| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 42.682.790/0001-82 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 3,13619651 | 0,00 | 0,00 | 7178753,81 | 7156411,78 | 2589 | 03/09/2024 |
| 03 | 3,08942615 | 0,00 | 0,00 | 7071696,45 | 7050597,09 | 2594 | 04/09/2024 |
| 04 | 3,25178714 | 0,00 | 0,00 | 7443340,77 | 7423484,19 | 2590 | 05/09/2024 |
| 05 | 3,11828771 | 0,00 | 0,00 | 7137760,56 | 7119146,67 | 2590 | 06/09/2024 |
| 06 | 2,97541871 | 29754,19 | 0,00 | 6840487,62 | 6820571,75 | 2587 | 09/09/2024 |
| 09 | 3,28063402 | 0,00 | 0,00 | 7542177,61 | 7516258,57 | 2584 | 10/09/2024 |
| 10 | 3,37331699 | 0,00 | 0,00 | 7755255,75 | 7730579,30 | 2579 | 12/09/2024 |
| 11 | 3,38936171 | 0,00 | 0,00 | 7792142,56 | 7768708,59 | 2577 | 12/09/2024 |
| 12 | 3,40083133 | 0,00 | 0,00 | 7818511,22 | 7796319,71 | 2570 | 14/09/2024 |
| 13 | 3,37545689 | 0,00 | 0,00 | 7760175,39 | 7739177,26 | 2557 | 17/09/2024 |
| 16 | 3,13643499 | 0,00 | 0,00 | 7210664,04 | 7191500,57 | 2553 | 17/09/2024 |
| 17 | 3,25400120 | 0,00 | 0,00 | 7480948,75 | 7463619,86 | 2553 | 18/09/2024 |
| 18 | 3,15427968 | 0,00 | 0,00 | 7251688,98 | 7236194,68 | 2570 | 19/09/2024 |
| 19 | 3,31173234 | 0,00 | 0,00 | 7613672,64 | 7600013,24 | 2569 | 20/09/2024 |
| 20 | 3,36133204 | 0,00 | 0,00 | 7727702,35 | 7715877,84 | 2571 | 23/09/2024 |
| 23 | 3,60783023 | 0,00 | 0,00 | 8294401,71 | 8284412,12 | 2560 | 24/09/2024 |
| 24 | 3,54475704 | 0,00 | 0,00 | 8149396,44 | 8141241,57 | 2562 | 25/09/2024 |
| 25 | 3,53354477 | 0,00 | 0,00 | 8123619,42 | 8117299,30 | 2554 | 26/09/2024 |
| 26 | 3,61325674 | 0,00 | 0,00 | 8306877,24 | 8302391,73 | 2550 | 27/09/2024 |
| 27 | 3,73547834 | 0,00 | 0,00 | 8587864,70 | 8585213,71 | 2545 | 30/09/2024 |
| 30 | 3,61931623 | 0,00 | 0,00 | 8320808,02 | 8320029,82 | 2541 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |