| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 42.888.292/0001-90 |
| Data de Funcionamento: | 23/11/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRJGPXCTF006 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.141.248,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
| Endereço: | AV. PAULISTA, 1793, 2° andar- Bela Vista- São Paulo- SP- 01311200 | Telefones: | (11) 3138-0921(11) 3138-1678(11) 3138-1678 |
| Site: | www.daycoval.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 06/2024 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA. | 13..18.9.8/82/0-00 | Rua Humaitá, nº 275, 11º andar (parte) e 12º andar, Humaitá, CEP 22261-005. Rio de Janeiro - RJ | (11) 4878-0001 |
| 1.2 | Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A. | 62..23.2.8/89/0-00 | Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01.311-200, | (11) 3138-0921 |
| 1.3 | Auditor Independente: Grant Thornton | 10..83.0.1/08/0-00 | Av Eng. Luiz Carlos Berrini, 105 12º Andar, São Paulo SP | (11) 3886 5100 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 13..29.3.2/25/0-00 | Av Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 - 5 andar, CEP 04530-040 | (21)3797-8000 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| CRA - CRA02300TBM - - N Emissão - N Série | Ganho de capital e recebimento de juros | 15.031.647,89 | Oferta Pública | |
| CRA - CRA022008YH - ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS - N Emissão 203 - N Série 1 | Ganho de capital e recebimento de juros | 1.144.150,66 | Oferta Pública | |
| CRA - CRA022008YH - ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS - N Emissão 203 - N Série 1 | Ganho de capital e recebimento de juros | 5.558.736,64 | Oferta Pública | |
| CRA - CRA0230099D - - N Emissão - N Série | Ganho de capital e recebimento de juros | 3.554.887,20 | Oferta Pública | |
| CRA - CRA022008YH - ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS - N Emissão 203 - N Série 1 | Ganho de capital e recebimento de juros | 433.652,67 | Oferta Pública | |
| CRA - CRA02200CT5 - - N Emissão - N Série | Ganho de capital e recebimento de juros | 5.027.488,31 | Oferta Pública | |
| CRA - CRA02300Q8I - - N Emissão - N Série | Ganho de capital e recebimento de juros | 6.491.822,97 | Oferta Pública | |
| CRA - CRA02300O8I - - N Emissão - N Série | Ganho de capital e recebimento de juros | 11.396.975,16 | Oferta Pública | |
| CRA - CRA02300TXU - - N Emissão - N Série | Ganho de capital e recebimento de juros | 9.992.685,29 | Oferta Pública | |
| CRA - CRA022008YH - ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS - N Emissão 203 - N Série 1 | Ganho de capital e recebimento de juros | 435.358,49 | Oferta Pública | |
| CRA - CRA022008YH - ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS - N Emissão 203 - N Série 1 | Ganho de capital e recebimento de juros | 435.641,42 | Oferta Pública | |
| CRA - CRA0240060P - - N Emissão - N Série | Ganho de capital e recebimento de juros | 4.137.556,54 | Oferta Pública | |
| CRA - CRA024006N5 - - N Emissão - N Série | Ganho de capital e recebimento de juros | 9.133.172,66 | Oferta Pública | |
| CRA - CRA02300Q8H - - N Emissão - N Série | Ganho de capital e recebimento de juros | 13.244.673,85 | Oferta Pública | |
| CRA - CRA02300VY1 - - N Emissão - N Série | Ganho de capital e recebimento de juros | 15.018.163,57 | Oferta Pública | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| Sem informação apresentada |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| Sem informação apresentada |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Sem informação apresentada. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| CRA - CRA02300TBM - - N Emissão - N Série | 15.031.647,89 | SIM | 0,00% | |
| CRA - CRA02200D4E - ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS - N Emissão 213 - N Série 1 | 3.017.684,79 | SIM | 0,13% | |
| CRA - CRA022008YG - ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS - N Emissão 133 - N Série 1 | 2.487.439,72 | SIM | -0,05% | |
| CRA - CRA022009KI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - N Emissão 79 - N Série 1 | 1.135.370,28 | SIM | -2,83% | |
| CRA - CRA022008YG - ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS - N Emissão 133 - N Série 1 | 5.946,07 | SIM | 0,08% | |
| CRA - CRA023006SH - - N Emissão - N Série | 51.563,76 | SIM | 1,19% | |
| CRA - CRA023006SH - - N Emissão - N Série | 253.970,73 | SIM | 1,19% | |
| CRA - CRA023006SH - - N Emissão - N Série | 177.009,91 | SIM | 1,19% | |
| CRA - CRA023006SH - - N Emissão - N Série | 287.063,89 | SIM | 1,19% | |
| CRA - CRA02200DKY - BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A. - N Emissão 4 - N Série 1 | 2.013.220,49 | SIM | 44,93% | |
| CRA - CRA022008YH - ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS - N Emissão 203 - N Série 1 | 1.105.763,67 | SIM | -3,47% | |
| CRA - CRA020001E5 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - N Emissão 14 - N Série 2 | 952.401,01 | SIM | 0,35% | |
| CRA - CRA02200DKY - BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A. - N Emissão 4 - N Série 1 | 13.893.323,70 | SIM | 35,00% | |
| CRA - CRA022009VN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - N Emissão 36 - N Série 1 | 1.501.833,91 | SIM | 1,44% | |
| CRA - CRA022009VN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - N Emissão 36 - N Série 1 | 541.433,69 | SIM | 1,44% | |
| CRA - CRA022009VN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - N Emissão 36 - N Série 1 | 1.034.064,67 | SIM | 1,44% | |
| CRA - CRA022009KI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - N Emissão 79 - N Série 1 | 6.052.704,85 | SIM | -1,94% | |
| CRA - CRA022008YH - ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS - N Emissão 203 - N Série 1 | 5.354.303,29 | SIM | -3,82% | |
| CRA - CRA022009VN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - N Emissão 36 - N Série 1 | 4.585.611,82 | SIM | 5,73% | |
| CRA - CRA02200D4E - ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS - N Emissão 213 - N Série 1 | 603.536,96 | SIM | 0,49% | |
| CRA - CRA022009KI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - N Emissão 79 - N Série 1 | 810.281,46 | SIM | 3,44% | |
| CRA - CRA0230099D - - N Emissão - N Série | 3.612.797,13 | SIM | 1,60% | |
| CRA - CRA022008YH - ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS - N Emissão 203 - N Série 1 | 421.995,52 | SIM | -2,76% | |
| CRA - CRA02200CT5 - - N Emissão - N Série | 5.027.488,32 | SIM | 0,00% | |
| CRA - CRA022009KI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - N Emissão 79 - N Série 1 | 331.922,52 | SIM | 3,50% | |
| CRA - CRA02300Q8I - - N Emissão - N Série | 6.655.609,02 | SIM | 2,46% | |
| CRA - CRA02300O8I - - N Emissão - N Série | 11.429.650,13 | SIM | 0,29% | |
| CRA - CRA02300TXU - - N Emissão - N Série | 9.992.467,25 | SIM | -0,00% | |
| CRA - CRA022009VN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - N Emissão 36 - N Série 1 | 4.321.340,62 | SIM | -0,12% | |
| CRA - CRA022008YH - ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS - N Emissão 203 - N Série 1 | 434.031,05 | SIM | -0,31% | |
| CRA - CRA022008YH - ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS - N Emissão 203 - N Série 1 | 446.066,57 | SIM | 2,34% | |
| CRA - CRA022009KI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - N Emissão 79 - N Série 1 | 487.145,12 | SIM | 4,78% | |
| CRA - CRA022009KI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - N Emissão 79 - N Série 1 | 2.733.479,61 | SIM | 7,21% | |
| CRA - CRA0240060P - - N Emissão - N Série | 4.111.646,02 | SIM | -0,63% | |
| CRA - CRA024006N5 - - N Emissão - N Série | 9.133.914,08 | SIM | 0,01% | |
| CRA - CRA022009VM - ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS - N Emissão 190 - N Série 1 | 4.272.279,69 | SIM | 1,23% | |
| CRA - CRA022009VM - ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS - N Emissão 190 - N Série 1 | 10.680,70 | SIM | 0,01% | |
| CRA - CRA02300Q8H - - N Emissão - N Série | 13.244.673,85 | SIM | 0,00% | |
| CRA - CRA02300VY1 - - N Emissão - N Série | 15.018.163,58 | SIM | 0,00% | |
| CRA - CRA023006SH - - N Emissão - N Série | 594.907,20 | SIM | 1,19% | |
| CRA - CRA023006SH - - N Emissão - N Série | 1.022.809,41 | SIM | 1,19% | |
| CRA - CRA022008YG - ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS - N Emissão 133 - N Série 1 | 1.409.828,65 | SIM | 0,00% | |
| CRA - CRA023006SH - - N Emissão - N Série | 1.385.294,91 | SIM | 1,19% | |
| CRA - CRA023006SH - - N Emissão - N Série | 1.456.098,88 | SIM | 1,19% | |
| CRA - CRA023000XD - ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS - N Emissão 0 - N Série 0 | 1.863.156,05 | SIM | 0,00% | |
| CRA - CRA023000XD - ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS - N Emissão 0 - N Série 0 | 3.347.629,78 | SIM | 0,00% | |
| CRA - CRA023006SH - - N Emissão - N Série | 5.498.851,20 | SIM | 1,19% | |
| CRA - CRA023000XD - ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS - N Emissão 0 - N Série 0 | 7.497.519,52 | SIM | 0,00% | |
| CRA - CRA022009VM - ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS - N Emissão 190 - N Série 1 | 1.889.415,69 | SIM | 1,18% | |
| CRA - CRA020001E5 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - N Emissão 14 - N Série 2 | 1.036.939,98 | SIM | 2,18% | |
| CRA - CRA021004I1 - COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO - N Emissão 2 - N Série 1 | 3.419.954,76 | SIM | -0,89% | |
| CRA - CRA021005M0 - OPEA SECURITIZADORA S.A. - N Emissão 0 - N Série 0 | 3.812.055,84 | SIM | 0,66% | |
| CRA - CRA022002H0 - TRUE SECURITIZADORA S.A. - N Emissão 14 - N Série 1 | 2.354.244,03 | SIM | 0,42% | |
| CRA - CRA022006N6 - TRUE SECURITIZADORA S.A. - N Emissão 32 - N Série 1 | 3.848.242,45 | SIM | 0,38% | |
| CRA - CRA022008YG - ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS - N Emissão 133 - N Série 1 | 4.023.508,07 | SIM | 0,08% | |
| CRA - CRA022009KI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - N Emissão 79 - N Série 1 | 4.881.213,59 | SIM | -2,76% | |
| CRA - CRA022009VN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - N Emissão 36 - N Série 1 | 1.402.386,91 | SIM | 1,46% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Os Ativos serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercadocapitais/politicas-manuais-documentos. Para as Cotas de Fundo, consideramos o valor de mercado das cotas. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Avenida Paulista, 1.793 - 2° andar
https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Correio eletrônico, website do administrador fiduciário (https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais) e na página do FI AGRO na CVM (https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg) |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| De acordo com o regulamento, artigo 4.9 - O Administrador poderá contratar formador de mercado para as cotas do Fundo, independentemente de prévia aprovação da Assembleia Geral de Cotistas. 4.10 O Administrador deverá prover o Fundo com os seguintes serviços, seja prestando-os diretamente, hipótese em que deve estar habilitado para tanto, ou indiretamente: (i) manutenção de departamento técnico habilitado a prestar serviços de análise e acompanhamento de projetos relacionados a atividades integrantes da cadeia produtiva agroindustrial; (ii) atividades de tesouraria, de controle e processamento dos títulos e valores mobiliários; (iii) escrituração de cotas; (iv) custódia de ativos financeiros; e(v) auditoria independente |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita por correspondência eletrônica encaminhada a cada cotista, observadas as seguintes disposições: (i) da convocação constarão, obrigatoriamente, dia, hora e local em que será realizada a Assembleia Geral de Cotistas; (ii) a convocação da Assembleia Geral de Cotistas deverá enumerar, expressamente, na ordem do dia, todas as matérias a serem deliberadas, não se admitindo que sob a rubrica de assuntos gerais haja matérias que dependam de deliberação da Assembleia Geral de Cotistas; e (iii) o aviso de convocação deve indicar o local onde o cotista pode examinar os documentos pertinentes à proposta a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral de Cotistas. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Pelos serviços de administração, gestão, controladoria e escrituração de cotas, o Fundo pagará uma taxa de administração equivalente a 1,13% (um inteiro e treze décimos por cento) ao ano, sendo que, em relação ao montante destinado ao Administrador, observado o valor mínimo mensal de (i) R$ 10.000,00 (dez mil reais) nos primeiros 6 (seis) meses a contar da data da primeira integralização de Cotas do Fundo, (ii) R$ 13.000,00 (treze mil reais) a partir do 7º (sétimo) mês até o 12º (décimo segundo) mês a contar da data da primeira integralização de Cotas do Fundo, (iii) R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a partir do 13º (décimo terceiro) mês a contar da data da primeira integralização de Cotas do Fundo, sendo tais valores mínimos atualizados anualmente pelo IGP-M ou índice que vier a substituí-lo (“Taxa de Administração”). 14.2 A Taxa de Administração será calculada sobre o patrimônio líquido do Fundo e paga até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente aos serviços prestados, a partir do início das atividades do Fundo, considerada a primeira integralização de cotas do Fundo. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| NaN | NaN | NaN | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Erick Warner de Carvalho | Idade: | 45 | |
| Profissão: | Diretor de Administração Fiduciária | CPF: | 27764653861 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Administração de Empresas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 25/09/2020 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 7.312,00 | 2.141.248,00 | 100,00% | 93,39% | 6,61% | |
| Acima de 5% até 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| https://ri.daycoval.com.br/pt/governanca-corporativa/visao-geral |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://ri.daycoval.com.br/ |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://ri.daycoval.com.br/ |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |