| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 52.116.337/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 115,355218000000 | 0,00 | 0,00 | 46142087,37 | 37657583,70 | 13280 | 03/09/2024 |
| 03 | 114,925488000000 | 0,00 | 0,00 | 45970195,58 | 37776242,56 | 13283 | 04/09/2024 |
| 04 | 116,746427000000 | 0,00 | 0,00 | 46698571,03 | 36775432,53 | 13286 | 05/09/2024 |
| 05 | 117,107662000000 | 0,00 | 0,00 | 46843065,06 | 35786993,19 | 13299 | 06/09/2024 |
| 06 | 116,302290000000 | 0,00 | 0,00 | 46520916,18 | 34807391,34 | 13313 | 09/09/2024 |
| 09 | 114,908639000000 | 0,00 | 0,00 | 45963455,60 | 35421378,74 | 13332 | 10/09/2024 |
| 10 | 114,320264000000 | 0,00 | 0,00 | 45728105,99 | 36469481,34 | 13375 | 11/09/2024 |
| 11 | 114,539516000000 | 0,00 | 0,00 | 45815806,53 | 38506203,90 | 13424 | 12/09/2024 |
| 12 | 114,162322000000 | 0,00 | 0,00 | 45664929,09 | 38876659,75 | 13457 | 13/09/2024 |
| 13 | 114,970630000000 | 0,00 | 0,00 | 45988252,18 | 39685518,31 | 13475 | 16/09/2024 |
| 16 | 115,314731000000 | 0,00 | 0,00 | 46125892,60 | 38657721,91 | 13501 | 17/09/2024 |
| 17 | 114,854391000000 | 0,00 | 0,00 | 45941756,41 | 37828421,35 | 13514 | 18/09/2024 |
| 18 | 113,601421000000 | 0,00 | 0,00 | 45440568,43 | 37499741,53 | 13629 | 19/09/2024 |
| 19 | 113,309902000000 | 0,00 | 0,00 | 45323961,17 | 36992968,38 | 13670 | 20/09/2024 |
| 20 | 111,900091000000 | 0,00 | 0,00 | 44760036,54 | 36607349,57 | 13707 | 23/09/2024 |
| 23 | 111,115618000000 | 0,00 | 0,00 | 44446247,45 | 35044174,77 | 13773 | 24/09/2024 |
| 24 | 112,799838000000 | 0,00 | 0,00 | 45119935,31 | 35747800,86 | 13795 | 25/09/2024 |
| 25 | 112,815163000000 | 0,00 | 0,00 | 45126065,29 | 35917426,96 | 13820 | 26/09/2024 |
| 26 | 115,013688000000 | 0,00 | 0,00 | 46005475,31 | 37822644,06 | 13835 | 27/09/2024 |
| 27 | 114,415450000000 | 0,00 | 0,00 | 45766180,28 | 37067291,65 | 13860 | 30/09/2024 |
| 30 | 114,049771000000 | 0,00 | 0,00 | 45619908,58 | 36184210,56 | 13873 | 01/10/2024 |
| (C)30 | 114,049771000000 | 0,00 | 0,00 | 45619908,58 | 36184210,56 | 13873 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |