Imprimir

Informe Anual

Nome do Fundo: HGI CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 38.456.508/0001-71
Data de Funcionamento: 18/12/2020Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRHGICCTF009Quantidade de cotas emitidas: 462.706,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11)3383-3102
Site: www.btgpactual.comE-mail: [email protected]
Competência: 06/2024

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: HIGH GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA08.647.754/0001-40AV DEPUTADO JAMEL CECILIO, 3455, EDIF FLAMBOYANT PARK BUSISL 2704 PARTE - JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO - 74810-100(62) 91876690
1.2 Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S A30.306.294/0001-45PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911(21) 32629757
1.3 Auditor Independente: GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.10.830.108/0001-65SÃO PAULO. AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 105 - 12° ANDAR. ITAIM BIBI - CEP 04571-010.(11) 3886-5100
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: ../-
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
FII TG ATIVO REALLucro na Venda5.000.192,00Capital
HIGH FII SR 3Lucro na Venda728.322,29Capital
HIGH FII SR2Lucro na Venda2.028.623,53Capital
CCI 18L01388404Lucro na Venda20.000.000,00Capital
CRI 21C0528435Lucro na Venda596.297,19Capital
CRI 21F0930064Lucro na Venda1.506.327,30Capital
CRI 22G0893940Lucro na Venda6.861.360,75Capital
CRI 22J1206765Lucro na Venda2.252.111,39Capital
CRI 23E1206892Lucro na Venda4.715.855,59Capital
CRI 23E2052806Lucro na Venda3.008.308,25Capital
EDIFICIO BELVEDERERenda2.742.423,39Capital
EDIFICIO BELLARenda12.047.100,39Capital

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
O HGI CI FII busca obter rendimentos para seus cotistas através de investimentos e ativos imobiliários, seja via Certificados de Recebíveis Imobiliários, cotas de outros FIIs ou aquisição de imóveis para venda. Em nosso pipeline previsto, esperamos adquirir mais seis operações (CRI's) até o final do primeiro semestre de 2025. Os empreendimentos presentes nessas operações estão centrados na região Centro-Oeste e Sudeste do país, apresentando, em sua maioria, classe única. Essas operações apresentam uma remuneração média de 12,18% a.a.+ IPCA.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O fundo encerrou seu exercicio social com a implantação de sua nova tese hibrida de investimentos, sendo sua carteira composta por 43,25% em CRIs, 33,07% em imóveis reais e 23,68% outros ativos que corroboram a politica de investimento. No fechamento do exercício, no mês de junho/24, o fundo apresentou um Dividend Yield de 1,05%. Neste mes mês, o fundo distribuiu R$ 1,00 por cota aos investidores. Assim, o fundo encerrou seu exercício entregando aos cotistas R$ 11,28 por cota no período, com um dividend yield de 11,50%.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Durante o ano de 2024, especialmente no primeiro semestre, observou-se uma desaceleração na inflação, principalmente no que tange a alimentos e bens industriais mas, serviços que, por sua vez, são mais sensíveis à demanda, continuam pressionando o processo de desinflação. Em janeiro, o IPCA mostrou alta nos preços de alimentos e bens industriais, pouco tempo após o início do ciclo de cortes de juros. Nos meses seguintes, o cenário de inflação se manteve instável, com oscilações em alimentos devido ao impacto do El Niño e enchentes no Rio Grande do Sul. O mercado de trabalho continuou robusto, impulsionando a renda e retardando a queda dos preços de serviços. Mesmo com algumas leituras mais benignas, a resiliência do mercado de trabalho, o crédito à pessoa física e a desconfiança do mercado com relação à políticas fiscal dificultaram o processo de desinflação. O Banco Central adotou uma postura cautelosa reduzindo o ritmo de cortes de juros e, na última reunião, retomou o viés mais contracionista, elevando a taxa básica . A incerteza geopolítica, além de críticas ao BC, aumentaram a preocupação com a autonomia da política monetária, o que sinaliza um cenário de juros mais altos e por um período mais longo.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Considerando o cenário econômico, que está se caracterizando através de uma inflação mais próxima do teto até o fim de 2024 e com uma leve desaceleração para 2025, entendemos que a tese de investimento hibrida do HGIC11 é robusta e preserva valor para os investidores. A diversificação nas taxas dos ativos investidos (IPCA e CDI) somados a respectiva carteira com garantias em lastros reais é mais que suficiente para superar as oscilações do mercado sem afetar o resultado de distribuição do fundo. Eventuais cortes na taxa Selic em 2025, incentivam melhores condições ao crédito por futuros compradores de nosso imóveis residências, além de uma taxa de retorno ainda atrativa pelo lado dos investidores.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRI 20K07133151.720.298,13SIM9,93%
CRI 21C0528435454.874,50SIM-11,89%
CRI 21C0834078768.404,96SIM6,67%
CRI 21C0834079343.517,77SIM14,38%
CRI 21F09300641.429.797,10SIM2,78%
CRI 22G08939404.882.690,89SIM10,41%
CRI 22J12067652.059.240,86SIM-4,06%
CRI 22L16684034.862.360,45SIM3,56%
CRI 23E12024041.782.264,17SIM11,74%
CRI 23E12068922.959.858,58SIM5,90%
CRI 23E20528061.740.955,83SIM1,41%
EDIFICIO BELVEDERE5.942.457,60SIM0,00%
EDIFICIO BELLA5.942.457,60SIM0,00%
FII TG ATIVO REAL5.942.457,60SIM-0,31%
HIGH FII SR2.446.135,59SIM13,89%
HIGH FII SR 3741.532,48SIM1,94%
HIGH FII SR22.046.473,62SIM0,97%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Os CRI’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; O valor justo reflete as condições de mercado no momento de sua aferição, sendo suportado por: i) laudo de avaliação, realizado por empresa especializada, que é elaborado por meio de utilização de técnicas de avaliação, sendo considerados métodos e premissas que se baseiam nas condições de mercado; ou ii) valor das transações de aquisição ocorridas próximas a data base; Valor escritural das cotas dos fundos investidos divulgada no Fundos.Net; Valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil do mês, divulgadas na B3;
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected]. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
– O Fundo pagará, pela prestação de serviços de administração, gestão e controladoria de ativos e passivos, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente (em conjunto, a “Taxa de Administração”), da seguinte forma: (a) pelos serviços de administração e controladoria de ativos e passivos, bem como para remunerar os serviços de custódia, tesouraria e processamento dos Ativos, o Fundo pagará diretamente à ADMINISTRADORA a remuneração de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), à razão de 1/12 (um doze avos), aplicado (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”), observado o pagamento mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais, que deverá ser corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA; (b) pelos serviços de escrituração de Cotas, o montante previsto no §1º abaixo, como Taxa de Escrituração; e (c) pelos serviços de gestão, o Fundo pagará diretamente à Gestora a remuneração de 1,00% (um por cento) ao ano, à razão de 1/12 (um doze avos) mensal, sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
738.784,131,41%1,68%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Gustavo Cotta PiersantiIdade: 40 anos
Profissão: AdministradorCPF: 016.697.087-56
E-mail: [email protected]Formação acadêmica: Graduado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005.
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 31/01/2023
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Banco BTG Pactual S.ADe julho de 2007 até o momento.Ingressou como analista em Fund Services no Banco UBS Pactual e se tornou sócio do Banco BTG Pactual em 2016, passando a ser head da área em 2023.Atualmente, ocupa o cargo de MD Partner(Manager Director Partner), Head de Fund Services.
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNão há
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNão há
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 402,00107.818,9623,30%22,66%0,65%
Acima de 5% até 10% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 10% até 15% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 15% até 20% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 20% até 30% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 1,00354.888,0076,70%0,00%76,70%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
14.1 Ativo negociadoNatureza da transação (aquisição, alienação ou locação)Data da transaçãoValor envolvidoData da assembleia de autorizaçãoContraparte
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição30/06/20238.792.844,7430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição30/06/20237.016.326,8130/12/2022BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição03/07/20238.796.303,2930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação03/07/20238.797.307,3830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição04/07/202313.799.719,4530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação04/07/20238.800.767,6930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição05/07/202313.805.147,3830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação05/07/202313.806.723,2430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição06/07/202310.802.269,2030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação06/07/202313.812.153,9230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição07/07/202310.747.723,9430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação07/07/202310.807.751,6930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição10/07/202310.484.417,0430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação10/07/202310.753.178,7430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição11/07/202310.488.540,9430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação11/07/202310.489.738,2130/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição12/07/20239.900.761,2230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação12/07/202310.493.864,2030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição13/07/20239.904.655,5530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação13/07/20239.905.786,1630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição14/07/20239.906.797,7030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação14/07/20239.909.682,4730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição17/07/20239.938.313,0030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação17/07/20239.911.825,7130/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição18/07/20235.736.629,0630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação18/07/20239.943.357,0030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/07/20235.726.189,0230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação19/07/20235.739.540,5830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição20/07/20235.899.753,1430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação20/07/20235.729.095,2430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição21/07/20235.926.184,1830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação21/07/20235.902.747,4530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição24/07/20236.114.838,5830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação24/07/20235.929.191,9030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição25/07/20236.140.874,2430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação25/07/20236.117.942,0530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição26/07/20236.143.289,6730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação26/07/20236.143.990,9230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição27/07/20236.145.706,0630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação27/07/20236.146.407,5830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição28/07/20236.148.123,3930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação28/07/20236.148.825,2030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição31/07/20237.100.684,5630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação31/07/20236.151.243,7530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição01/08/20237.103.477,5230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação01/08/20237.104.288,3830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição02/08/20237.106.271,5830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação02/08/20237.107.082,7630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição03/08/20237.052.870,4130/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação03/08/20237.109.878,2330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição04/08/20237.055.548,8730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação04/08/20237.056.326,4930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição07/08/20237.055.668,4430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação07/08/20237.059.006,2630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição08/08/20237.058.347,9630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação08/08/20237.059.125,8930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição09/08/20237.061.028,4930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação09/08/20237.061.806,7230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição10/08/20236.601.283,6930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação10/08/20237.064.488,5630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição11/08/20236.603.372,6530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação11/08/20236.604.518,4830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/08/20235.553.825,8830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação14/08/20236.606.608,4630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição15/08/20235.891.255,7630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação15/08/20235.556.547,3930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição16/08/20235.893.493,0730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação16/08/20235.894.142,6230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição17/08/20235.895.458,7930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação17/08/20235.896.381,0230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição18/08/20231.386,3530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição18/08/20235.893.509,6830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação18/08/20235.898.347,7130/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição21/08/20235.950.239,7030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação21/08/20231.387,0330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação21/08/20235.896.397,6430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição22/08/20236.074.554,6630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação22/08/20235.953.155,4630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição23/08/20233.495.411,3930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação23/08/20236.077.531,3430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição24/08/20233.496.738,8430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação24/08/20233.497.124,2330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição25/08/20233.498.066,7930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação25/08/20233.498.452,3330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição28/08/20233.499.395,2430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação28/08/20233.499.780,9330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/08/20233.500.724,2030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação29/08/20233.501.110,0330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição30/08/20233.502.053,6630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação30/08/20233.502.439,6430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição31/08/20233.503.383,6330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação31/08/20233.503.769,7530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição01/09/20233.762.604,7930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação01/09/20233.505.100,3730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição04/09/20233.764.033,7130/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação04/09/20233.764.448,5630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição05/09/20233.765.463,1730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação05/09/20233.765.878,1830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição06/09/20233.766.893,1730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação06/09/20233.767.308,3430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição08/09/20233.705.523,9030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação08/09/20233.768.739,0430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição11/09/20233.706.931,1430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação11/09/20233.707.339,7030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição12/09/20233.708.338,9230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação12/09/20233.708.747,6330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição13/09/20233.238.072,3330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação13/09/20233.710.156,1030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/09/20233.239.302,0530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação14/09/20233.239.659,0630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição15/09/20233.470.515,6430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação15/09/20233.240.889,3930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição18/09/20233.471.833,6330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação18/09/20233.472.216,2830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/09/20233.473.152,1330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação19/09/20233.473.534,9130/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição20/09/20233.510.575,3830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação20/09/20233.474.854,0630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição21/09/20233.511.908,5930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação21/09/20233.512.295,6530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição22/09/20234.053.875,6030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação22/09/20233.513.567,7630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição25/09/20234.055.359,8930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação25/09/20234.055.790,8130/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição26/09/20234.078.032,9130/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação26/09/20234.057.275,8030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição27/09/20234.079.526,0430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação27/09/20234.079.959,5430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição28/09/20234.081.019,7330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação28/09/20234.081.453,3730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição29/09/20233.040.970,1830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação29/09/20234.082.947,7730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição02/10/20233.041.498,3230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação02/10/20233.042.406,8630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição03/10/20233.042.611,9430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação03/10/20233.042.935,2530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição04/10/20233.043.725,9730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação04/10/20233.044.049,3930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição05/10/20233.044.840,4030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação05/10/20233.045.163,9530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição06/10/20232.985.298,0630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação06/10/20233.046.278,9030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição09/10/20233.038.273,1130/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação09/10/20232.986.708,4330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição10/10/20233.039.385,5530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação10/10/20233.039.708,5130/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição11/10/20232.872.344,6830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação11/10/20233.040.821,4830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição13/10/20232.873.396,3630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação13/10/20232.873.701,6930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição16/10/20233.152.741,3030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação16/10/20232.874.753,8730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição17/10/20233.153.895,6530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação17/10/20233.154.230,7830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição18/10/20233.154.632,4230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação18/10/20233.155.385,6830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição19/10/20233.155.787,4630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação19/10/20233.156.122,7930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição20/10/20233.195.421,0830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação20/10/20233.157.278,3830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição23/10/20233.219.386,1830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação23/10/20233.196.930,7230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição24/10/20234.110.861,8430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação24/10/20233.220.907,1530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição25/10/20234.112.366,9930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação25/10/20234.112.803,9730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição26/10/20234.113.872,6930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação26/10/20234.114.309,8330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição27/10/20234.165.326,1730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação27/10/20234.115.816,2430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição30/10/20234.166.211,0030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação30/10/20234.167.294,0330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição31/10/20234.138.474,6530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação31/10/20234.168.179,2830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição01/11/20234.139.989,9230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação01/11/20234.140.429,8330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição03/11/20234.141.505,7430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação03/11/20234.141.945,8130/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição06/11/20234.146.455,7430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação06/11/20234.143.389,2030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição07/11/20234.147.917,1730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação07/11/20234.148.341,4530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição08/11/20234.087.703,3230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação08/11/20234.149.803,5430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição09/11/20234.089.144,0430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação09/11/20234.089.562,3130/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição10/11/20234.090.585,2730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação10/11/20234.091.003,6930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição13/11/20233.620.311,5230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação13/11/20234.092.445,5730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/11/20233.621.587,5130/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação14/11/20233.621.957,9530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição16/11/20233.656.644,6330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação16/11/20233.623.234,5230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição17/11/20233.657.933,4330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação17/11/20233.658.307,5930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição20/11/20233.690.734,7630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação20/11/20233.659.596,9730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição21/11/20233.715.533,2230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação21/11/20233.692.413,2230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição22/11/20234.745.200,1130/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação22/11/20233.717.222,9630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição23/11/20234.746.872,5730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação23/11/20234.747.358,1230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição24/11/20233.247.854,6330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação24/11/20234.749.031,3430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição27/11/20233.248.999,3530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação27/11/20233.249.331,6830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição28/11/20233.250.144,4730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação28/11/20233.250.476,9230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/11/20232.204.637,7930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação29/11/20233.251.622,5630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição30/11/20232.205.178,8630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação30/11/20232.205.640,4030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição01/12/20232.205.956,0830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação01/12/20232.206.181,7230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição04/12/20232.206.733,5730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação04/12/20232.206.959,2930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição05/12/20232.207.511,3430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação05/12/20232.207.737,1430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição06/12/20232.208.289,3830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação06/12/20232.208.515,2630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição07/12/20232.146.852,5530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação07/12/20232.209.293,6630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição08/12/20232.147.609,2230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação08/12/20232.147.828,8930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição11/12/20232.124.566,1530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação11/12/20232.148.585,9030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição12/12/20231.662.848,8030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação12/12/20232.125.532,3530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição13/12/2023654.068,3030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação13/12/20231.663.605,0230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição14/12/2023652.717,0030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação14/12/2023654.365,7530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição15/12/2023848.464,3330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição15/12/202357.262,8130/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação15/12/2023653.002,2630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição18/12/2023906.033,9130/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação18/12/2023848.835,1430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação18/12/202357.287,8330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/12/20234.002.959,9330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação19/12/2023906.429,8830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição20/12/20234.045.609,1830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação20/12/20234.004.709,3730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição21/12/20234.086.838,9730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação21/12/20234.047.377,2630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição22/12/20234.668.573,1330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação22/12/20234.088.625,0630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição26/12/20234.669.736,3930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação26/12/20234.670.613,4630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição27/12/20234.671.318,0430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação27/12/20234.671.777,2330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição28/12/20236.172.705,0330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação28/12/20234.673.359,5730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/12/20236.174.795,7430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação29/12/20236.175.402,7230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição02/01/20246.005.953,8530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação02/01/20246.177.494,3530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição03/01/20246.007.988,0930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação03/01/20246.008.578,6730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição04/01/20246.010.023,0230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação04/01/20246.010.613,8030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição05/01/20246.012.058,6430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação05/01/20246.012.649,6230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição08/01/20245.442.163,5130/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação08/01/20246.014.686,1330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição09/01/20246.835.331,1730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação09/01/20245.444.541,9330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição10/01/20246.837.646,3230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação10/01/20246.838.318,4630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição11/01/20246.370.168,2630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação11/01/20246.840.634,6230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição12/01/20246.372.325,8630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação12/01/20246.372.952,2530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição15/01/20246.476.775,3330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação15/01/20246.375.110,8030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição16/01/20246.478.969,0330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação16/01/20246.479.605,9130/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição17/01/20245.824.422,4630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação17/01/20246.481.800,5730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição18/01/20245.826.395,2130/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação18/01/20245.826.967,9430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/01/20245.828.368,6330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação19/01/20245.828.941,5530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição22/01/20246.139.713,1430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação22/01/20245.830.915,8430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição23/01/20246.187.828,2330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação23/01/20246.142.396,4230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição24/01/20246.392.222,9830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação24/01/20246.190.532,5330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição25/01/20246.394.388,0530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação25/01/20246.395.016,6130/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição26/01/20246.396.553,8530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação26/01/20246.397.182,6330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/01/20246.398.720,3830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação29/01/20246.399.349,3730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição30/01/20246.400.887,6530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação30/01/20246.401.516,8530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição31/01/20247.456.598,2730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação31/01/20246.403.685,0730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição01/02/20247.459.123,8430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação01/02/20247.459.857,0730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição02/02/20247.461.547,2530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação02/02/20247.462.250,8230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição05/02/20247.463.971,4530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação05/02/20247.464.675,2530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição06/02/20247.466.396,4530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação06/02/20247.467.100,4730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição07/02/20247.404.043,4930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação07/02/20247.469.526,4830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição08/02/20247.393.567,2730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação08/02/20247.407.147,3830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição09/02/20245.807.844,9830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação09/02/20247.396.666,7730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/02/20245.432.236,5730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação14/02/20245.810.279,7230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição15/02/20245.485.226,1130/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação15/02/20245.434.513,8530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição16/02/20245.473.118,8530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação16/02/20245.487.525,6030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição19/02/20245.319.605,6230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação19/02/20245.475.413,2730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição20/02/20245.365.616,1530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação20/02/20245.321.835,6830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição21/02/20245.420.280,9030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação21/02/20245.367.865,5030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição22/02/20246.002.309,7330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação22/02/20245.422.553,1730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição23/02/20246.004.259,8330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação23/02/20246.004.825,9930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição26/02/20246.006.210,5730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação26/02/20246.006.776,9130/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição27/02/20246.008.161,9530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação27/02/20246.008.728,4730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição28/02/20246.010.113,9630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação28/02/20246.010.680,6730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição29/02/20245.343.059,9930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação29/02/20246.012.633,5030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição01/03/20245.344.795,9230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação01/03/20245.345.299,8930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição04/03/20245.346.532,4030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação04/03/20245.347.036,5430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição05/03/20245.348.269,4530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação05/03/20245.348.773,7530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição06/03/20245.350.007,0730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação06/03/20245.350.511,5330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição07/03/20245.292.268,7630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação07/03/20245.352.249,8830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição08/03/20245.293.988,1830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação08/03/20245.294.487,3630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição11/03/20244.763.971,0030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação11/03/20245.296.207,5030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição12/03/20244.448.754,7030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação12/03/20244.765.968,1330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição13/03/20244.450.200,0730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação13/03/20244.450.619,6930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição14/03/20244.449.842,3630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação14/03/20244.452.065,6630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição15/03/20244.491.732,9530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação15/03/20244.451.707,8030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição18/03/20244.493.192,2830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação18/03/20244.493.615,9530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição19/03/20244.494.652,0930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação19/03/20244.495.075,9030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição20/03/20244.525.471,8430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação20/03/20244.496.536,3230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição21/03/20244.577.646,5230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação21/03/20244.527.368,9930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição22/03/20245.100.319,2530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação22/03/20244.579.483,6030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição25/03/20249.129.421,2230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação25/03/20245.102.366,0930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição26/03/20246.880.149,2730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação26/03/20249.133.085,0030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição27/03/20246.882.289,1330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação27/03/20246.882.910,3830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição28/03/20246.380.799,7930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação28/03/20246.885.051,1030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição01/04/20246.382.784,3530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação01/04/20246.383.360,5130/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição02/04/20246.384.769,5230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação02/04/20246.385.345,8630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição03/04/20246.386.755,3130/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação03/04/20246.387.331,8330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição04/04/20244.789.580,2130/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação04/04/20246.389.318,4230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição05/04/20249.810.644,9030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação05/04/20244.791.502,3430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição08/04/20249.813.696,2130/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação08/04/20249.814.582,0730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição09/04/20249.816.748,4730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação09/04/20249.817.634,6030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição10/04/20249.819.801,6830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação10/04/20249.820.688,0930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição11/04/20249.517.638,1930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação11/04/20249.823.742,5230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição12/04/20248.708.454,3830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação12/04/20249.521.457,7730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição15/04/20248.743.860,0230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação15/04/20248.711.949,2230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição16/04/20248.746.579,5430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação16/04/20248.747.369,0730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição17/04/20248.749.299,9030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação17/04/20248.750.089,6830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição18/04/20247.676.352,5830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação18/04/20248.752.811,1430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/04/20248.216.156,3530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação19/04/20247.679.433,2230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição22/04/20248.525.587,6730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação22/04/20248.219.453,6330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição23/04/20248.610.923,6330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação23/04/20248.529.009,1330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição24/04/20248.673.825,1830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação24/04/20248.614.379,3330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição25/04/20248.676.522,9230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação25/04/20248.677.306,1330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição26/04/20248.681.724,9130/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação26/04/20248.680.004,9530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição29/04/20248.684.425,1130/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação29/04/20248.685.209,0330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição30/04/20248.677.989,7630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação30/04/20248.687.910,3130/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição02/05/20248.680.688,8030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação02/05/20248.681.472,3830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição03/05/20248.683.388,6730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação03/05/20248.684.172,5030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição06/05/20248.686.089,3830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação06/05/20248.686.873,4530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição07/05/20248.688.790,9330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação07/05/20248.689.575,2530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição08/05/20248.607.812,7530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação08/05/20248.692.277,8830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição09/05/20248.610.489,9530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação09/05/20248.611.267,2030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição10/05/20248.600.458,9230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação10/05/20248.613.868,1530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição13/05/20248.706.628,0030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação13/05/20248.603.833,1930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/05/20248.096.847,4930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação14/05/20248.710.043,9230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição14/05/2024150.000,0030/12/2022BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição15/05/20248.183.567,0730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação15/05/20248.100.024,1730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição16/05/20247.580.675,9930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação16/05/20248.186.777,7830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição17/05/202413.222.029,7530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação17/05/20247.583.650,1630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição20/05/202413.380.176,3430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação20/05/202413.227.217,2330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição21/05/202413.421.580,2530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação21/05/202413.385.425,8630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição22/05/202413.509.498,2130/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação22/05/202413.426.846,0230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição23/05/20247.373.619,7030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação23/05/202413.514.798,4730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição24/05/20247.375.861,7230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação24/05/20247.376.512,6330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição27/05/20247.378.104,4330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação27/05/20247.378.755,5330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição28/05/20247.379.858,9030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação28/05/20247.380.999,1230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/05/20247.382.102,8230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação29/05/20247.382.754,2830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição29/05/20241.803.382,4230/12/2022BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição31/05/20247.361.641,9330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação31/05/20247.384.999,0830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição03/06/20246.914.844,6030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação03/06/20247.364.530,1630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição04/06/20246.916.947,1330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação04/06/20246.917.557,5430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição05/06/20246.919.050,3030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação05/06/20246.919.660,8930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição06/06/20246.921.154,1130/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação06/06/20246.921.764,8930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição07/06/20246.859.828,8830/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação07/06/20246.923.869,5330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição10/06/20246.861.914,6930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação10/06/20246.862.520,2430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição11/06/20246.864.001,1230/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação11/06/20246.864.606,8630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição12/06/20246.866.088,1930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação12/06/20246.866.694,1130/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição13/06/20246.401.085,0730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação13/06/20246.868.782,0030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição14/06/20246.401.071,2630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação14/06/20246.403.596,4430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição17/06/20246.568.074,1430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação17/06/20246.403.582,6330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição18/06/20246.563.532,7530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação18/06/20246.570.651,0330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/06/20246.565.528,4630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação19/06/20246.566.107,8630/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição20/06/20246.697.307,2430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação20/06/20246.568.104,3530/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição21/06/20246.766.235,9730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação21/06/20246.699.934,8330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição24/06/20247.050.468,6430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação24/06/20246.768.890,6130/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição25/06/20247.052.612,4130/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação25/06/20247.053.234,7930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição25/06/2024225.241,1030/12/2022BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição26/06/20247.040.176,8330/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação26/06/20247.055.379,4030/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição27/06/20247.033.881,7730/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação27/06/20247.042.938,9430/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição28/06/20241.947.146,2930/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação28/06/20247.036.641,4130/12/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
De acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais:
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII