| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | NU IBOV SMART DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 52.116.361/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 122,706005000000 | 0,00 | 0,00 | 30676501,44 | 25573947,21 | 5679 | 03/09/2024 |
| 03 | 122,246821000000 | 0,00 | 0,00 | 30561705,48 | 25525054,91 | 5705 | 04/09/2024 |
| 04 | 124,170585000000 | 0,00 | 0,00 | 31042646,28 | 24825568,96 | 5723 | 05/09/2024 |
| 05 | 124,558371000000 | 0,00 | 0,00 | 31139592,79 | 24173059,45 | 5722 | 06/09/2024 |
| 06 | 123,703231000000 | 0,00 | 0,00 | 30925807,89 | 23824068,50 | 5723 | 09/09/2024 |
| 09 | 123,632511000000 | 0,00 | 0,00 | 30908127,93 | 24124665,68 | 5719 | 10/09/2024 |
| 10 | 123,000030000000 | 0,00 | 0,00 | 30750007,69 | 24449382,31 | 5733 | 11/09/2024 |
| 11 | 123,234608000000 | 0,00 | 0,00 | 30808652,11 | 25605770,10 | 5758 | 12/09/2024 |
| 12 | 122,827353000000 | 0,00 | 0,00 | 30706838,26 | 25632549,01 | 5772 | 13/09/2024 |
| 13 | 123,696459000000 | 0,00 | 0,00 | 30924114,99 | 26154223,37 | 5776 | 16/09/2024 |
| 16 | 124,063525000000 | 0,00 | 0,00 | 31015881,36 | 25597314,54 | 5782 | 17/09/2024 |
| 17 | 123,568033000000 | 0,00 | 0,00 | 30892008,31 | 25119020,51 | 5788 | 18/09/2024 |
| 18 | 122,221783000000 | 0,00 | 0,00 | 30555445,82 | 25561983,02 | 5805 | 19/09/2024 |
| 19 | 121,906232000000 | 0,00 | 0,00 | 30476558,03 | 25094003,88 | 5817 | 20/09/2024 |
| 20 | 120,388610000000 | 0,00 | 0,00 | 30097152,65 | 24751519,94 | 5830 | 23/09/2024 |
| 23 | 119,545284000000 | 0,00 | 0,00 | 29886321,11 | 23582475,12 | 5840 | 24/09/2024 |
| 24 | 121,355281000000 | 0,00 | 0,00 | 30338820,46 | 24048542,77 | 5838 | 25/09/2024 |
| 25 | 121,370150000000 | 0,00 | 0,00 | 30342537,63 | 24139266,83 | 5839 | 26/09/2024 |
| 26 | 123,732623000000 | 0,00 | 0,00 | 30933155,79 | 25282225,07 | 5835 | 27/09/2024 |
| 27 | 123,087779000000 | 0,00 | 0,00 | 30771944,80 | 24802984,39 | 5834 | 30/09/2024 |
| (C)30 | 122,694057000000 | 0,00 | 0,00 | 30673514,26 | 24405453,02 | 5839 | 01/10/2024 |
| 30 | 122,694057000000 | 0,00 | 0,00 | 30673514,26 | 24405453,02 | 5839 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |