| Competência: | 24/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.107.650/0001-95 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 24 | 100,000000000000 | 5000000,00 | 0,00 | 5000000,00 | 5027568,01 | 1 | 25/09/2024 |
| 25 | 99,632312400000 | 0,00 | 0,00 | 4981615,62 | 4957800,56 | 1 | 26/09/2024 |
| 26 | 99,896964200000 | 0,00 | 0,00 | 4994848,21 | 4970327,19 | 22 | 27/09/2024 |
| 27 | 99,816537600000 | 0,00 | 0,00 | 4990826,88 | 4984256,77 | 38 | 30/09/2024 |
| 30 | 99,062089000000 | 0,00 | 0,00 | 4953104,48 | 4946451,15 | 53 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |