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Informe Anual

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOSCNPJ do Fundo: 28.830.325/0001-10
Data de Funcionamento: 06/03/2018Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRIRDMCTF004Quantidade de cotas emitidas: 36.433.827,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11)3383-3102
Site: www.btgpactual.comE-mail: [email protected]
Competência: 06/2024

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: IRIDIUM GESTAO DE RECURSOS LTDA.27.028.424/0001-10Av. Brig. Faria Lima, 4440 - 11 andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04538-132(11) 48615758
1.2 Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S A30.306.294/0001-45PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911(21) 32629757
1.3 Auditor Independente: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.A 59.281.253/0001-23AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1909, TORRE NORTE - 8° ANDAR - VILA NOVA CONCEICAO, SAO PAULO - SP - 04543-011(11) 33832000
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO TITULOS E VA02.332.886/0001-04AV ATAULFO DE PAIVA, 153, SAL 201 - LEBLON, RIO DE JANEIRO - RJ - 22440-032(11) 30272237
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
VBI REITS MULT FIILucro na Venda266.052.781,93Capital
CRI 19L0909950Lucro na Venda10.221.227,49Capital
CRI 19L0917227Lucro na Venda10.800.613,01Capital
CRI 21F0927708Lucro na Venda25.021.180,99Capital
CRI 22A0699149Lucro na Venda19.000.426,92Capital
CRI 22C0509641Lucro na Venda622.620,62Capital
CRI 22E1313951Lucro na Venda4.478.896,95Capital
CRI 22E1314511Lucro na Venda7.633.600,65Capital
CRI 22G0859034Lucro na Venda8.565.548,38Capital
CRI 22H1575011Lucro na Venda12.650.000,00Capital
CRI 22I0020348Lucro na Venda1.864.721,24Capital
CRI 22K1397969Lucro na Venda20.141.416,27Capital
CRI 23C2831403Lucro na Venda18.222.992,64Capital
CRI 23E2185848Lucro na Venda2.543.150,40Capital
CRI 23F0012002Lucro na Venda10.268.587,29Capital
CRI 23F0046476Lucro na Venda33.945.154,84Capital
CRI 23F1241818Lucro na Venda8.500.044,30Capital
CRI 23F2354249Lucro na Venda17.500.000,00Capital
CRI 23F2356215Lucro na Venda16.500.000,00Capital
CRI 23F2356518Lucro na Venda6.500.000,00Capital
CRI 23F2356527Lucro na Venda7.500.000,00Capital
CRI 23G1452079Lucro na Venda9.854.943,04Capital
CRI 23H0025201Lucro na Venda15.000.000,00Capital
CRI 23H0025401Lucro na Venda2.228.334,00Capital
CRI 23H1378919Lucro na Venda8.500.000,00Capital
CRI 23I1275811Lucro na Venda20.046.749,26Capital
CRI 23I1696564Lucro na Venda12.998.322,26Capital
CRI 23J1255114Lucro na Venda50.727.293,33Capital
CRI 23L0034761Lucro na Venda9.322.367,34Capital
CRI 23L2243696Lucro na Venda24.000.000,00Capital
CRI 24A1588305Lucro na Venda23.000.000,00Capital
CRI 24B1404723Lucro na Venda35.193.147,64Capital
CRI 24B1618082Lucro na Venda4.550.000,00Capital
CRI 24C0006003Lucro na Venda14.000.000,00Capital
CRI 24C1693601Lucro na Venda9.501.481,50Capital
CRI 24D3313888Lucro na Venda9.500.000,00Capital
CRI 24E1318751Lucro na Venda19.060.800,00Capital
CRI 24E2267941Lucro na Venda2.500.000,00Capital
CRI 24E2453531Lucro na Venda27.000.000,00Capital
CRI 24F1278543Lucro na Venda14.671.447,95Capital

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
O Fundo encerrou junho de 2024 com 4,85% do seu patrimônio em ativos que são considerados transitórios pela gestão. Este montante será destinado a novas operações com perfil semelhante aos ativos já investidos, respeitando os limites exigidos de 10% de exposição por ativo.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O Fundo distribuiu, a título de rendimentos, o valor de R$ 9,15 por cota, representando uma redução de 19% em relação aos dividendos distribuídos nos 12 meses anteriores. O Dividend Yield foi de 10,93%, considerando o valor da cota patrimonial ao fechamento de junho de 2024 (R$ 83,69). É importante destacar que o ciclo de alta de juros iniciado em janeiro de 2021 exerceu um impacto significativo na performance do Fundo.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O IPCA, principal indexador da maioria dos ativos do Fundo, apresentou comportamento volátil no período de julho de 2023 a junho de 2024. Esse índice, que é o principal indexador dos CRIs da carteira, acumulou uma variação de 4,23%, situando-se acima do centro da meta estabelecida pelo governo. No mesmo período, o CDI alcançou 11,63%. É importante destacar que o CDI permanece em níveis elevados, o que tem provocado impactos financeiros significativos nas empresas, resultando em um aumento dos pedidos de recuperação judicial, renegociações, entre outros efeitos.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
A expectativa para o período de julho de 2024 a junho de 2025 é de que o IPCA permaneça acima da meta de 3,0% estabelecida pelo Banco Central. Em relação ao CDI, observamos que o ciclo de cortes iniciado em setembro de 2023 foi concluído, e nossa previsão para 2025 é que a taxa de juros se mantenha em um patamar próximo a 12% a.a. Esse cenário ainda apresenta desafios significativos para as empresas do setor imobiliário.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRI 10G00331546.906.571,79SIM4,18%
CRI 12J00378792.209.386,40SIM-55,35%
CRI 12L00234933.375.594,24SIM9,35%
CRI 17L078539316.199.915,22SIM7,66%
CRI 18L11287776.570.688,26SIM4,98%
CRI 19H01357017.405.595,71SIM-2,56%
CRI 19H01357542.293.125,28SIM-7,41%
CRI 19H01674245.547.259,34SIM8,12%
CRI 19L083876510.938.945,71SIM12,30%
CRI 19L090925612.629.133,28SIM5,59%
CRI 19L09099509.995.038,89SIM10,18%
CRI 19L091722710.567.470,26SIM10,31%
CRI 20A09779062.883.284,42SIM3,58%
CRI 20A09780382.829.744,08SIM1,89%
CRI 20B08164139.269.593,73SIM6,08%
CRI 20B0817014350.178,62SIM7,08%
CRI 20B08170151.088.021,21SIM8,84%
CRI 20B08497331.733.363,04SIM5,45%
CRI 20D100307121.439.138,68SIM1,03%
CRI 20D10030724.570.268,31SIM1,66%
CRI 20D10030762.984.305,39SIM8,39%
CRI 20D10030793.221.058,26SIM8,08%
CRI 20D1003081922.237,38SIM18,34%
CRI 20E084025419.616.262,50SIM8,68%
CRI 20F073626716.001.875,81SIM-49,92%
CRI 20F07555731.238.790,85SIM3,04%
CRI 20F08514011.842.974,55SIM7,21%
CRI 20G06614745.528.030,97SIM7,53%
CRI 20G07031919.517.144,80SIM6,39%
CRI 20G08002279.855.705,05SIM4,99%
CRI 20H02259767.505.943,97SIM-8,74%
CRI 20I062224519.518.303,48SIM6,81%
CRI 20I062326018.770.369,13SIM6,68%
CRI 20I06680283.605,06SIM6,09%
CRI 20I072043915.337.932,01SIM9,15%
CRI 20J08368084.847.497,93SIM13,99%
CRI 20K081697829.497.805,48SIM8,53%
CRI 20L06870415.669.906,39SIM6,75%
CRI 20L068714293.240,79SIM-7,05%
CRI 20L06871531.304.529,76SIM-13,07%
CRI 21A05098286.222.537,14SIM8,79%
CRI 21A07960014.886.045,48SIM8,15%
CRI 21A07960022.322.546,92SIM9,20%
CRI 21B011746839.851.359,72SIM9,36%
CRI 21B071827416.484.419,25SIM12,33%
CRI 21C009388312.152.084,65SIM-22,91%
CRI 21C05296212.550.077,13SIM7,41%
CRI 21C06781641.825.630,34SIM6,12%
CRI 21C081312016.944.357,58SIM-46,84%
CRI 21C08131258.103.936,32SIM-46,84%
CRI 21C081833234.215.699,05SIM1,95%
CRI 21D000123221.816.890,73SIM5,64%
CRI 21D05031681.133.776,91SIM1,58%
CRI 21F01371394.908.422,31SIM15,82%
CRI 21F016526441.710.265,89SIM16,53%
CRI 21F024332816.851.197,80SIM-44,38%
CRI 21F05685049.009.528,44SIM-2,88%
CRI 21F092770818.715.978,87SIM14,18%
CRI 21F09500091.857.591,36SIM6,51%
CRI 21F09500488.557.602,14SIM9,30%
CRI 21F0950049783.610,58SIM9,36%
CRI 21F09502286.104.390,79SIM9,85%
CRI 21F09502422.309.431,29SIM6,51%
CRI 21F10582764.363.313,94SIM3,82%
CRI 21G004844822.819.069,40SIM12,47%
CRI 21G051175024.838.515,94SIM13,85%
CRI 21G05117512.074.144,46SIM24,17%
CRI 21G068567126.259.195,22SIM9,60%
CRI 21G070774160.245.079,83SIM21,85%
CRI 21G085670427.399.918,33SIM9,64%
CRI 21H004209623.248.408,91SIM14,94%
CRI 21H01765082.553.963,82SIM-67,86%
CRI 21H01765262.879.208,29SIM-69,20%
CRI 21H082202081.570.452,74SIM20,03%
CRI 21H085015847.607.819,38SIM19,27%
CRI 21H08501776.638.209,07SIM30,43%
CRI 21H087564921.972.290,14SIM14,74%
CRI 21H08757867.055.408,27SIM12,83%
CRI 21H08758686.611.519,91SIM13,79%
CRI 21H09218487.636.824,72SIM16,68%
CRI 21H095303726.944.972,26SIM14,24%
CRI 21H095310220.203.905,49SIM11,38%
CRI 21H107966512.427.462,63SIM14,90%
CRI 21H107966612.037.725,91SIM12,66%
CRI 21I066112723.360.225,59SIM11,72%
CRI 21I066118323.725.700,95SIM11,63%
CRI 21J085619228.232.783,37SIM7,50%
CRI 21J08562243.527.846,95SIM16,08%
CRI 21K091438026.243.889,32SIM9,78%
CRI 21L07300117.320.922,43SIM11,78%
CRI 21L10122318.397.258,20SIM14,87%
CRI 22A041109213.898.475,00SIM5,74%
CRI 22A069914918.348.820,29SIM3,45%
CRI 22B094587344.206.086,82SIM6,89%
CRI 22C0509641669.931,03SIM11,27%
CRI 22D037828131.349.165,30SIM21,92%
CRI 22D046322075.674.411,70SIM8,99%
CRI 22E01927802.314.332,91SIM3,43%
CRI 22E086040123.152.403,64SIM8,08%
CRI 22E128482139.435.887,36SIM9,50%
CRI 22E128482244.628.946,76SIM7,76%
CRI 22E128482416.973.487,08SIM1,49%
CRI 22E128493526.403.037,35SIM5,10%
CRI 22E13139514.418.379,16SIM1,56%
CRI 22E13145117.484.724,73SIM0,08%
CRI 22F09304179.031.556,33SIM6,36%
CRI 22F135773627.836.711,82SIM2,42%
CRI 22G064177539.762.446,12SIM2,97%
CRI 22G065296822.031.188,36SIM10,96%
CRI 22G065297020.918.274,15SIM8,85%
CRI 22G08590347.674.452,37SIM9,59%
CRI 22H157490028.564.745,99SIM8,18%
CRI 22H157501112.805.332,06SIM11,95%
CRI 22I00203481.927.638,16SIM6,73%
CRI 22I024771921.522.090,94SIM4,30%
CRI 22I12945051.851.308,94SIM8,59%
CRI 22I155575314.892.983,51SIM14,81%
CRI 22I1555972237.437,30SIM21,29%
CRI 22J021547015.385.983,36SIM6,79%
CRI 22J14080067.861.161,03SIM13,58%
CRI 22K139796919.412.478,40SIM0,12%
CRI 22L12703937.951.076,10SIM-5,85%
CRI 23A00064013.626.080,51SIM-1,65%
CRI 23A00064025.193.576,11SIM1,10%
CRI 23A14622289.251.052,06SIM4,63%
CRI 23A161063934.458.040,94SIM9,92%
CRI 23B238460127.921.710,65SIM11,51%
CRI 23C02482144.234.708,39SIM5,46%
CRI 23C283140317.285.068,09SIM13,18%
CRI 23D00036037.956.085,48SIM14,08%
CRI 23E10822039.325.277,36SIM9,90%
CRI 23E182019427.967.241,49SIM6,54%
CRI 23E218580110.519.278,28SIM8,92%
CRI 23E21858482.320.599,94SIM7,92%
CRI 23F001200210.033.727,47SIM6,83%
CRI 23F004647633.391.689,13SIM3,75%
CRI 23F12418185.427.006,71SIM3,12%
CRI 23F14476061.763.084,25SIM3,59%
CRI 23F235424916.373.983,56SIM6,46%
CRI 23F235621515.438.327,36SIM6,46%
CRI 23F23565186.506.330,63SIM13,45%
CRI 23F23565277.507.304,57SIM13,45%
CRI 23G14520797.878.539,69SIM14,44%
CRI 23H002520111.336.520,45SIM1,21%
CRI 23H00254011.727.142,40SIM11,27%
CRI 23H13789198.555.797,64SIM11,53%
CRI 23I127581114.135.253,82SIM12,00%
CRI 23I169656413.738.017,49SIM11,07%
CRI 23J125511443.013.044,74SIM7,14%
CRI 23L00347619.356.158,05SIM0,36%
CRI 23L224369622.837.400,19SIM0,70%
CRI 24A158830520.800.043,71SIM2,42%
CRI 24B140472332.164.225,83SIM-2,08%
CRI 24B16180824.450.258,07SIM3,30%
CRI 24C000600313.335.153,00SIM-4,75%
CRI 24C16936019.341.457,16SIM3,01%
CRI 24D33138889.392.892,45SIM-1,13%
CRI 24E131875119.028.958,17SIM-0,17%
CRI 24E22679412.509.714,78SIM0,39%
CRI 24E245353126.912.845,59SIM-0,32%
CRI 24F127854314.606.908,20SIM-0,44%
ALIANZA FOFII10.637.289,78SIM0,00%
CYRELA CREDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO4.606.660,20SIM9,11%
DEVANT RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO57.267.127,84SIM-34,87%
ESTOQUE R C FII59.753.862,57SIM-41,10%
FII BARIGUI REN IMOB5.529.820,25SIM-0,29%
FII DEVANT IMOB15.020.000,00SIM-90,73%
FII TG ATIVO REAL3.783.154,98SIM-0,40%
FII UNIDADES AUTONOM9.122.303,00SIM-68,96%
FII XP IDEA!ZARVOS19.376.315,74SIM13,31%
FRONTEIRA FII826.354,95SIM-80,86%
HECTARE CE FII14.184.729,99SIM-50,72%
HSI ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO26.671.375,74SIM-0,99%
JIVE PROP FII MEZ19.272.150,00SIM-22,15%
KINEA INDICES FII18.784.759,50SIM2,77%
MANATI CAPITAL FII1.491.764,04SIM25,84%
MIRANTE REALTY FII34.931.825,24SIM-0,07%
PEDRA DOURADA FII2.315.808,63SIM-30,55%
RB CRED IMOB HY FII122.906.638,99SIM0,22%
RIO BRAVO R R FII30.184.822,00SIM-18,43%
SERRA VERDE FII8.564.745,00SIM-47,64%
TORDESILHAS EI FII10.365.033,55SIM-61,64%
VBI OFFICE FUND II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO13.311.766,74SIM-99,59%
VBI REITS MULT FII114.787.258,49SIM0,00%
VERSALHES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO6.415.651,44SIM-35,29%
XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII5.113.230,90SIM-23,57%
XPHOTEISFUNDODEIN9.939.223,40SIM-15,50%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Os CRI’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; Valor escritural das cotas dos fundos investidos divulgada no Fundos.Net; Valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil do mês, divulgadas na B3;
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected]. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
A ADMINISTRADORA receberá uma taxa de administração de até 1,30% (um inteiro e trinta centésimos por cento), que será composta de: (a) valor equivalente a 0,17% (dezessete centésimos por cento) à razão de 1/12 avos, calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, a partir do mês subsequente à data de funcionamento do Fundo; (b) valor equivalente a 0,83% a.a. (oitenta e três por cento) ao ano, calculado sobre a mesma Base de Cálculo da Taxa de Administração, acima definida, correspondente aos serviços de gestão dos ativos integrantes da carteira do FUNDO, a ser pago ao GESTOR; e (c) valor equivalente a até 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano à razão de 1/12 avos, calculada (c.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO, caso a Taxa de Administração seja calculada nos termos do item (a.1.) acima, ou (c.2) sobre o valor de mercado do FUNDO, caso a Taxa de Administração seja calculada nos termos do item (a.2.) acima correspondente aos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, a ser pago a terceiros. §1º - Pela prestação dos serviços de custódia integrantes da carteira do Fundo, o Fundo pagará pela instituição custodiante a ser contratada, 0,03% (três centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculado sobre o patrimônio líquido do FUNDO, observado o valor mínimo mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). §2º - A Taxa de Administração será calculada mensalmente por período vencido e paga até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês em que os serviços forem prestados. § 3º - A ADMINISTRADORA pode estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas diretamente pelo FUNDO aos prestadores de serviços contratados.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
30.381.542,120,99%1,15%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Gustavo Cotta PiersantiIdade: 40 anos
Profissão: AdministradorCPF: 016.697.087-56
E-mail: [email protected]Formação acadêmica: Graduado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005.
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 31/01/2023
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Banco BTG Pactual S.ADe julho de 2007 até o momento.Ingressou como analista em Fund Services no Banco UBS Pactual e se tornou sócio do Banco BTG Pactual em 2016, passando a ser head da área em 2023.Atualmente, ocupa o cargo de MD Partner(Manager Director Partner), Head de Fund Services.
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNão há
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNão há
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 289.922,0036.433.827,00100,00%90,79%9,21%
Acima de 5% até 10% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 10% até 15% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 15% até 20% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 20% até 30% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
14.1 Ativo negociadoNatureza da transação (aquisição, alienação ou locação)Data da transaçãoValor envolvidoData da assembleia de autorizaçãoContraparte
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIaquisição30/06/20238.417.680,0428/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação03/07/2023420.638,5128/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação04/07/2023398.054,2728/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação05/07/2023522.932,6528/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação06/07/2023523.209,2228/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação07/07/2023519.855,8528/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação10/07/2023522.182,9628/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação14/07/202392.649,1528/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação17/07/2023417.674,6728/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação18/07/2023520.753,3828/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação20/07/202356.687,1228/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação21/07/2023415.118,7028/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação24/07/2023520.340,4028/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação25/07/2023521.322,6528/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação26/07/2023208.555,8828/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação27/07/2023414.842,6728/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação31/07/2023121.921,1628/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação08/08/2023206.361,8628/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação09/08/2023219.760,1628/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação10/08/2023219.293,5628/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação11/08/202341.963,2828/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação03/10/2023111.618,7228/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação04/10/2023111.653,1228/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação05/10/2023111.544,7428/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação06/10/2023111.186,3628/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação09/10/202342.605,7328/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação10/10/202347.397,6628/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação11/10/202377.932,4728/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação13/10/2023111.330,7428/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação16/10/2023112.503,2028/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação17/10/2023112.479,2528/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação18/10/2023112.009,0628/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação19/10/2023111.053,2628/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação20/10/2023111.215,1928/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação23/10/2023106.989,3328/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação06/11/2023111.779,2528/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação07/11/2023111.982,8228/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação08/11/2023112.208,0928/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação09/11/2023112.354,0228/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação10/11/2023112.302,7228/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação13/11/2023113.409,9728/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação14/11/2023113.560,2528/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação16/11/2023113.578,7628/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação17/11/2023113.580,2928/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação20/11/2023112.439,8528/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação21/11/2023112.511,9628/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação22/11/2023111.445,0328/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação23/11/2023106.093,0128/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação18/03/20248.533,5728/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação19/03/20243.055,9828/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
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COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação26/03/202411.695,0728/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
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COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação03/04/202427.173,2828/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação04/04/202433.831,1228/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
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COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação08/04/202472.923,6628/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação09/04/202433.898,6828/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação10/04/202434.095,6528/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
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COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação12/04/202434.281,7128/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
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COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação16/04/20244.303,1528/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
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COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação18/04/202414.928,2928/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação19/04/202433.269,0028/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação22/04/202441.731,6128/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação23/04/202433.388,2128/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
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COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação25/04/202432.804,7028/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
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COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação29/04/202433.219,3328/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação30/04/202433.414,5628/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação02/05/202433.894,6128/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação03/05/202442.551,8828/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação06/05/202448.373,1628/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação07/05/2024210.951,6528/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação08/05/202480.293,1928/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação09/05/202433.748,0628/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação10/05/2024137.515,6428/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação13/05/202433.495,3528/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação14/05/202433.403,3628/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação15/05/202433.497,9928/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação16/05/202433.354,8428/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação17/05/202433.418,0228/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação20/05/202433.276,2528/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação21/05/202433.332,0128/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação22/05/202433.278,3328/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação23/05/20246.418,4428/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação31/05/20245.602,5028/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação05/06/202410.566,1128/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação11/06/202433.031,5528/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
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COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação14/06/202432.856,6028/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação18/06/20248.692,1728/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
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COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação25/06/202432.222,7328/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação26/06/202432.047,2628/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação27/06/202432.070,8628/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação28/06/202432.112,1028/09/2024BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
De acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais:
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII