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Informe Anual

Nome do Fundo: BRIO MULTIESTRATEGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOCNPJ do Fundo: 41.081.356/0001-84
Data de Funcionamento: 29/10/2021Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: BRBIMECTF006Quantidade de cotas emitidas: 5.845.602,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: MBO Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Endereço: Rua Alves Guimarães, 1216, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002Telefones: (11) 3509-0600
Site: www.brltrust.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 06/2024

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: BRIO INVESTIMENTOS LTDA15.050.378/0001-77Rua Pedroso Alvarenga, nº 691, Conjuntos 701, 702 e 703 - São Paulo SP - CEP 04531-011 (11) 3285-4947
1.2 Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A.13.486.793/0001-42Rua Alves Guimarães nº 1216 - Pinheiros SP - 05410-002(11) 3509-0600
1.3 Auditor Independente: BAKER TILLY 4PARTNERS AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA20.072.874/0001-61Rua Castilho, nº 392 - Brooklin SP - 04568-010(11) 3107-4505
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: BRL TRUST DTVM S.A.13.486.793/0001-42Rua Alves Guimarães nº 1216 - Pinheiros SP - 05410-002(11) 3509-0600
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
KNIP11Benefícios futuros700.729,84Recursos próprios
BICE11Benefícios futuros501.391,00Recursos próprios
CVBI11Benefícios futuros199.829,92Recursos próprios
KNIP11Benefícios futuros500.966,26Recursos próprios
VGIR11Benefícios futuros100.040,81Recursos próprios
KNIP11Benefícios futuros299.160,53Recursos próprios
KNIP11Benefícios futuros96.552,60Recursos próprios
CVBI11Benefícios futuros141.588,45Recursos próprios
KNIP11Benefícios futuros698.943,33Recursos próprios
KNCR11Benefícios futuros546.409,23Recursos próprios
KNCR11Benefícios futuros156.752,14Recursos próprios
KNCR11Benefícios futuros48.267,32Recursos próprios
KNCR11Benefícios futuros407.799,77Recursos próprios
BIPD11Benefícios futuros34.585,95Recursos próprios
BIPD11Benefícios futuros155.227,47Recursos próprios
KNCR11Benefícios futuros61.020,75Recursos próprios
VGIR11Benefícios futuros148.041,64Recursos próprios
KNCR11Benefícios futuros53.522,86Recursos próprios
VGIR11Benefícios futuros197.954,00Recursos próprios
BICE11Benefícios futuros1.000,00Recursos próprios
VGIR11Benefícios futuros300.052,91Recursos próprios
KNCR11Benefícios futuros95.865,75Recursos próprios
KNCR11Benefícios futuros326.091,11Recursos próprios
KNCR11Benefícios futuros89.854,84Recursos próprios
BICE11Benefícios futuros990,00Recursos próprios
VGIR11Benefícios futuros436.819,50Recursos próprios
VGIR11Benefícios futuros30.093,81Recursos próprios
BICE11Benefícios futuros2.850,00Recursos próprios
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SECBenefícios futuros1.050.911,58Recursos próprios
CRI_21F0185834 - VIRGOSECBenefícios futuros349.056,35Recursos próprios
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SECBenefícios futuros525.121,10Recursos próprios
CRI_22J1379218 - CIA PROVINCIA DE SECBenefícios futuros839.380,64Recursos próprios
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SECBenefícios futuros104.922,58Recursos próprios
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SECBenefícios futuros104.922,58Recursos próprios
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SECBenefícios futuros173.785,24Recursos próprios
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SECBenefícios futuros173.785,24Recursos próprios
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SECBenefícios futuros173.785,24Recursos próprios
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SECBenefícios futuros736.736,02Recursos próprios
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SECBenefícios futuros15.876,09Recursos próprios
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SECBenefícios futuros37.044,21Recursos próprios
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SECBenefícios futuros26.460,15Recursos próprios
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SECBenefícios futuros531.115,59Recursos próprios
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SECBenefícios futuros469.000,00Recursos próprios
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SECBenefícios futuros586.842,92Recursos próprios
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SECBenefícios futuros213.397,42Recursos próprios
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SECBenefícios futuros92.554,29Recursos próprios
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SECBenefícios futuros106.814,34Recursos próprios
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SECBenefícios futuros78.932,68Recursos próprios
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SECBenefícios futuros268.103,15Recursos próprios
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SECBenefícios futuros539.638,88Recursos próprios
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SECBenefícios futuros144.652,34Recursos próprios
CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SECBenefícios futuros50.000,00Recursos próprios
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SECBenefícios futuros1.406.524,86Recursos próprios
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SECBenefícios futuros1.002.978,47Recursos próprios
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SECBenefícios futuros1.731.998,15Recursos próprios
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SECBenefícios futuros868.521,63Recursos próprios
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SECBenefícios futuros1.628.478,07Recursos próprios
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SECBenefícios futuros205.110,00Recursos próprios

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
No exercício social findo em 30/06/2023, o Fundo, foi apurado um lucro contabil no montante de R$ 1.162.420,17 sendo as principais rubricas: Renda de titulos e valores mobiliarios no valor de R$ 4.036.044,59; Outras receitas operacionais no valor de R$ 2.253,27 e despesas operacionais no valor de R$ 2.875.877,69.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Por fim, ressaltamos novamente que, com o arrefecimento do IPCA nos últimos meses, em alinhamento com os interesses dos cotistas do Fundo, o time de gestão do BIME11 tem analisado estratégias para amenizar os possíveis impactos da deflação nas distribuições nominais de rendimentos pelo BIME11, enfatizando, mais uma vez, que do ponto de vista de yield real (ou seja, sem inflação), a carteira se mantém completamente saudável e 100% adimplente, com ativos que são constantemente monitorados e sistematicamente auditados pelo time de gestão do Fundo.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
N/A

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
DUP. 207611.137,45SIM0,00%
PROJETO JAMARIS 2% - BRIO MULT367.370,73SIM0,00%
UNID 2612.998,19SIM0,00%
APTO11 - NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO1.800.150,30SIM-8,53%
BICE11 - FII BRIO CRE536.060,00SIM0,25%
BIPD11 - BRIO REAL ESTATE IV FII1.939.777,71SIM24,34%
BRIP11 - FII BRIO III1.878.240,00SIM1,50%
KNCR11 - FII KINEA RI79.288,00SIM2,96%
KNIP11 - FII KINEA IP2.290.784,40SIM-0,32%
MCHY11 - FII MAUA HY3.146.700,28SIM-1,22%
CRI_15L0648443 - RBCAPITALSEC2.639.523,30SIM0,00%
CRI_19G0228153 - HABITASEC1.190.699,57SIM0,00%
CRI_20G0800227_DU2 - TRUE SEC3.328.720,54SIM0,00%
CRI_21F1076965 - HABITASEC1.933.038,78SIM0,00%
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC2.803.414,58SIM0,00%
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC507.382,16SIM0,00%
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC2.012.103,41SIM0,00%
CRI_21H0976574 - VIRGOSEC3.670.099,26SIM0,00%
CRI_21J0856001 - VIRGOSEC2.123.648,61SIM0,00%
CRI_21K0046865 - VERTCIASEC581.682,92SIM0,00%
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC876.184,62SIM0,00%
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC149.275,89SIM0,00%
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC84.373,33SIM0,00%
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC1.081.709,41SIM0,00%
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC865.367,53SIM0,00%
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC178.482,05SIM0,00%
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC757.196,58SIM0,00%
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC16.225,64SIM0,00%
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC540.854,70SIM0,00%
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC594.940,17SIM0,00%
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC616.412,90SIM0,00%
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC45.419,89SIM0,00%
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC109.224,04SIM0,00%
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC324.427,84SIM0,00%
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC108.142,61SIM0,00%
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC178.435,31SIM0,00%
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC37.849,91SIM0,00%
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC216.285,22SIM0,00%
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC108.142,61SIM0,00%
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC270.356,53SIM0,00%
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC540.713,07SIM0,00%
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC1.405.853,99SIM0,00%
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC865.140,91SIM0,00%
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC486.632,57SIM0,00%
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC12.976,86SIM0,00%
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC64.884,34SIM0,00%
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC540.702,85SIM0,00%
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC108.140,57SIM0,00%
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC178.431,94SIM0,00%
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC27.035,14SIM0,00%
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC1.730.249,14SIM0,00%
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC1.622.108,57SIM0,00%
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC475.308,33SIM0,00%
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC93.237,45SIM0,00%
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC79.049,14SIM0,00%
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC143.909,98SIM0,00%
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC993.181,60SIM0,00%
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC202.690,12SIM0,00%
CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC49.757,41SIM0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP
WWW.BRLTRUST.COM.BR
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
O Fundo pagará à ADMINISTRADORA uma taxa de administração equivalente à 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao ano (“Taxa de Administração”), calculada mensalmente sobre (a) o valor contábil do patrimônio líquido total do FUNDO, ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”); observado o valor mínimo mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IPCA/IBGE, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do FUNDO.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
242.967,660,48%0,48%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Marcelo Vieira FranciscoIdade: 49
Profissão: EconomistaCPF: 17077676889
E-mail: [email protected]Formação acadêmica: Economia
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 02/09/2024
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Apex Holding LtdaDesde 08/2024Diretor Executivo Adm Fiduciária e ProdutosAdministrador fiduciário
Kanastra Gestão de Recursos Ltda07/2022 até 08/2024Diretor de OperaçõesAdministrador fiduciário
Santander Securities Services DTVM04/2019 até 05/2022Diretor de Administração FiduciáriaAdministrador fiduciário
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 8.771,003.840.250,0065,69%60,98%4,71%
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20% 2,002.005.352,0034,31%0,00%34,31%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
www.brltrust.com.br
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
ANA CAROLINA FERRACCIU COUTINHO MOURA - CNPJ 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII