| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES ÍNDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 15.562.377/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 113,825980000000 | 0,00 | 0,00 | 45530392,10 | 45350491,80 | 1414 | 03/09/2024 |
| 03 | 114,045008000000 | 0,00 | 0,00 | 45618003,17 | 45338561,19 | 1412 | 04/09/2024 |
| 04 | 115,993500000000 | 0,00 | 0,00 | 46397399,80 | 46029987,43 | 1408 | 05/09/2024 |
| 05 | 116,456229000000 | 0,00 | 0,00 | 46582491,75 | 46215962,71 | 1408 | 06/09/2024 |
| 06 | 114,756790000000 | 0,00 | 0,00 | 45902716,15 | 45518569,89 | 1408 | 09/09/2024 |
| 09 | 114,854610000000 | 0,00 | 0,00 | 45941844,10 | 45561279,20 | 1408 | 10/09/2024 |
| 10 | 114,697277000000 | 0,00 | 0,00 | 45878910,85 | 45499284,19 | 1407 | 11/09/2024 |
| 11 | 114,811217000000 | 0,00 | 0,00 | 45924486,60 | 45544081,19 | 1407 | 12/09/2024 |
| 12 | 114,229779000000 | 0,00 | 0,00 | 45691911,57 | 45299312,68 | 1407 | 13/09/2024 |
| 13 | 115,161526000000 | 0,00 | 0,00 | 46064610,37 | 45670902,53 | 1407 | 16/09/2024 |
| 16 | 115,175253000000 | 0,00 | 0,00 | 46070101,13 | 45677712,54 | 1406 | 17/09/2024 |
| 17 | 115,205450000000 | 0,00 | 0,00 | 46082179,93 | 45691077,45 | 1404 | 18/09/2024 |
| 18 | 114,304165000000 | 0,00 | 0,00 | 45721666,12 | 45330570,24 | 1400 | 19/09/2024 |
| 19 | 113,488530000000 | 0,00 | 0,00 | 45395412,08 | 45006304,49 | 1401 | 20/09/2024 |
| 20 | 111,489329000000 | 0,00 | 0,00 | 44595731,44 | 44204427,89 | 1399 | 23/09/2024 |
| 23 | 110,818867000000 | 0,00 | 0,00 | 44327546,77 | 43964114,09 | 1399 | 24/09/2024 |
| 24 | 111,636482000000 | 0,00 | 0,00 | 44654592,95 | 44266025,70 | 1399 | 25/09/2024 |
| 25 | 110,993831000000 | 0,00 | 0,00 | 44397532,21 | 43961368,03 | 1399 | 26/09/2024 |
| 26 | 111,804579000000 | 0,00 | 0,00 | 44721831,45 | 44276798,83 | 1398 | 27/09/2024 |
| 27 | 111,621293000000 | 0,00 | 0,00 | 44648517,26 | 44219611,71 | 1399 | 30/09/2024 |
| (C)30 | 110,769842000000 | 0,00 | 0,00 | 44307936,87 | 43889797,47 | 1398 | 01/10/2024 |
| 30 | 110,769842000000 | 0,00 | 0,00 | 44307936,87 | 43889797,47 | 1398 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |