| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 131,250165000000 | 39375049,50 | 0,00 | 9961887515,50 | 6865070761,56 | 92626 | 03/09/2024 |
| 03 | 130,720865000000 | 196081297,50 | 0,00 | 10117794942,22 | 7313325238,70 | 93928 | 04/09/2024 |
| 04 | 132,428174000000 | 112563947,90 | 0,00 | 10362504642,82 | 7507009888,43 | 92487 | 05/09/2024 |
| 05 | 132,808599000000 | 6640429,95 | 166010748,75 | 10232902570,19 | 7065613772,98 | 92707 | 06/09/2024 |
| 06 | 130,933805000000 | 65466902,50 | 13093380,50 | 10140823173,66 | 6853163182,01 | 92423 | 09/09/2024 |
| 09 | 131,094064000000 | 157312876,80 | 52437625,60 | 10258110526,25 | 6895090739,91 | 92836 | 10/09/2024 |
| 10 | 130,688488000000 | 0,00 | 39206546,40 | 10187167658,81 | 6587901788,14 | 92425 | 11/09/2024 |
| 11 | 131,037973000000 | 0,00 | 0,00 | 10214410014,45 | 6687876966,21 | 92091 | 12/09/2024 |
| 12 | 130,412560000000 | 65206280,00 | 71726908,00 | 10159138392,26 | 6684449287,20 | 93064 | 13/09/2024 |
| 13 | 131,241863000000 | 59058838,35 | 0,00 | 10282799990,87 | 6942811501,78 | 92720 | 16/09/2024 |
| 16 | 131,471592000000 | 85456534,80 | 0,00 | 10386255787,15 | 7033065283,83 | 92445 | 17/09/2024 |
| 17 | 131,317365000000 | 85356287,25 | 0,00 | 10459428084,08 | 7057692028,21 | 92471 | 18/09/2024 |
| 18 | 130,137448000000 | 169178682,40 | 0,00 | 10534626396,30 | 7134360714,61 | 92455 | 19/09/2024 |
| 19 | 129,531177000000 | 356210736,75 | 0,00 | 10841759488,92 | 7460535006,13 | 92325 | 20/09/2024 |
| 20 | 127,541359000000 | 306099261,60 | 76524815,40 | 10904786201,71 | 7549226574,95 | 91859 | 23/09/2024 |
| 23 | 127,059766000000 | 95294824,50 | 0,00 | 10958904817,89 | 7729854157,40 | 92811 | 24/09/2024 |
| 24 | 128,609691000000 | 0,00 | 51443876,40 | 11041141958,24 | 7725433725,31 | 91684 | 25/09/2024 |
| 25 | 128,060750000000 | 19209112,50 | 0,00 | 11013224477,94 | 7770186078,58 | 92118 | 26/09/2024 |
| 26 | 129,448999000000 | 0,00 | 58252049,55 | 11074361870,86 | 7813454946,01 | 93666 | 27/09/2024 |
| 27 | 129,178508000000 | 0,00 | 103342806,40 | 10947878548,68 | 7428949420,63 | 94779 | 30/09/2024 |
| 30 | 128,293660000000 | 0,00 | 51317464,00 | 10821570246,51 | 7373442008,14 | 94574 | 01/10/2024 |
| (C)30 | 128,293660000000 | 0,00 | 51317464,00 | 10821570246,51 | 7373442008,14 | 94574 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |