| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBRX-100) FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 11.455.378/0001-04 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 112,693144000000 | 0,00 | 0,00 | 56346571,88 | 55740273,07 | 4361 | 03/09/2024 |
| 03 | 112,252514000000 | 0,00 | 0,00 | 56126257,16 | 55507640,67 | 4377 | 04/09/2024 |
| 04 | 113,677356000000 | 0,00 | 0,00 | 56838678,22 | 56270025,38 | 4383 | 05/09/2024 |
| 05 | 113,990983000000 | 0,00 | 0,00 | 56995491,41 | 56522143,10 | 4392 | 06/09/2024 |
| 06 | 112,407580000000 | 0,00 | 0,00 | 56203789,98 | 55850285,86 | 4401 | 09/09/2024 |
| 09 | 112,553772000000 | 0,00 | 0,00 | 56276885,98 | 55831147,47 | 4411 | 10/09/2024 |
| 10 | 112,212742000000 | 0,00 | 0,00 | 56106370,87 | 55538605,23 | 4422 | 11/09/2024 |
| 11 | 112,501574000000 | 0,00 | 0,00 | 56250787,14 | 55741755,29 | 4437 | 12/09/2024 |
| 12 | 111,947190000000 | 0,00 | 0,00 | 55973594,78 | 55453953,50 | 4447 | 13/09/2024 |
| 13 | 112,675911000000 | 0,00 | 0,00 | 56337955,38 | 55757719,92 | 4460 | 16/09/2024 |
| 16 | 112,884269000000 | 0,00 | 0,00 | 56442134,56 | 55865274,71 | 4475 | 17/09/2024 |
| 17 | 112,750500000000 | 0,00 | 0,00 | 56375250,06 | 55799644,87 | 4480 | 18/09/2024 |
| 18 | 111,780786000000 | 0,00 | 0,00 | 55890392,94 | 55309261,24 | 4491 | 19/09/2024 |
| 19 | 111,251949000000 | 0,00 | 0,00 | 55625974,73 | 55049247,90 | 4499 | 20/09/2024 |
| 20 | 109,581040000000 | 0,00 | 0,00 | 54790520,06 | 54277065,88 | 4512 | 23/09/2024 |
| 23 | 109,205164000000 | 0,00 | 0,00 | 54602582,10 | 54200772,82 | 4538 | 24/09/2024 |
| 24 | 110,502817000000 | 0,00 | 0,00 | 55251408,43 | 54831663,03 | 4544 | 25/09/2024 |
| 25 | 110,064298000000 | 0,00 | 0,00 | 55032149,09 | 54489095,97 | 4556 | 26/09/2024 |
| 26 | 111,176713000000 | 0,00 | 0,00 | 55588356,47 | 55036799,09 | 4566 | 27/09/2024 |
| 27 | 110,985972000000 | 0,00 | 0,00 | 55492985,89 | 54947770,20 | 4581 | 30/09/2024 |
| 30 | 110,244463000000 | 0,00 | 0,00 | 55122231,51 | 54576132,29 | 4577 | 01/10/2024 |
| (C)30 | 110,244463000000 | 0,00 | 0,00 | 55122231,51 | 54576132,29 | 4577 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |