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Informe Anual

Nome do Fundo: SFI INVESTIMENTOS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO-IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 44.286.898/0001-81
Data de Funcionamento: 16/03/2022Público Alvo: Investidor Profissional
Código ISIN: BRIAGRCTF002Quantidade de cotas emitidas: 2.797.940,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.CNPJ do Administrador: 62.232.889/0001-90
Endereço: AV. PAULISTA, 1793, 2° andar- Bela Vista- São Paulo- SP- 01311200Telefones: (11) 3138-0921
Site: www.daycoval.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 06/2024

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: SFI Investimentos Ltda04.608.141/0001-42Av. Rio Branco, 181 - Sala 709 - Centro - Rio de Janeiro - RJ(21) 2531-0270
1.2 Custodiante: Banco Daycoval S.A.62.232.889/0001-90Av. Paulista, 1793, Bela Vista - SP(11) 3138-0987
1.3 Auditor Independente: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda16.549.480/0001-84R. do Rocio, 350 - 4º Andar - Vila Olimpia - São Paulo - SP(11) 2348-1000
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: Banco Daycoval S.A.62.232.889/0001-90Av. Paulista, 1793, Bela Vista - SP(11) 3138-0987
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
CRA - CRA0220073O - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃOGanho de capital e recebimento de juros814.992,89Oferta pública
CRA - CRA0220058X - TRUE SECURITIZADORA S.A.Ganho de capital e recebimento de juros1.013.640,64Oferta pública
CRA - CRA0220058X - TRUE SECURITIZADORA S.A.Ganho de capital e recebimento de juros82.104,89Oferta pública
CRA - CRA0220058X - TRUE SECURITIZADORA S.A.Ganho de capital e recebimento de juros506.820,32Oferta pública
CRA - CRA0220058X - TRUE SECURITIZADORA S.A.Ganho de capital e recebimento de juros7.095,48Oferta pública
CRA - CRA0220058X - TRUE SECURITIZADORA S.A.Ganho de capital e recebimento de juros177.387,11Oferta pública
CRA - CRA0220073O - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃOGanho de capital e recebimento de juros380.482,21Oferta pública
CRA - CRA0220058X - TRUE SECURITIZADORA S.A.Ganho de capital e recebimento de juros86.159,45Oferta pública
CRA - CRA0220058X - TRUE SECURITIZADORA S.A.Ganho de capital e recebimento de juros46.627,47Oferta pública
CRA - CRA0220058X - TRUE SECURITIZADORA S.A.Ganho de capital e recebimento de juros51.695,67Oferta pública
CRA - CRA02300QJL - REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARGanho de capital e recebimento de juros2.233.287,58Oferta pública
CRA - CRA02300QJL - REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARGanho de capital e recebimento de juros496.286,01Oferta pública

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O fundo distribuiu durante o exercicio R$ 2.256.923,54. Com uma diminuição dos dividendos impactados pelos pedidos de RJ.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Recentemente, observou-se uma piora no cenário inflacionário, impulsionada pela depreciação cambial e por pressões internas. Como resposta a esses fatores, as expectativas de inflação aumentaram, conforme destacado no Relatório Focus do Banco Central, publicado em 20 de setembro de 2024, que estima um IPCA de 4,37% para 2024 e 3,97% para 2025. Quanto à taxa Selic, o Comitê de Política Monetária (Copom) interrompeu o ciclo de cortes e elevou a taxa para 10,75%, devido ao aquecimento da economia e à intensificação das expectativas inflacionárias. O Relatório Focus também prevê uma redução da Selic para 11,5% ao final de 2024 e 10,50% ao final de 2025.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Um ponto de atenção são os pedidos de recuperação judicial (RJ) no fundo, mas espera-se uma melhora no próximo período, visto que os ativos investidos contam com alienação fiduciária de terras e grãos e os processos já estarão finalizados ou próximos de conclusão. Como o fundo possui somente ativos pós-fixados, ele deve continuar se beneficiando dos juros elevados.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRA - CRA0220020E - REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIAR1.062.143,72SIM-35,25%
CRA - CRA0220020E - REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIAR1.104.099,50SIM-34,33%
CRA - CRA0220020D - REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIAR1.113.635,30SIM-34,33%
CRA - CRA0220020E - REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIAR601.955,05SIM-35,17%
CRA - CRA021001VB - REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIAR1.169.103,36SIM-47,44%
CRA - CRA02200BF6 - REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIAR1.182.157,31SIM-30,81%
CRA - CRA02200BF5 - REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIAR1.182.157,31SIM-31,02%
CRA - CRA021001VB - REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIAR433.472,31SIM-48,24%
CRA - CRA021001VB - REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIAR145.751,20SIM-48,27%
CRA - CRA0220073O - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO814.992,89SIM1,21%
CRA - CRA0220058X - TRUE SECURITIZADORA S.A.1.013.640,64SIM-7,68%
CRA - CRA0220058X - TRUE SECURITIZADORA S.A.82.104,89SIM-9,40%
CRA - CRA0220058X - TRUE SECURITIZADORA S.A.506.820,32SIM-5,61%
CRA - CRA0220058X - TRUE SECURITIZADORA S.A.7.095,48SIM-4,01%
CRA - CRA0220058X - TRUE SECURITIZADORA S.A.177.387,11SIM-4,01%
CRA - CRA0220073O - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO380.482,21SIM1,24%
CRA - CRA0220058X - TRUE SECURITIZADORA S.A.86.159,45SIM-4,02%
CRA - CRA0220058X - TRUE SECURITIZADORA S.A.46.627,47SIM-4,02%
CRA - CRA0220058X - TRUE SECURITIZADORA S.A.51.695,67SIM-4,02%
CRA - CRA02300QJL - REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIAR2.233.287,58SIM-0,58%
CRA - CRA02300QJL - REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIAR496.286,01SIM-0,58%
CRA - CRA0220020D - REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIAR1.061.109,49SIM-36,68%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercadocapitais/politicas-manuais-documentos.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Avenida Paulista, 1.793 - 2° andar
https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
Correio eletrônico, website do administrador fiduciário (https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais) e na página do FI AGRO na CVM (https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg)
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
Para fins do disposto no Regulamento e na regulamentação em vigor, considera-se o correio eletrônico uma forma de correspondência válida entre a Instituição Administradora e os Cotistas, inclusive para convocação de Assembleia Geral de Cotistas e procedimentos de consulta formal. As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas poderão ser tomadas, independentemente de convocação, mediante processo de consulta, formalizada por carta, correio eletrônico, voto por escrito ou telegrama dirigido pela Instituição Administradora aos Cotistas, para resposta no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício de voto, observadas as formalidades previstas nos Artigos 19, 19-A e 41, incisos I e II, da Instrução CVM 472. A resposta dos Cotistas à consulta será realizada mediante o envio, pelo Cotista à Instituição Administradora, de carta, correio eletrônico ou telegrama formalizando o seu respectivo voto.Os Cotistas que não se manifestarem no prazo estabelecido acima serão considerados como ausentes para fins do quórum na Assembleia Geral de Cotistas. Caso algum Cotista deseje alterar o endereço para recebimento de quaisquer avisos, deverá notificar a Instituição Administradora por carta, correio eletrônico ou telegrama, em qualquer dos casos, com comprovante de entrega.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
Conforme o regulamento, artigo 12.2. - Para fins do disposto neste Regulamento, considerar-se-á o correio eletrônico uma forma de correspondência válida entre a ADMINISTRADORA e os Cotistas, inclusive para convocação de Assembleias Gerais de Cotistas e procedimentos de consulta formal. 12.3Compete ao cotista, diretamente ou por meio de prestadores de serviço, manter seu cadastro devidamente atualizado junto à entidade responsável pelo mercado no qual as cotas serão registradas para negociação, se esponsabilizando por qualquer alteração que ocorrer no endereço eletrônico previamente indicado e isentando o Administrador de qualquer responsabilidade decorrente de falha, por parte do cotista, em atualizar seu cadastro, ou ainda, pela impossibilidade de pagamento de rendimentos do Fundo, em virtude de endereço eletrônico desatualizado.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
De acordo com o regulamento Pelos serviços de administração, custódia, controladoria e gestão, o Fundo pagará uma taxa de administração equivalente a 1,00% (um por cento) ao ano, observado o valor mínimo mensal de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) atualizado anualmente pelo IPCA ou índice que vier a substituí-lo (“Taxa de Administração”), a qual é composta da seguinte forma: a) pelos serviços de administração e controladoria, será destinado ao Administrador o percentual equivalente à 0,20% (vinte centésimos por cento ao ano), observado o valor mínimo mensal de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) atualizado anualmente pelo IPCA ou índice que vier a substituílo;
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
NaNNaNNaN

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Erick Warner de CarvalhoIdade: 45
Profissão: Diretor de administração FiduciáriaCPF: 27764653861
E-mail: [email protected]Formação acadêmica: Administração de Empresas
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 01/08/2019
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Não possui informação apresentada.
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 25,00222,0031,36%31,36%0,00%
Acima de 5% até 10% 3,00172,0024,29%24,29%0,00%
Acima de 10% até 15% 1,0090,0012,71%12,71%0,00%
Acima de 15% até 20% 2,00224,0031,64%31,64%0,00%
Acima de 20% até 30% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
14.1 Ativo negociadoNatureza da transação (aquisição, alienação ou locação)Data da transaçãoValor envolvidoData da assembleia de autorizaçãoContraparte
CRA - CRA0220020E - REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARaquisição20/05/20221.640.260,8001/06/2022REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIAR
CRA - CRA0220020E - REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARaquisição31/01/20231.681.269,5701/06/2022REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIAR
CRA - CRA0220020D - REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARaquisição31/01/20231.695.915,5301/06/2022REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIAR
CRA - CRA0220020E - REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARaquisição15/06/2023928.581,8501/06/2022REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIAR
CRA - CRA021001VB - REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARaquisição20/05/20222.224.370,0501/06/2022REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIAR
CRA - CRA02200BF6 - REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARaquisição13/01/20231.708.609,6901/06/2022REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIAR
CRA - CRA02200BF5 - REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARaquisição13/01/20231.713.813,3701/06/2022REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIAR
CRA - CRA021001VB - REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARaquisição13/02/2023837.413,5401/06/2022REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIAR
CRA - CRA021001VB - REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARaquisição13/09/2023281.735,0101/06/2022REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIAR
CRA - CRA02300QJL - REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARaquisição23/11/20232.246.348,1101/06/2022REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIAR
CRA - CRA02300QJL - REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARaquisição23/11/2023499.188,3501/06/2022REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIAR
CRA - CRA0220020D - REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARaquisição31/10/20221.675.708,1101/06/2022REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIAR

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
https://ri.daycoval.com.br/pt/governanca-corporativa/visao-geral
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://ri.daycoval.com.br/
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://ri.daycoval.com.br/
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Não possui informação apresentada

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII