| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM | CNPJ: | 54.825.284/0001-84 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 99,65690634 | 0,00 | 0,00 | 53115536,57 | 53808941,26 | 3976 | 03/09/2024 |
| 03 | 97,10947938 | 0,00 | 0,00 | 51757798,76 | 52454261,24 | 3992 | 04/09/2024 |
| 04 | 97,25733161 | 972573,32 | 0,00 | 52809174,95 | 53606071,24 | 4014 | 05/09/2024 |
| 05 | 96,63959699 | 0,00 | 0,00 | 52473754,93 | 53273698,67 | 4094 | 06/09/2024 |
| 06 | 94,21122432 | 942111,34 | 0,00 | 52097299,67 | 52873871,58 | 4128 | 09/09/2024 |
| 09 | 95,89411896 | 0,00 | 0,00 | 53027913,48 | 53152002,19 | 4170 | 10/09/2024 |
| 10 | 96,88513704 | 968851,37 | 0,00 | 54544781,99 | 54753079,97 | 4220 | 12/09/2024 |
| 11 | 98,92291564 | 0,00 | 0,00 | 55692018,74 | 55822287,49 | 4254 | 12/09/2024 |
| 12 | 99,86317258 | 0,00 | 0,00 | 56221368,35 | 56354800,84 | 4262 | 14/09/2024 |
| 13 | 98,84840235 | 0,00 | 0,00 | 55650068,95 | 55693234,69 | 4269 | 17/09/2024 |
| 16 | 97,66753560 | 0,00 | 0,00 | 54985259,86 | 55031965,22 | 4284 | 17/09/2024 |
| 17 | 97,33286918 | 0,00 | 0,00 | 54796848,02 | 54846742,69 | 4301 | 18/09/2024 |
| 18 | 96,66759757 | 0,00 | 0,00 | 54422310,75 | 54475388,19 | 4318 | 19/09/2024 |
| 19 | 97,46255265 | 0,00 | 0,00 | 54869857,74 | 54926104,34 | 4345 | 20/09/2024 |
| 20 | 98,43378499 | 0,00 | 0,00 | 55416646,01 | 55476079,52 | 4371 | 23/09/2024 |
| 23 | 99,92828176 | 0,00 | 0,00 | 56258023,78 | 56320612,82 | 4377 | 24/09/2024 |
| 24 | 98,85055325 | 0,00 | 0,00 | 55651279,87 | 55716724,18 | 4385 | 25/09/2024 |
| 25 | 97,87279578 | 0,00 | 0,00 | 55100818,06 | 55169095,03 | 4396 | 26/09/2024 |
| 26 | 97,72476664 | 0,00 | 652082,27 | 55017480,02 | 55740651,50 | 4416 | 27/09/2024 |
| 27 | 97,56389988 | 0,00 | 0,00 | 54926914,61 | 55652895,83 | 4426 | 30/09/2024 |
| 30 | 97,83951173 | 0,00 | 0,00 | 55082079,67 | 55811385,74 | 4433 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |