner), Head de Fund Services.
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNão há
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNão há
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 50.932,008.311.269,0094,36%90,77%3,59%
Acima de 5% até 10% 1,00496.616,005,64%0,00%5,64%
Acima de 10% até 15% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 15% até 20% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 20% até 30% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
14.1 Ativo negociadoNatureza da transação (aquisição, alienação ou locação)Data da transaçãoValor envolvidoData da assembleia de autorizaçãoContraparte
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição30/06/2023160.600,6222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FIIaquisição30/06/202314.018.579,4922/02/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição30/06/20232.653.065,0022/02/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição03/07/202311.888.692,0622/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação03/07/2023160.682,1322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição04/07/2023892.796,9422/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação04/07/202311.894.725,9422/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição05/07/20236.045.163,5322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação05/07/2023893.250,0622/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição06/07/20236.047.541,3122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação06/07/20236.048.231,6422/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição07/07/20235.186.192,4422/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação07/07/20236.050.610,6322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição10/07/20236.051.959,9522/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação10/07/20235.188.824,5922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição11/07/202393.004,6222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição11/07/20235.961.335,7822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação11/07/20236.055.031,5122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição12/07/20236.789.154,8422/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação12/07/202393.051,8322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação12/07/20235.964.361,3422/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição13/07/20236.791.825,2622/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação13/07/20236.792.600,5522/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição14/07/20235.614.640,4522/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação14/07/20236.795.272,3222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição17/07/20235.970.852,1322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação17/07/20235.617.490,0522/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição18/07/20235.289.092,6422/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação18/07/20235.973.882,5222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/07/202324.700.288,1222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação19/07/20235.291.777,0222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição20/07/202324.710.003,6522/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação20/07/202324.712.824,2822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição21/07/202314.453.616,3222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação21/07/202324.722.544,7422/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição24/07/202341.402.681,6922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação24/07/202314.460.951,9822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição25/07/202317.832.712,0322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação25/07/202341.423.694,8422/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição26/07/202344.139.334,6522/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação26/07/202317.841.762,6822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição27/07/202320.007.753,8822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação27/07/202344.161.736,7322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição28/07/202320.232.512,0922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação28/07/202320.017.908,4422/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição31/07/202320.277.222,2622/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação31/07/202320.242.780,7222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição01/08/202320.285.198,0322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação01/08/202320.287.513,5822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição02/08/202320.825.546,9722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação02/08/202320.295.493,4022/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição03/08/202321.365.115,8222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação03/08/202320.836.116,5822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição04/08/202322.325.684,9322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação04/08/202321.375.585,2422/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição07/08/202326.420.306,1322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação07/08/202322.336.625,0522/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição08/08/202326.430.339,7322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação08/08/202326.433.252,7122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição09/08/202326.440.377,1522/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação09/08/202326.443.291,2322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição10/08/202326.831.716,0322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação10/08/202326.453.333,5722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição11/08/202326.840.869,8722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação11/08/202326.844.864,2222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/08/20238.343.730,7222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação14/08/202326.854.022,5422/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição15/08/202318.009.739,5822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação15/08/20238.347.819,3522/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição16/08/202318.191.122,3922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação16/08/202318.018.564,7922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição17/08/202319.002.411,5822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação17/08/202318.200.036,4822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição18/08/2023458.824,1022/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição18/08/202319.560.217,0122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação18/08/202319.011.723,2222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição21/08/20239.848.463,1922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação21/08/2023459.048,9322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação21/08/202319.569.801,9922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição22/08/20239.912.939,0122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação22/08/20239.853.289,1722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição23/08/20238.116.308,5922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação23/08/20239.917.796,5922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição24/08/20239.803.455,8922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação24/08/20238.120.285,7822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição25/08/202362.395.112,1022/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação25/08/20239.808.259,8222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição28/08/20235.502.745,1722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação28/08/202362.425.687,2022/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/08/20236.658.878,5322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação29/08/20235.505.441,6522/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição30/08/20236.848.324,2322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação30/08/20236.662.141,5422/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição31/08/20236.975.957,5022/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação31/08/20236.851.680,0722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição01/09/20236.978.606,7522/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação01/09/20236.979.375,8922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição04/09/20237.786.893,3222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação04/09/20236.982.026,4422/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição05/09/202312.073.047,7122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação05/09/20237.790.709,0922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição06/09/202312.077.632,6822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação06/09/202312.078.963,7922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição08/09/202311.238.553,2522/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação08/09/202312.083.551,0122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição11/09/202312.891.068,1022/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação11/09/202311.244.060,4122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição12/09/202327.623.380,2822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação12/09/202312.897.385,0322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição13/09/202327.633.870,7822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação13/09/202327.636.916,4022/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/09/202327.644.365,2622/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação14/09/202327.647.412,0422/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição15/09/202339.053.732,2022/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação15/09/202327.657.911,6622/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição18/09/20239.272.319,2022/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação18/09/202339.072.869,4722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/09/202311.373.806,7422/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação19/09/20239.276.862,8622/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição20/09/202312.489.901,7222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação20/09/202311.379.380,1822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição21/09/202312.736.013,2122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação21/09/202312.496.022,0722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição22/09/20232.572.451,2522/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação22/09/202312.742.030,2122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição25/09/20235.126.196,9222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação25/09/20232.573.666,5822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição26/09/202354.313.720,6122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação26/09/20235.128.618,7422/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição27/09/20236.150.915,0422/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação27/09/202354.339.380,5722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição28/09/202341.272.237,8322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação28/09/20236.153.820,9822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição29/09/20236.710.057,4022/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação29/09/202341.291.736,4822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição02/10/2023784.831,6822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação02/10/20236.713.227,5022/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição03/10/20231.038.941,1622/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação03/10/2023785.202,4722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição04/10/2023328.694,4922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação04/10/20231.039.432,0022/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição05/10/20235.250.290,1822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação05/10/2023328.849,7822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição06/10/20234.591.171,7122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação06/10/20235.252.770,6322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição09/10/20232.878.427,8222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação09/10/20234.593.340,7622/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição10/10/20233.346.700,4822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação10/10/20232.879.787,7022/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição11/10/20233.635.662,0922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação11/10/20233.348.281,5922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição13/10/20234.344.170,7522/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação13/10/20233.637.379,7222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição16/10/202311.066.406,8622/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação16/10/20234.346.223,1122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição17/10/202311.240.068,0322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação17/10/202311.071.635,0722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição18/10/202314.291.519,0322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação18/10/202311.245.378,2922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição19/10/202311.563.873,5522/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação19/10/202314.298.270,9122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição20/10/202310.698.973,0622/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação20/10/202311.569.336,7822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição23/10/202370.336,0922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação23/10/202310.704.027,6822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição24/10/2023469.881,8222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação24/10/202370.369,3222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição25/10/20233.519.779,7322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação25/10/2023470.103,8122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição26/10/20233.609.247,4722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação26/10/20233.521.442,6122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição27/10/202359.039.456,1022/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação27/10/20233.610.952,6222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição30/10/202322.271.094,3822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação30/10/202359.067.348,6822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição31/10/202351.593.132,2522/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação31/10/202322.281.616,1322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição01/11/202330.619.453,0922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação01/11/202351.617.506,8922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição03/11/202330.630.664,1222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação03/11/202330.633.918,9322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição06/11/202334.911.691,5122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação06/11/202330.644.594,2622/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição07/11/202334.913.996,2322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação07/11/202334.927.568,5622/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição08/11/202334.073.994,7122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação08/11/202334.929.874,3322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição09/11/202334.086.004,1722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação09/11/202334.089.490,7922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição10/11/202335.008.859,0522/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação10/11/202334.101.505,7222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição13/11/202335.685.864,0922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação13/11/202335.024.780,2922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/11/202336.011.895,6722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação14/11/202335.702.093,2222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição16/11/202342.125.368,7622/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação16/11/202336.028.273,0722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição17/11/202342.313.752,8322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação17/11/202342.144.526,4322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição20/11/202343.585.813,4722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação20/11/202342.332.996,1822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição21/11/202333.347.700,2822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação21/11/202343.605.635,3222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição22/11/202355.218.481,9122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação22/11/202333.362.866,0722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição23/11/202344.730.979,7822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação23/11/202355.243.594,0422/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição24/11/202344.753.566,3422/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação24/11/202344.751.322,4322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição27/11/202347.801.505,8422/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação27/11/202344.773.919,2622/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição28/11/202328.524.638,6122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação28/11/202347.823.244,8922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/11/202329.637.525,9022/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação29/11/202328.537.610,9722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição30/11/202320.857.237,0222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação30/11/202329.651.004,3822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição01/12/202320.670.532,2122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação01/12/202320.866.722,4222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição04/12/202320.579.333,5922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação04/12/202320.679.932,7022/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição05/12/202325.171.195,2822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação05/12/202320.588.692,6122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição06/12/202325.055.205,9322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação06/12/202325.182.642,5722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição07/12/202339.806.298,2322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação07/12/202325.066.600,4722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição08/12/202318.778.783,1522/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação08/12/202339.824.401,2422/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição11/12/202344.581.038,3922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação11/12/202318.787.323,3222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição12/12/20235.182.228,6322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação12/12/202344.601.312,8422/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição13/12/202318.771.929,4822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação13/12/20235.184.585,3922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição14/12/202315.968.975,5022/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação14/12/202318.780.466,5322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição15/12/202318.094.975,3122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação15/12/202315.975.954,5322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição18/12/202317.961.247,5322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação18/12/202318.102.883,4822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/12/202319.186.051,4222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação19/12/202317.969.097,2522/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição20/12/202311.569.637,3622/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação20/12/202319.194.436,4322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição21/12/2023390.258,8322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação21/12/202311.574.693,7122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição22/12/2023500.933,5122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação22/12/2023390.429,3822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição26/12/202317.961.366,6522/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação26/12/2023501.152,4322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição27/12/20232.865.555,9822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação27/12/202317.969.216,4322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição28/12/20233.372.052,5122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação28/12/20232.866.808,3322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/12/2023267.048,2922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/12/20233.884.673,5622/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação29/12/20233.373.526,2222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição02/01/20244.478.050,5522/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação02/01/2024267.164,9922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação02/01/20243.886.371,3022/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição03/01/20244.717.099,7822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação03/01/20244.480.007,6222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição04/01/20245.203.066,3022/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação04/01/20244.719.161,3222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição05/01/202411.502.537,3722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação05/01/20245.205.340,2322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição08/01/202410.686.793,3922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação08/01/202411.507.564,4022/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição09/01/202410.937.058,0522/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação09/01/202410.691.463,9122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição10/01/202411.702.802,5822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação10/01/202410.941.837,9422/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição11/01/202411.763.331,3622/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação11/01/202411.707.917,1322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição12/01/202412.290.182,9722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação12/01/202411.768.472,3622/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição15/01/202424.749.648,7022/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação15/01/202412.295.554,2322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição16/01/202424.892.940,5022/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação16/01/202424.760.465,2022/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição17/01/202425.688.621,5922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação17/01/202424.903.819,6322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição18/01/202429.864.902,2722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação18/01/202425.699.848,4622/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/01/202414.895.406,8722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação19/01/202429.877.954,3322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição22/01/2024353.256,0522/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação22/01/202414.901.916,7122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição23/01/202430.617.241,8322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação23/01/2024353.410,4322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição24/01/202440.709.344,3322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação24/01/202430.630.622,6922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição25/01/202421.876.115,3922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação25/01/202440.727.135,8122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição26/01/20244.558.727,9622/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação26/01/202421.885.676,0522/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/01/20245.111.391,0922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação29/01/20244.560.720,2922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição30/01/20245.590.355,2922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação30/01/20245.113.624,9522/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição31/01/20246.450.638,8822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação31/01/20245.592.798,4822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição01/02/20244.790.921,4422/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação01/02/20246.453.458,0422/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição02/02/20244.676.651,5822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação02/02/20244.792.929,8722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição05/02/20249.486.115,6522/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação05/02/20244.678.612,1122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição06/02/20249.825.137,2722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação06/02/20249.490.092,3822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição07/02/20248.689.565,6322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação07/02/20249.829.256,1322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição08/02/20248.767.596,0222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação08/02/20248.693.208,4422/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição09/02/202410.491.885,7922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação09/02/20248.771.271,5422/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/02/202411.459.967,8922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação14/02/202410.496.284,1622/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição15/02/202418.997.979,3622/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação15/02/202411.464.772,1022/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição16/02/202419.207.553,0222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação16/02/202419.005.943,6322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição19/02/202419.530.336,3822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação19/02/202419.215.605,1422/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição20/02/202419.467.164,2022/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação20/02/202419.538.523,8222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição21/02/202414.468.884,6322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação21/02/202419.475.325,1622/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição22/02/202455.867.022,0922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação22/02/202414.474.950,2222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição23/02/20244.590.183,2822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação23/02/202455.890.442,4822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição26/02/20249.860.415,9522/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação26/02/20244.592.107,5622/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição27/02/202410.207.111,1322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação27/02/20249.864.549,6022/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição28/02/202410.754.502,1922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação28/02/202410.211.390,1222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição29/02/202411.477.219,2422/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação29/02/202410.759.010,6522/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição01/03/202411.217.543,6122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação01/03/202411.482.030,6822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição04/03/202411.036.578,8122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação04/03/202411.222.246,1922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição05/03/202414.731.395,5322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação05/03/202411.041.205,5322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição06/03/202415.422.633,8022/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação06/03/202414.737.571,1722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição07/03/202414.692.093,8322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação07/03/202415.429.099,2222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição08/03/202414.803.517,2922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação08/03/202414.698.253,0022/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição11/03/202415.351.986,9822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação11/03/202414.809.723,1722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição12/03/202415.770.351,6022/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação12/03/202415.358.422,7922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição13/03/202415.630.094,4822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação13/03/202415.776.962,7922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição14/03/202415.890.509,3122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação14/03/202415.636.646,8722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição15/03/202420.679.675,6222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação15/03/202415.897.170,8822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição18/03/202424.290.521,0022/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação18/03/202420.688.344,8822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/03/202424.629.419,3722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação19/03/202424.300.703,9922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição20/03/202436.337.329,7122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação20/03/202424.639.744,4322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição21/03/20247.163.566,9022/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação21/03/202436.352.562,9222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição22/03/20247.351.563,8122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação22/03/20247.166.441,7522/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição25/03/202410.832.094,0922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação25/03/20247.354.514,1122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição26/03/202410.616.960,3022/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação26/03/202410.836.441,1922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição27/03/202448.181.906,3922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação27/03/202410.621.221,0622/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição28/03/202413.134.048,0522/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação28/03/202448.201.242,5922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição01/04/202413.191.470,9322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação01/04/202413.139.318,9622/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição02/04/202413.497.237,8722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação02/04/202413.196.764,8822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição03/04/202413.680.570,6922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação03/04/202413.502.654,5322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição04/04/202414.165.796,9322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação04/04/202413.686.060,9322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição05/04/202416.891.998,5422/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação05/04/202414.171.481,8922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição08/04/202417.411.389,4022/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação08/04/202416.898.777,5822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição09/04/202417.850.054,8222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação09/04/202417.418.376,8822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição10/04/202417.675.079,3522/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação10/04/202417.857.218,3422/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição11/04/202418.298.867,5622/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação11/04/202417.682.172,6522/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição12/04/202419.547.912,2622/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação12/04/202418.306.211,1922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição15/04/202416.259.384,8122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação15/04/202419.555.757,1622/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição16/04/202413.215.821,1422/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação16/04/202416.265.909,9722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição17/04/20245.608.075,4522/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação17/04/202413.221.124,8722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição18/04/20249.820.278,1122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação18/04/20245.610.326,0622/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/04/2024334.086,2122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação19/04/20249.824.219,1522/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação19/04/2024198.469,3022/02/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição22/04/20241.969.991,1222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação22/04/2024334.220,2822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição23/04/20242.313.500,6422/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação23/04/20241.970.781,7122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição24/04/20242.218.543,0522/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação24/04/20242.314.429,0822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição25/04/20245.189.962,6922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação25/04/20242.219.433,3822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição26/04/20244.943.251,8722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação26/04/20245.192.045,5022/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição29/04/20247.435.416,4822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação29/04/20244.945.235,6722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição30/04/20248.138.138,4322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação30/04/20247.438.400,4322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição02/05/20246.839.822,5222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação02/05/20248.141.404,4022/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição03/05/20241.368.095,6222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação03/05/20246.842.567,4522/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição06/05/20245.429.661,2422/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação06/05/20241.368.644,6522/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição07/05/20245.431.349,9822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação07/05/20245.431.840,2522/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição08/05/20244.627.188,6622/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação08/05/20245.433.529,6722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição09/05/20244.628.627,8122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação09/05/20244.629.045,6222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição10/05/20245.128.081,5922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação10/05/20244.630.443,7822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição13/05/20245.737.446,5722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação13/05/20245.130.093,5222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/05/20246.412.317,8322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação14/05/20245.739.697,5722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição15/05/202412.059.323,1122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação15/05/20246.414.833,6122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição16/05/202412.236.623,9722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação16/05/202412.064.054,4222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição17/05/202412.240.344,6522/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação17/05/202412.241.424,8422/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição20/05/202412.404.585,5422/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação20/05/202412.245.146,9822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição21/05/202412.408.357,2822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação21/05/202412.409.452,3022/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição22/05/20243.206.683,4022/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação22/05/202412.413.225,5222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição23/05/20243.207.658,4222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação23/05/20243.207.941,4922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição24/05/20243.208.633,7522/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação24/05/20243.208.916,9022/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição27/05/20246.801.360,7522/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação27/05/20243.209.892,6122/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição28/05/20246.783.428,7822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação28/05/20246.804.029,1722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/05/20248.019.009,1422/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação29/05/20246.786.090,1622/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição31/05/20248.378.904,5322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação31/05/20248.022.155,2822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição03/06/20248.381.452,2222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação03/06/20248.382.191,8722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição04/06/20245.462.765,3622/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação04/06/20248.384.740,5622/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição05/06/20248.959.330,1722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação05/06/20245.464.908,6022/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição06/06/20249.237.105,1522/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação06/06/20248.962.845,2422/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição07/06/20248.449.790,5822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação07/06/20249.240.729,2022/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição10/06/20248.452.359,8322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação10/06/20248.453.105,7422/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição11/06/20248.798.482,9322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação11/06/20248.455.675,9922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição12/06/20249.410.176,2922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação12/06/20248.801.934,8922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição13/06/20249.413.037,5622/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação13/06/20249.413.868,2422/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/06/20249.927.573,5222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação14/06/20249.416.730,6322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição17/06/202415.273.021,3722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação17/06/20249.931.468,4622/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição18/06/202415.455.267,7222/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação18/06/202415.279.013,5322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/06/202415.620.792,2622/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação19/06/202415.461.331,3822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição20/06/202415.625.541,9322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação20/06/202415.626.920,8622/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição21/06/20246.866.659,2922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação21/06/202415.631.672,3922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição24/06/20246.867.711,1822/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação24/06/20246.869.353,3322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição25/06/20249.346.561,5422/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação25/06/20246.870.405,6322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição26/06/20249.867.241,1622/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação26/06/20249.350.228,5322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição27/06/202410.777.180,5922/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação27/06/20249.871.112,4322/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição28/06/202423.714.642,6722/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação28/06/202410.781.408,8622/02/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
De acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais:
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII