| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.600/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 102,311149000000 | 0,00 | 112542263,90 | 2762401019,35 | 2179745004,73 | 45056 | 03/09/2024 |
| 03 | 102,034910000000 | 0,00 | 30610473,00 | 2724332090,11 | 2143486292,15 | 43771 | 04/09/2024 |
| 04 | 103,680722000000 | 20736144,40 | 0,00 | 2789011416,92 | 2078312499,57 | 42536 | 05/09/2024 |
| 05 | 103,394957000000 | 10339495,70 | 0,00 | 2791663843,82 | 1957068116,13 | 42070 | 06/09/2024 |
| 06 | 102,070121000000 | 0,00 | 20414024,20 | 2735479255,48 | 1867459422,56 | 42093 | 09/09/2024 |
| 09 | 101,258054000000 | 0,00 | 20251610,80 | 2693464237,24 | 1837355382,74 | 42768 | 10/09/2024 |
| 10 | 101,219846000000 | 0,00 | 20243969,20 | 2672203930,25 | 1742306167,57 | 42431 | 11/09/2024 |
| 11 | 101,897606000000 | 0,00 | 0,00 | 2690096789,98 | 1763313172,85 | 42958 | 12/09/2024 |
| 12 | 101,199045000000 | 0,00 | 131558758,50 | 2540096036,91 | 1603898676,74 | 43814 | 13/09/2024 |
| 13 | 103,127682000000 | 51563841,00 | 61876609,20 | 2578192062,48 | 1623080637,19 | 45010 | 16/09/2024 |
| 16 | 103,266876000000 | 0,00 | 0,00 | 2581671911,69 | 1600107718,44 | 45085 | 17/09/2024 |
| 17 | 103,265013000000 | 0,00 | 20653002,60 | 2560972319,55 | 1595841966,16 | 45160 | 18/09/2024 |
| 18 | 102,751504000000 | 0,00 | 30825451,20 | 2517411857,07 | 1571961677,22 | 45407 | 19/09/2024 |
| 19 | 100,968484000000 | 0,00 | 90871635,60 | 2382856233,19 | 1497540955,14 | 45527 | 20/09/2024 |
| 20 | 98,256834000000 | 0,00 | 167036617,80 | 2151824654,75 | 1286272344,09 | 44724 | 23/09/2024 |
| 23 | 98,274829000000 | 0,00 | 39309931,60 | 2112908820,63 | 1230241987,61 | 43265 | 24/09/2024 |
| 24 | 99,364546000000 | 49682273,00 | 0,00 | 2186020017,93 | 1311364798,51 | 42159 | 25/09/2024 |
| 25 | 98,235509000000 | 49117754,50 | 9823550,90 | 2200475400,15 | 1354744995,20 | 41418 | 26/09/2024 |
| 26 | 98,681191000000 | 0,00 | 78944952,80 | 2131513730,49 | 1296659790,03 | 41454 | 27/09/2024 |
| 27 | 99,234409000000 | 0,00 | 49617204,50 | 2093846022,62 | 1244509594,57 | 42241 | 30/09/2024 |
| (C)30 | 98,343343000000 | 0,00 | 19668668,60 | 2055375864,50 | 1240373495,51 | 42374 | 01/10/2024 |
| 30 | 98,343343000000 | 0,00 | 19668668,60 | 2055375864,50 | 1240373495,51 | 42374 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |