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Informe Anual

Nome do Fundo: BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 39.332.032/0001-20
Data de Funcionamento: 22/02/2021Público Alvo: Investidor Profissional
Código ISIN: BRBICECTF007Quantidade de cotas emitidas: 104.852,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Determinado
Data do Prazo de Duração: 22/02/2028Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa e MBO Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Endereço: Rua Alves Guimarães, 1216, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002Telefones: (11) 3509-0600
Site: www.brltrust.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 06/2024

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: BRIO INVESTIMENTOS LTDA15.050.378/0001-77Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.336 - conj. 22 Jardim Paulistano - São Paulo - SP 05426-100(11) 3285-4947
1.2 Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A.13.486.793/0001-42Rua Alves Guimarães nº 1216 - Pinheiros SP - 05410-002(11) 3509-0600
1.3 Auditor Independente: BAKER TILLY 4PARTNERS AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA20.072.874/0001-61Rua Castilho, nº 392 - Brooklin SP - 04568-010(11) 3107-4505
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: BRL TRUST DTVM S.A.13.486.793/0001-42Rua Alves Guimarães nº 1216 - Pinheiros SP - 05410-002(11) 3509-0600
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
CRI_21G0708865 - VIRGOSECAtivo Alvo1.827.853,28Recursos Próprios
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SECAtivo Alvo1.050.911,58Recursos Próprios
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SECAtivo Alvo1.050.911,58Recursos Próprios
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SECAtivo Alvo3.152.734,74Recursos Próprios
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SECAtivo Alvo74.567,19Recursos Próprios
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SECAtivo Alvo49.361,38Recursos Próprios
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SECAtivo Alvo74.567,19Recursos Próprios
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SECAtivo Alvo734.458,06Recursos Próprios
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SECAtivo Alvo1.154.148,39Recursos Próprios
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SECAtivo Alvo1.049.447,31Recursos Próprios
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SECAtivo Alvo1.049.447,31Recursos Próprios
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SECAtivo Alvo1.574.170,97Recursos Próprios
CRI_21G1034873 - VIRGOSECAtivo Alvo3.000.000,00Recursos Próprios
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SECAtivo Alvo841.984,02Recursos Próprios
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SECAtivo Alvo1.052.480,03Recursos Próprios
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SECAtivo Alvo526.240,01Recursos Próprios
CRI_21G1034873 - VIRGOSECAtivo Alvo4.023.301,57Recursos Próprios
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SECAtivo Alvo316.663,95Recursos Próprios
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SECAtivo Alvo844.437,21Recursos Próprios
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SECAtivo Alvo1.055.546,52Recursos Próprios
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SECAtivo Alvo318.669,35Recursos Próprios
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SECAtivo Alvo637.338,71Recursos Próprios
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SECAtivo Alvo422.690,39Recursos Próprios
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SECAtivo Alvo1.162.398,57Recursos Próprios
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SECAtivo Alvo1.585.088,96Recursos Próprios
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SECAtivo Alvo4.881.000,00Recursos Próprios
CRI_21G1034873 - VIRGOSECAtivo Alvo2.000.636,42Recursos Próprios
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SECAtivo Alvo53.349,35Recursos Próprios
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SECAtivo Alvo320.096,13Recursos Próprios
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SECAtivo Alvo957.735,73Recursos Próprios
CRI_21G1034873 - VIRGOSECAtivo Alvo2.051.618,32Recursos Próprios
CRI_21G1034873 - VIRGOSECAtivo Alvo2.308.917,67Recursos Próprios
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SECAtivo Alvo1.928.957,87Recursos Próprios
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SECAtivo Alvo821.709,52Recursos Próprios
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SECAtivo Alvo863.422,21Recursos Próprios
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SECAtivo Alvo971.349,98Recursos Próprios
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SECAtivo Alvo805.774,68Recursos Próprios
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SECAtivo Alvo54.009,89Recursos Próprios
CRI_21G1034873 - VIRGOSECAtivo Alvo1.777.533,24Recursos Próprios
CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SECAtivo Alvo450.000,00Recursos Próprios
CRI_21G1034873 - VIRGOSECAtivo Alvo1.701.684,89Recursos Próprios
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SECAtivo Alvo973.747,98Recursos Próprios
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SECAtivo Alvo1.083.830,82Recursos Próprios
CRI_21G1034873 - VIRGOSECAtivo Alvo790.050,88Recursos Próprios
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SECAtivo Alvo1.559.861,59Recursos Próprios

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
No exercício social findo em 30/06/2024, o Fundo, foi apurado um lucro contabil no montante de R$ 11.277.627,41, sendo as principais rubricas: Renda de titulos e valores mobiliarios R$ 22.472.443,65; e despesas operacionais no valor de R$ 11.194.816,24.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
N/A
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
N/A

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC158.877,24SIM0,00%
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC405.905,73SIM0,00%
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC1.537.521,71SIM0,00%
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC1.537.521,71SIM0,00%
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC1.025.014,47SIM0,00%
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC1.025.014,47SIM0,00%
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC2.562.536,18SIM0,00%
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC1.861.426,28SIM0,00%
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC1.380.724,08SIM0,00%
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC4.094.066,96SIM0,00%
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC2.011.210,39SIM0,00%
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC2.060.339,20SIM0,00%
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC2.302.912,66SIM0,00%
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC1.758.401,76SIM0,00%
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC1.689.826,14SIM0,00%
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC780.943,27SIM0,00%
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC10.618.059,60SIM0,00%
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC2.338.655,75SIM0,00%
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC1.314.276,93SIM0,00%
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC7.571,96SIM0,00%
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC1.081.709,41SIM0,00%
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC1.081.709,41SIM0,00%
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC1.081.709,41SIM0,00%
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC76.801,36SIM0,00%
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC1.081.709,41SIM0,00%
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC865.367,53SIM0,00%
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC324.512,82SIM0,00%
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC324.512,82SIM0,00%
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC432.683,76SIM0,00%
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC54.085,47SIM0,00%
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC1.947.076,94SIM0,00%
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC865.367,53SIM0,00%
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC54.085,47SIM0,00%
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC7.007.641,43SIM0,00%
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC711.578,40SIM0,00%
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC1.719.467,57SIM0,00%
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC9.732,83SIM0,00%
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC1.081.426,14SIM0,00%
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC1.081.426,14SIM0,00%
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC1.622.139,22SIM0,00%
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC1.081.426,14SIM0,00%
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC50.827,02SIM0,00%
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC756.998,30SIM0,00%
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC1.081.426,14SIM0,00%
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC1.081.426,14SIM0,00%
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC865.140,91SIM0,00%
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC648.855,68SIM0,00%
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC1.189.568,76SIM0,00%
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC4.699.789,25SIM0,00%
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC203.304,27SIM0,00%
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC1.011.114,34SIM0,00%
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC5.407,02SIM0,00%
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC1.081.405,71SIM0,00%
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC1.081.405,71SIM0,00%
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC3.244.217,15SIM0,00%
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC76.779,80SIM0,00%
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC1.189.546,29SIM0,00%
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC1.622.108,57SIM0,00%
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC540.702,85SIM0,00%
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC1.081.405,71SIM0,00%
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC1.622.108,57SIM0,00%
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC324.421,71SIM0,00%
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC973.265,14SIM0,00%
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC973.265,14SIM0,00%
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC1.737.054,35SIM0,00%
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC964.804,98SIM0,00%
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC822.921,89SIM0,00%
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC801.639,43SIM0,00%
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC1.073.244,20SIM0,00%
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC1.541.458,38SIM0,00%
CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC447.816,73SIM0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os imóveis são avalidados conforme laudo de avaliação efetuado por consultor independente contratado pelo administrador.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP
WWW.BRLTRUST.COM.BR
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
O Fundo pagará à ADMINISTRADORA uma taxa de administração equivalente à 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano (“Taxa de Administração”), calculada mensalmente sobre (a) o valor contábil do patrimônio líquido total do FUNDO, ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento as cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”); observado o valor mínimo mensal de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IPCA/IBGE, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do FUNDO.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
746.289,510,71%0,71%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Marcelo Vieira FranciscoIdade: 49
Profissão: EconomistaCPF: 17077676889
E-mail: [email protected]Formação acadêmica: Economia
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 02/09/2024
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Apex Holding LtdaDesde 08/2024Diretor Executivo Adm Fiduciária e ProdutosAdministrador fiduciário
Kanastra Gestão de Recursos Ltda07/2022 até 08/2024Diretor de OperaçõesAdministrador fiduciário
Santander Securities Services DTVM04/2019 até 05/2022Diretor de Administração FiduciáriaAdministrador fiduciário
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 112,0074.446,0071,00%40,79%30,21%
Acima de 5% até 10% 1,005.878,005,61%5,61%0,00%
Acima de 10% até 15% 2,0024.528,0023,39%0,00%23,39%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
www.brltrust.com.br
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
ANA CAROLINA FERRACCIU COUTINHO MOURA - CNPJ 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII