| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 39.979.022/0001-80 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 20,18868971 | 403773,79 | 0,00 | 503134308,16 | 498821039,84 | 40886 | 03/09/2024 |
| 03 | 19,97867998 | 799147,20 | 0,00 | 498699678,34 | 494735384,97 | 40937 | 04/09/2024 |
| 04 | 19,62650222 | 0,00 | 0,00 | 489908760,43 | 485759192,24 | 40948 | 05/09/2024 |
| 05 | 19,59600830 | 0,00 | 0,00 | 489147583,56 | 485264821,38 | 40982 | 06/09/2024 |
| 06 | 18,80731165 | 2633278,80 | 0,00 | 472093482,37 | 468337872,51 | 41017 | 09/09/2024 |
| 09 | 19,00691114 | 1520552,89 | 0,00 | 478624300,40 | 474545363,49 | 41036 | 10/09/2024 |
| 10 | 19,62501382 | 785000,55 | 0,00 | 494974111,19 | 490712011,60 | 41113 | 12/09/2024 |
| 11 | 19,30284691 | 386056,94 | 0,00 | 487234605,44 | 483081697,24 | 41079 | 12/09/2024 |
| 12 | 20,11993452 | 0,00 | 0,00 | 507859198,34 | 503601887,33 | 41034 | 14/09/2024 |
| 13 | 19,90904957 | 0,00 | 0,00 | 502536126,26 | 499246636,44 | 41033 | 17/09/2024 |
| 16 | 19,63203238 | 0,00 | 0,00 | 495543771,02 | 492402529,94 | 40982 | 17/09/2024 |
| 17 | 20,22383777 | 808953,51 | 0,00 | 511290835,40 | 509246724,30 | 40930 | 18/09/2024 |
| 18 | 19,99412864 | 399882,57 | 0,00 | 505883305,24 | 502957871,84 | 41001 | 19/09/2024 |
| 19 | 21,01971876 | 420394,63 | 0,00 | 532252763,42 | 529015995,37 | 40881 | 20/09/2024 |
| 20 | 21,19116693 | 0,00 | 0,00 | 536594104,20 | 533240737,85 | 40868 | 23/09/2024 |
| 23 | 21,57760005 | 0,00 | 0,00 | 546379206,38 | 542986015,06 | 40716 | 24/09/2024 |
| 24 | 21,17623780 | 0,00 | 0,00 | 536216074,94 | 532889609,78 | 40647 | 25/09/2024 |
| 25 | 21,42154180 | 0,00 | 0,00 | 542427562,89 | 539061257,83 | 40581 | 26/09/2024 |
| 26 | 21,63289631 | 0,00 | 0,00 | 547779395,69 | 544253850,82 | 40547 | 27/09/2024 |
| 27 | 22,10613838 | 0,00 | 0,00 | 559762638,87 | 556236258,19 | 40494 | 30/09/2024 |
| 30 | 21,32123788 | 0,00 | 0,00 | 539887707,98 | 536504855,27 | 40408 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |