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Informe Anual

Nome do Fundo: EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FIICNPJ do Fundo: 41.076.380/0001-25
Data de Funcionamento: 24/08/2021Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BREQIRCTF003Quantidade de cotas emitidas: 10.909.315,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11)3383-3102
Site: www.btgpactual.comE-mail: ri.fundoslistados@btgpactual.com
Competência: 06/2024

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: EUQUEROINVESTIR GESTAO DE RECURSOS LTDA32.288.914/0001-96R LUIZ GONZAGA WERNER, 45, - BATEAS, BRUSQUE - SC - 88355-365(11) 986810007
1.2 Custodiante: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM59.281.253/0001-23PR DE BOTAFOGO, 501, 5 AND - PARTE - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-040(21) 32629600
1.3 Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.61..56.2.1/12/0-00AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3732,ED. ADALMIRO DELLAPE BAPTISTA B32, 16º ANDAR - PARTES 1 A 6ITAIM BIBI(11) 4004-8000
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: ../-
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOLucro na Venda5.000.000,00Capital
CRI 21G0063228Lucro na Venda1.764.499,26Capital
CRI 21G0063257Lucro na Venda2.185.425,59Capital
CRI 21L0354209Lucro na Venda249.855,88Capital
CRI 21L0355178Lucro na Venda5.500.478,11Capital
CRI 23G0006401Lucro na Venda980.477,93Capital
CRI 23G0006601Lucro na Venda7.856.184,63Capital
CRI 23G1200657Lucro na Venda399.969,94Capital
CRI 23G2304202Lucro na Venda2.959.621,86Capital
CRI 23H1104566Lucro na Venda12.476.053,39Capital
CRI 23I1257019Lucro na Venda15.149.439,77Capital
CRI 23I1816075Lucro na Venda7.320.130,48Capital
CRI 23J1338137Lucro na Venda4.723.932,22Capital
CRI 23L1199759Lucro na Venda3.500.000,00Capital
CRI 24A2806776Lucro na Venda4.346.539,76Capital

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
Dado que o fundo fechou o primeiro semestre praticamente 100% alocado, o programa de investimentos para os exercícios seguintes consistirá em 2 principais estratégias: (i) reinvestimento do capital do fundo; (ii) negociar a carteira de CRI com o objetivo de gerar ganho de capital e impulsionar o rendimento distribuível. Além disso, caso surja janela oportuna para o crescimento do fundo, vislumbramos a construção de pipeline proprietário de alocação em CRI.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O resultado do fundo no primeiro semestre foi impactado majoritariamente pela alocação dos recursos da segunda emissão de cotas concluída em dez-23. O fundo encerrou o semestre apresentando alocação em relação ao seu patrimônio, de 91,0% em CRI, 5,6% em cotas de FII e 3,5% em caixa. Da parcela investida em CRI, 86,5% do patrimônio do Fundo estava alocado em ativos IPCA+ com uma remuneração média (MTM) de IPCA + 9,54% a.a. e prazo médio de 9,5 anos, enquanto 4,5% do patrimônio do Fundo estava alocado em ativos CDI+ com uma remuneração média (MTM) de CDI + 5,25% a.a. e prazo médio de 4,0 anos. A carteira de CRI estava pulverizada em 30 operações, 9 setores e 10 estados. Dado a elevada indexação da carteira de CRI pelo IPCA, o resultado do primeiro semestre foi impactado majoritariamente pela inflação sazonalmente mais forte nesse período e no final do ano - a correção monetária dos ativos possuí majoritaritariamente defasagem de dois meses - em comparação ao segundo semestre. Não houve qualquer evento negativo de crédito na carteira de investimentos do EQIR durante esse período.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
A conjuntura macroeconômica do primeiro semestre foi marcada pelo interrompimento no ciclo de cortes da taxa Selic em 10,50% ao ano. O principal motivo do Copom em manter a taxa de juros em 10,50% foi a continuidade do aumento das expectativas de inflação para 2025 em diante e um ambiente doméstico mais incerto. O real sofreu desvalorização relevante frente ao dólar durante esse período, o que contribuí para maior pressão inflacionária. A despeito do cenário macroeconômico mais desafiador, as vendas e lançamentos de imóveis no segmento de médio e alto padrão em São Paulo cresceram ao longo do semestre. Tal resultado surpreendeu positivamente frente à uma conjuntura de taxa de juros dos financiamentos imobiliários elevada, custos de contrução crescentes e renda disponível das famílias decrescente. No segmento econômico, o elevado volume de lançamentos foi um dos destaques positivos do primeiro semestre. A atividade desse segmento permanece aquecida.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Fechamos o semestre com concentração da carteria de CRI de 27% no segmento de galpões logísticos, 17% no segmento corporativo, 15% em energia, 11% em residencial e pulverizado nos demais segmentos. Vislumbramos diversas oportunidades no segundo semestre a partir da conjunção dos seguintes fatores: (i) funding para habitação a partir dos recursos da poupança mais escasso; (ii) cenário positivo no segmento econômico impulsionando novos lançamentos; (iii) demanda de refinanciamento de capital por grandes empresas após período prolongado de juros elevados. Em função desse cenário, temos perspectiva de aumentar a concentração da carteira de CRI nos segementos residencial e corporativo. Também temos perspectiva de aumentar o carrego da carteira de CRI, preservando o mandato middle grade do EQIR.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRI 20G09260142.611.374,81SIM-0,34%
CRI 20J08371851.082.166,32SIM-7,34%
CRI 20K05680001.937.002,83SIM4,42%
CRI 20K06966072.513.083,00SIM2,56%
CRI 21B05272351.473.080,51SIM6,72%
CRI 21B06311042.592.924,84SIM3,01%
CRI 21D04028791.617.306,26SIM2,34%
CRI 21D07796521.481.127,90SIM3,85%
CRI 21E06653502.362.852,11SIM4,52%
CRI 21F05689891.935.114,02SIM-3,17%
CRI 21F09501742.931.973,32SIM6,51%
CRI 21G00632281.462.392,05SIM-3,81%
CRI 21G00632572.106.581,56SIM-0,09%
CRI 21H00014052.218.208,45SIM11,99%
CRI 21H07487952.554.206,97SIM21,21%
CRI 21H08881864.400.766,33SIM9,99%
CRI 21H08913113.491.211,62SIM10,58%
CRI 21I09121201.266.379,96SIM19,46%
CRI 21L0354209245.384,43SIM-0,36%
CRI 21L03551785.419.755,06SIM-0,03%
CRI 22K16854063.036.583,09SIM7,34%
CRI 23B0493519483.914,22SIM5,31%
CRI 23C28316012.250.020,64SIM13,97%
CRI 23D1293668851.802,29SIM8,08%
CRI 23G0006401951.358,44SIM9,57%
CRI 23G00066017.563.618,09SIM3,21%
CRI 23G1200657414.224,45SIM10,95%
CRI 23G23042023.018.672,38SIM7,58%
CRI 23H11045666.047.791,96SIM4,84%
CRI 23I12570197.420.930,65SIM3,52%
CRI 23I18160757.307.396,45SIM4,07%
CRI 23J13381374.785.351,62SIM7,07%
CRI 23L11997593.303.446,99SIM4,66%
CRI 24A28067764.290.484,40SIM0,62%
FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO6.000.000,00SIM20,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Os CRI’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; Valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil do mês, divulgadas na B3;
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: ri.fundoslistados@btgpactual.com
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail ri.fundoslistados@btgpacual.com. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
A Taxa de Administração será equivalente a 1,00% (um inteiro por cento) ao ano, à razão de 1/12 avos, calculado (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) que engloba os serviços de administração, controladoria, custódia e gestão dos ativos integrantes da carteira do Fundo, e que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos primeiros 6 (seis) meses de funcionamento do FUNDO e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a partir do 7º (sétimo) mês de funcionamento do FUNDO, atualizado anualmente segundo a variação do IPCA acrescido de (b) 0,05% (cinco centésimos por cento) ao ano à razão de 1/12 avos, calculada sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, sujeito, contudo a um mínimo de R$ 5.000,00 (cincoreais), contado da data de início de funcionamento do FUNDO e a ser corrigido anualmente pela variação IPCA-IBGE, correspondente aos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, incluído na remuneração da ADMINISTRADORA e a ser pago a terceiros, nos termos do § 3º do art. 26 do regulamento do Fundo.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
873.277,110,82%0,89%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Gustavo Cotta PiersantiIdade: 40 anos
Profissão: AdministradorCPF: 016.697.087-56
E-mail: ol-reguladores@btgpactual.comFormação acadêmica: Graduado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005.
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 31/01/2023
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Banco BTG Pactual S.ADe julho de 2007 até o momento.Ingressou como analista em Fund Services no Banco UBS Pactual e se tornou sócio do Banco BTG Pactual em 2016, passando a ser head da área em 2023.Atualmente, ocupa o cargo de MD Partner(Manager Director Partner), Head de Fund Services.
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNão há
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNão há
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 11.718,006.646.184,0060,92%32,53%28,39%
Acima de 5% até 10% 3,002.285.843,0020,95%0,00%20,95%
Acima de 10% até 15% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 15% até 20% 1,001.977.288,0018,12%0,00%18,12%
Acima de 20% até 30% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
14.1 Ativo negociadoNatureza da transação (aquisição, alienação ou locação)Data da transaçãoValor envolvidoData da assembleia de autorizaçãoContraparte
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição30/06/20231.904.805,8324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição03/07/20231.905.555,0624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação03/07/20231.905.772,5824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição04/07/20231.906.304,5824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação04/07/20231.906.522,1924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição05/07/20231.904.240,4624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação05/07/20231.907.272,0924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição06/07/2023924.511,5424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação06/07/20231.905.206,9224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição07/07/2023877.111,2824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação07/07/2023924.980,7624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição10/07/2023947.174,9024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação10/07/2023877.556,4424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição11/07/2023947.547,4624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação11/07/2023947.655,6224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição12/07/2023974.694,8924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação12/07/2023948.028,3724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição13/07/2023975.078,2724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação13/07/2023975.189,5824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/07/2023973.667,0724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação14/07/2023975.573,1524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição17/07/20231.084.920,0924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação17/07/2023974.161,2424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição18/07/20231.108.675,2924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação18/07/20231.085.470,7224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/07/20231.109.111,3724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação19/07/20231.109.237,9824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição20/07/20231.128.047,4524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação20/07/20231.109.674,2824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição21/07/20231.128.491,1524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação21/07/20231.128.619,9724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição24/07/20231.514.373,4524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação24/07/20231.129.063,8924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição25/07/20234.338.067,1924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação25/07/20231.515.142,0424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição26/07/20231.066.782,2824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação26/07/20234.340.268,8924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição27/07/20231.107.737,5624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação27/07/20231.067.323,7124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição28/07/20231.108.173,2824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação28/07/20231.108.299,7724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição31/07/20231.108.400,4824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação31/07/20231.108.735,7124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição01/08/20231.108.836,4524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação01/08/20231.108.963,0324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição02/08/20231.109.272,5924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação02/08/20231.109.399,2224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição03/08/20231.109.708,9124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação03/08/20231.109.835,5824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição04/08/20231.110.130,3424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação04/08/20231.110.252,6924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição07/08/20231.062.785,5824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação07/08/20231.110.674,3324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição08/08/20231.063.189,2024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação08/08/20231.063.306,3724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição09/08/20231.063.592,9624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação09/08/20231.063.710,1924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição10/08/20231.142.666,2224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação10/08/20231.064.114,1524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição11/08/20231.142.682,1724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação11/08/20231.143.226,1524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/08/20231.194.056,2924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação14/08/20231.143.242,1124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição15/08/20231.331.061,4624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação15/08/20231.194.641,4124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição16/08/20231.331.566,9624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação16/08/20231.331.713,7124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição17/08/20231.332.072,6424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação17/08/20231.332.219,4624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição18/08/20231.355.122,4124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação18/08/20231.332.725,3924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição21/08/20231.376.012,3324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação21/08/20231.355.786,4524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição22/08/20231.376.534,8924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação22/08/20231.376.686,6124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição23/08/20231.204.723,2624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação23/08/20231.377.209,4324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição24/08/2023762.724,8724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação24/08/20231.205.313,6024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição25/08/2023868.230,6724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação25/08/2023763.098,6224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição28/08/20233.344.092,8424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação28/08/2023868.656,1224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/08/2023916.775,6524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação29/08/20233.345.731,5324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição30/08/2023917.123,8224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação30/08/2023917.224,8924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição31/08/2023916.850,9624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação31/08/2023917.573,2324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição01/09/2023917.199,1524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação01/09/2023917.300,2424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição04/09/2023917.547,4724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação04/09/2023917.648,6024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição05/09/2023917.895,9324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação05/09/2023917.997,0924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição06/09/2023918.244,5224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação06/09/2023918.345,7224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição08/09/2023871.356,8824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação08/09/2023918.694,4824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição11/09/20231.070.110,3724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação11/09/2023871.783,8724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição12/09/20231.097.702,7024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação12/09/20231.070.634,7524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição13/09/20231.098.119,5824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação13/09/20231.098.240,6024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/09/20231.098.536,6124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação14/09/20231.098.657,6924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição15/09/202312.473,0424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição15/09/20231.200.043,6124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação15/09/20231.099.074,9224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição18/09/20231.235.609,3824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação18/09/202312.479,1524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação18/09/20231.200.631,6624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/09/20231.236.078,6224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação19/09/20231.236.214,8624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição20/09/20231.245.541,4024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação20/09/20231.236.684,3324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição21/09/20231.246.014,4224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação21/09/20231.246.151,7524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição22/09/20231.483.266,1324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação22/09/20231.246.603,0924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição25/09/20231.660.121,5224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação25/09/20231.483.966,8824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição26/09/20234.398.770,2924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação26/09/20231.660.905,8324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição27/09/20231.189.488,8624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação27/09/20234.400.848,4424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição28/09/20231.189.924,3824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação28/09/20231.190.050,8224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/09/20231.190.277,4324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação29/09/20231.190.486,5524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição02/10/20231.190.713,2424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação02/10/20231.190.839,7624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição03/10/20231.191.149,2124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação03/10/20231.191.275,7824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição04/10/20231.191.576,4824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação04/10/20231.191.711,9624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição05/10/20231.192.012,7624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação05/10/20231.192.139,4324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição06/10/20231.145.504,8624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação06/10/20231.192.575,9124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição09/10/20231.145.924,2824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação09/10/20231.146.046,0424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição10/10/20231.364.492,2624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação10/10/20231.146.465,6624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição11/10/20231.364.991,8624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação11/10/20231.365.136,9024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição13/10/20231.371.410,4224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação13/10/20231.365.636,7424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição16/10/20231.527.944,5124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação16/10/20231.372.058,3324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição17/10/20231.528.503,9624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação17/10/20231.528.666,3724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição18/10/20231.552.090,8424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação18/10/20231.529.226,0924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/10/20231.552.659,1224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação19/10/20231.552.824,1124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição20/10/20231.573.674,0024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação20/10/20231.553.392,6624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição23/10/20231.574.250,1924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação23/10/20231.574.417,4724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição24/10/20231.996.083,4224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação24/10/20231.574.993,9324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição24/10/202321.359,9824/08/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição25/10/20232.093.036,8824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação25/10/20231.997.026,4424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição26/10/20231.526.600,1724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação26/10/20232.094.025,7124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição27/10/20231.567.790,4924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação27/10/20231.527.321,3924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição30/10/20231.568.364,5224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação30/10/20231.568.531,1724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição31/10/20231.568.885,1324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação31/10/20231.569.105,4724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição31/10/202349.928,8524/08/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição01/11/20231.569.459,5624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação01/11/20231.569.626,3324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição01/11/202349.915,7124/08/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição03/11/20231.672.717,3624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação03/11/20231.570.201,0324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição03/11/202349.956,1724/08/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição06/11/20231.623.348,0624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação06/11/20231.673.478,0724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição06/11/202349.965,4324/08/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição07/11/20231.573.925,0824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação07/11/20231.624.086,3224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição07/11/202349.951,9024/08/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição08/11/20231.478.044,9924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação08/11/20231.574.640,8624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição08/11/202349.944,7224/08/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição09/11/202317.964.796,0024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação09/11/20231.478.717,1724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição09/11/202349.995,9424/08/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição10/11/20237.998.576,3324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação10/11/202317.972.965,9824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição10/11/202349.807,0924/08/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição13/11/20237.976.696,5124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação13/11/20238.002.213,9024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição13/11/202349.771,8624/08/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição14/11/20237.929.675,6724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação14/11/20237.980.324,1324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição14/11/202330.259,6724/08/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição16/11/20238.074.910,8024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação16/11/20237.933.281,9024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição17/11/20233.047.481,3824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação17/11/20238.078.583,0824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição20/11/20233.099.738,9724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação20/11/20233.048.867,3024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição21/11/20236.610.590,1524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação21/11/20233.101.148,6624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição22/11/20233.339.928,2224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação22/11/20236.613.596,4924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição23/11/20233.354.608,5224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação23/11/20233.341.447,1424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição24/11/20233.466.002,5024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação24/11/20233.356.134,1224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição27/11/20233.655.208,8824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação27/11/20233.467.578,7624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição28/11/20233.147.288,0224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação28/11/20233.656.871,1824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/11/20233.148.397,2924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação29/11/20233.148.719,3324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição30/11/20233.149.447,0424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação30/11/20233.149.829,1124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição01/12/202345.364.569,1924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação01/12/20233.150.879,3324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição04/12/202311.448.391,2124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição04/12/20237.500.895,9024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação04/12/202345.385.199,9824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição05/12/202318.955.963,2524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação05/12/202311.453.597,6824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação05/12/20237.504.307,1324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição06/12/202318.962.644,3324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação06/12/202318.964.583,9924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição07/12/202318.922.813,3224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação07/12/202318.971.268,1124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição08/12/202318.929.482,7224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação08/12/202318.931.418,9924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição11/12/202319.005.038,0024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação11/12/202318.938.091,4224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição12/12/202318.994.807,4224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação12/12/202319.013.681,0624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição13/12/202319.001.502,1924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação13/12/202319.003.445,8324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/12/202319.006.868,8624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação14/12/202319.010.143,6424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição15/12/202315.540.594,5024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação15/12/202319.015.175,5624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição18/12/202315.570.060,3624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação18/12/202315.547.386,3124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/12/202315.575.333,9924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação19/12/202315.576.865,0424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição20/12/202316.103.483,2624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação20/12/202315.582.140,9824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição21/12/202316.114.221,4724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação21/12/202316.110.521,0724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição22/12/202316.378.930,9824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação22/12/202316.121.263,9724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição26/12/202319.294.182,7824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação26/12/202316.386.089,1724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição27/12/202316.022.845,5924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação27/12/202319.302.615,0524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição28/12/202316.106.313,9724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação28/12/202316.029.848,1624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/12/202316.111.769,2424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação29/12/202316.113.353,0224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição02/01/202416.117.226,3524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação02/01/202416.118.810,6724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição03/01/202416.122.685,3224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação03/01/202416.124.270,1724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição04/01/202416.128.143,8924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação04/01/202416.129.731,5224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição05/01/202416.133.606,5524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação05/01/202416.135.192,4824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição08/01/202416.077.763,1324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação08/01/202416.140.657,5324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição09/01/202416.128.099,3224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação09/01/202416.084.789,7024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição10/01/202416.201.909,0324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação10/01/202416.135.147,8924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação10/01/2024508.362,7624/08/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição11/01/202416.207.396,6824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação11/01/202416.208.989,8624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - ALIANZA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação11/01/20241.940,1024/08/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição12/01/202416.747.570,3524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação12/01/202416.214.479,9124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição15/01/202417.031.743,0024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação15/01/202416.754.889,6524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição16/01/202417.009.806,2324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação16/01/202417.039.186,4924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição17/01/202417.015.567,5124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação17/01/202417.017.240,1424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição18/01/202417.044.775,2524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação18/01/202417.023.003,9324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/01/202417.050.548,3824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação19/01/202417.052.224,4424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição22/01/202417.093.376,7224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação22/01/202417.058.000,0924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição23/01/202417.107.428,3324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação23/01/202417.100.847,1524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição24/01/202417.453.611,9524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação24/01/202417.114.904,9024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição25/01/202416.600.673,8224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação25/01/202417.461.239,8224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição26/01/202416.613.539,6424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação26/01/202416.607.928,9224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/01/202416.747.517,7424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação29/01/202416.620.800,3624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição30/01/202416.753.190,1924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação30/01/202416.754.837,0224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição31/01/20246.758.411,4624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação31/01/202416.760.511,9524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição01/02/20246.760.700,5624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação01/02/20246.761.365,1324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição02/02/20246.762.897,0624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação02/02/20246.763.534,7524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição05/02/20246.765.063,6524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação05/02/20246.765.732,1824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição06/02/20246.767.261,5724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação06/02/20246.767.899,6724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição07/02/20246.672.686,1024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação07/02/20246.770.098,5124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição08/02/20246.703.924,9524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação08/02/20246.675.483,4024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição09/02/20246.760.782,9924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação09/02/20246.706.735,3424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/02/20246.871.444,8124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação14/02/20246.763.617,2224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição15/02/20247.176.667,0424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação15/02/20246.874.325,4324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição16/02/20247.175.891,7624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação16/02/20247.179.675,6224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição19/02/20247.199.598,6124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação19/02/20247.178.900,0124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição20/02/20247.310.388,6524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação20/02/20247.202.616,8024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição21/02/20247.312.763,7424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação21/02/20247.313.453,2824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição22/02/20247.451.219,4724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação22/02/20247.315.829,3724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição23/02/20247.461.062,1124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação23/02/20247.454.343,1424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição26/02/20247.684.583,8924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação26/02/20247.464.189,9124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição27/02/20247.805.899,7924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação27/02/20247.687.805,3924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição28/02/20247.037.054,6424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação28/02/20247.809.172,1524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição29/02/20247.006.837,8924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação29/02/20247.040.004,6924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição01/03/20247.009.114,3624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação01/03/20247.009.775,2724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição04/03/20247.011.391,5724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação04/03/20247.012.052,6924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição05/03/20247.013.632,5724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação05/03/20247.014.330,8624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição06/03/20247.015.911,2524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação06/03/20247.016.572,8024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição07/03/20246.921.327,7224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação07/03/20247.018.852,4324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição08/03/20246.965.700,8524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação08/03/20246.924.229,2524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição11/03/20247.079.613,7424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação11/03/20246.968.620,9824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição12/03/20247.107.231,5224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação12/03/20247.082.581,6324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição13/03/20247.109.540,6124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação13/03/20247.110.210,9924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição14/03/20247.108.827,6824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação14/03/20247.112.521,0424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição15/03/20247.439.367,7024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação15/03/20247.111.807,8224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição18/03/20247.457.688,6924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação18/03/20247.442.486,4024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/03/20247.460.111,6424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação19/03/20247.460.815,0724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição20/03/20247.569.254,0324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação20/03/20247.463.239,0424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição21/03/20247.571.713,2224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação21/03/20247.572.427,1824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição22/03/20247.702.429,1524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação22/03/20247.574.751,8724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição25/03/202410.970.790,4824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação25/03/20247.705.520,2624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição26/03/20247.024.892,1224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação26/03/202410.975.193,2424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição27/03/20247.126.065,8224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação27/03/20247.027.711,3224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição28/03/20247.170.133,4024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação28/03/20247.128.925,6224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição01/04/20247.172.363,4624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação01/04/20247.173.010,8924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição02/04/20247.174.594,2124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação02/04/20247.175.241,8424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição03/04/20247.176.765,7324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação03/04/20247.177.473,4924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição04/04/20247.178.997,8524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação04/04/20247.179.645,8824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição05/04/20247.084.478,3824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação05/04/20247.181.878,9024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição08/04/20247.114.308,3024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação08/04/20247.087.321,4924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição09/04/20247.164.642,0624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação09/04/20247.117.163,3924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição10/04/20247.221.523,7824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação10/04/20247.167.517,3524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição11/04/20247.223.769,8224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação11/04/20247.224.421,8924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição12/04/20247.247.208,2124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação12/04/20247.226.668,8324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição15/04/20247.602.771,6724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação15/04/20247.250.116,6324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição16/04/20247.605.136,2824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação16/04/20247.605.822,7824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição17/04/20247.622.501,6324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação17/04/20247.608.188,3424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição18/04/202415.293.718,5824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação18/04/20247.625.560,6624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/04/20247.649.303,3824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação19/04/202415.299.856,2024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição22/04/20247.766.117,8624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação22/04/20247.652.373,1724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição23/04/20247.776.855,7624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação23/04/20247.769.234,5324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição24/04/20246.982.198,8824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação24/04/20247.779.976,7424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição25/04/20242.693.002,3624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação25/04/20246.985.000,9524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição26/04/20242.755.953,9724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação26/04/20242.694.083,1024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição29/04/20242.889.565,1924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação29/04/20242.757.059,9824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição30/04/20242.910.793,2824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação30/04/20242.890.724,8224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição02/05/20242.911.698,5924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação02/05/20242.911.961,4224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição03/05/20242.912.604,1924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação03/05/20242.912.867,1024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição06/05/20242.913.290,8924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação06/05/20242.913.773,0624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição07/05/20242.914.196,9924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação07/05/20242.914.460,0424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição08/05/20242.850.611,4224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação08/05/20242.915.366,5024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição09/05/20242.902.113,9324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação09/05/20242.851.755,4124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição10/05/20242.959.376,0424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação10/05/20242.903.252,5324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição13/05/20242.985.959,4424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação13/05/20242.960.537,1124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/05/20242.986.867,3624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação14/05/20242.987.130,9424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição15/05/20243.335.523,7524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação15/05/20242.988.039,2124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição16/05/20243.336.537,9524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação16/05/20243.336.832,3924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição17/05/20243.367.848,4124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação17/05/20243.337.846,9924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição20/05/20243.507.937,8524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação20/05/20243.369.169,7324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição21/05/20248.525.422,6324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação21/05/20243.509.314,1424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição22/05/202415.025.692,7024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação22/05/20248.528.767,4624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição23/05/20243.705.961,4724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação23/05/202415.031.587,8224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição24/05/20243.821.365,0624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação24/05/20243.707.415,4524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição27/05/20242.931.219,8124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação27/05/20243.822.864,3224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição28/05/20243.225.968,7924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação28/05/20242.932.369,8324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição29/05/20243.223.066,6824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação29/05/20243.227.234,4524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição31/05/20243.222.774,8124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação31/05/20243.224.331,2024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição03/06/20242.973.898,8524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação03/06/20243.224.039,2224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição04/06/20242.974.803,0924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação04/06/20242.975.065,6124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição05/06/20242.975.435,0424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação05/06/20242.975.970,2124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição06/06/20242.976.339,7624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação06/06/20242.976.602,4124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição07/06/20242.882.328,2324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação07/06/20242.977.507,4824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição10/06/20243.033.908,5624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação10/06/20242.883.459,0724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição11/06/20243.034.831,0524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação11/06/20243.035.098,8724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição12/06/20243.708.452,1324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação12/06/20243.036.021,7224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição13/06/20243.709.579,7324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação13/06/20243.709.907,0924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/06/20243.757.410,7024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação14/06/20243.711.035,1324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição17/06/20244.119.838,2124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação17/06/20243.758.884,8624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição18/06/20244.144.535,3024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação18/06/20244.121.454,5724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição19/06/20244.151.409,9724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação19/06/20244.146.161,3524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição20/06/20244.268.798,3124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação20/06/20244.153.038,7124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição21/06/20244.270.096,2824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação21/06/20244.270.473,1124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição24/06/20244.514.542,7724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação24/06/20244.271.771,5924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição25/06/20244.577.013,7924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação25/06/20244.516.313,9824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição26/06/20243.585.295,2624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação26/06/20244.578.809,5124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição27/06/20243.671.350,4524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação27/06/20243.586.701,9024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição28/06/20243.718.281,1424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação28/06/20243.672.790,8524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
De acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais:
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII