| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 354,156149000000 | 0,00 | 0,00 | 3913425441,07 | 3909832563,17 | 166019 | 03/09/2024 |
| 03 | 346,942699000000 | 0,00 | 0,00 | 3833716819,08 | 3830157875,85 | 166213 | 04/09/2024 |
| 04 | 347,046606000000 | 0,00 | 0,00 | 3834864993,51 | 3831333666,35 | 165975 | 05/09/2024 |
| 05 | 344,178001000000 | 17208900,05 | 0,00 | 3820375809,91 | 3816861501,54 | 166652 | 06/09/2024 |
| 06 | 336,362004000000 | 33636200,40 | 0,00 | 3767254443,82 | 3763745663,90 | 167137 | 09/09/2024 |
| 09 | 342,542120000000 | 17127106,00 | 0,00 | 3853598852,93 | 3850098056,67 | 167893 | 10/09/2024 |
| 10 | 344,765147000000 | 0,00 | 0,00 | 3878607907,41 | 3875137295,10 | 168985 | 11/09/2024 |
| 11 | 349,302621000000 | 0,00 | 0,00 | 3929654484,83 | 3926205954,14 | 169168 | 12/09/2024 |
| 12 | 353,297259000000 | 0,00 | 0,00 | 3974594159,14 | 3971176244,20 | 169463 | 13/09/2024 |
| 13 | 349,850099000000 | 0,00 | 0,00 | 3935813613,10 | 3932446040,56 | 169189 | 16/09/2024 |
| 16 | 347,222815000000 | 0,00 | 0,00 | 3906256666,19 | 3902932805,17 | 169910 | 17/09/2024 |
| 17 | 346,109778000000 | 17305488,90 | 0,00 | 3911040490,01 | 3907738081,18 | 172750 | 18/09/2024 |
| 18 | 343,551136000000 | 0,00 | 0,00 | 3882127839,12 | 3878863786,37 | 173168 | 19/09/2024 |
| 19 | 345,748479000000 | 17287423,95 | 0,00 | 3924245238,54 | 3921010140,82 | 173613 | 20/09/2024 |
| 20 | 348,752545000000 | 17437627,25 | 0,00 | 3975779010,22 | 3972550924,96 | 173776 | 23/09/2024 |
| 23 | 353,998282000000 | 17699914,10 | 0,00 | 4053280331,25 | 4050058133,55 | 173840 | 24/09/2024 |
| 24 | 350,261917000000 | 0,00 | 0,00 | 4010498946,88 | 4007326007,61 | 173733 | 25/09/2024 |
| 25 | 349,245372000000 | 17462268,60 | 0,00 | 4016321782,60 | 4002235536,44 | 173886 | 26/09/2024 |
| 26 | 348,656288000000 | 34865628,80 | 0,00 | 4044412941,13 | 4030307708,31 | 174226 | 27/09/2024 |
| 27 | 348,146450000000 | 69629290,00 | 0,00 | 4108128109,82 | 4093805583,53 | 174424 | 30/09/2024 |
| (C)30 | 350,125592000000 | 0,00 | 0,00 | 4131481989,32 | 4117194932,38 | 174619 | 01/10/2024 |
| 30 | 350,125592000000 | 0,00 | 0,00 | 4131481989,32 | 4117194932,38 | 174619 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |