| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 41.706.298/0001-37 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 9,98939911 | 0,00 | 0,00 | 122909566,65 | 122984633,63 | 12203 | 03/09/2024 |
| 03 | 9,76891890 | 0,00 | 0,00 | 120196778,15 | 120276539,27 | 12231 | 04/09/2024 |
| 04 | 9,63922643 | 0,00 | 0,00 | 118601041,99 | 118684622,44 | 12220 | 05/09/2024 |
| 05 | 9,50346400 | 0,00 | 0,00 | 116930621,06 | 117017977,10 | 12217 | 06/09/2024 |
| 06 | 9,20807914 | 0,00 | 0,00 | 113296205,74 | 113302091,99 | 12210 | 09/09/2024 |
| 09 | 9,10653659 | 0,00 | 0,00 | 112046826,20 | 112056349,97 | 12236 | 10/09/2024 |
| 10 | 9,29059974 | 0,00 | 0,00 | 114311539,20 | 114324656,05 | 12236 | 12/09/2024 |
| 11 | 9,14304322 | 0,00 | 0,00 | 112496003,78 | 112512777,14 | 12224 | 12/09/2024 |
| 12 | 9,39966672 | 0,00 | 0,00 | 115653499,32 | 115673878,80 | 12223 | 14/09/2024 |
| 13 | 9,30973473 | 0,00 | 0,00 | 114546976,12 | 114571049,11 | 12226 | 17/09/2024 |
| 16 | 8,92480392 | 0,00 | 0,00 | 109810787,43 | 109838685,71 | 12228 | 17/09/2024 |
| 17 | 9,11691632 | 91169,16 | 0,00 | 112265707,56 | 112309288,37 | 12213 | 18/09/2024 |
| 18 | 8,90701857 | 267210,56 | 0,00 | 109948237,23 | 110031593,69 | 12238 | 19/09/2024 |
| 19 | 9,33153361 | 466584,30 | 0,00 | 115655027,56 | 115742727,37 | 12206 | 20/09/2024 |
| 20 | 9,86216580 | 0,00 | 0,00 | 122231682,95 | 122274822,75 | 12210 | 23/09/2024 |
| 23 | 10,42814770 | 0,00 | 0,00 | 129246462,65 | 129293640,87 | 12187 | 24/09/2024 |
| 24 | 10,10432490 | 0,00 | 0,00 | 125233002,75 | 125284413,83 | 12162 | 25/09/2024 |
| 25 | 10,16017754 | 0,00 | 0,00 | 125925240,38 | 125980772,34 | 12104 | 26/09/2024 |
| 26 | 10,13818004 | 0,00 | 202763,66 | 125449839,81 | 125712274,45 | 12101 | 27/09/2024 |
| 27 | 10,32579835 | 0,00 | 0,00 | 127771428,82 | 128037989,21 | 12092 | 30/09/2024 |
| 30 | 10,07561694 | 0,00 | 0,00 | 124675684,04 | 124946391,48 | 12093 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |