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| Competência: | 05/2024 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo: | MEG FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | CNPJ do Fundo: | 23.245.575/0001-70 |
| Administrador: | FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 36.266.751/0001-00 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 806.408.475,30 | Data de Recebimento das Informações: | 26/09/2024 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
| - | Sim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,78 | 806.489.614,24 | 100,010% | ||||
| - | Sim | 29.623,29 | 45.582,72 | 0,00 | 0,00 | 6.335,83 | 8.704,02 | 0,001% | ||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,000% | ||||||||||
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Para
negociação | 126.595,35 | 0,016% | ||||||||||
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Para
negociação | 36.752,39 | 0,005% | ||||||||||