| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.611/0001-27 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 95,899769300000 | 0,00 | 0,00 | 9589976,93 | 8694611,64 | 957 | 03/09/2024 |
| 03 | 95,833834900000 | 0,00 | 0,00 | 9583383,49 | 8398997,43 | 997 | 04/09/2024 |
| 04 | 97,632670900000 | 0,00 | 0,00 | 9763267,09 | 8433548,27 | 1044 | 05/09/2024 |
| 05 | 98,501792600000 | 0,00 | 0,00 | 9850179,26 | 8197730,67 | 1056 | 06/09/2024 |
| 06 | 96,398680300000 | 0,00 | 0,00 | 9639868,03 | 7986125,76 | 1088 | 09/09/2024 |
| 09 | 95,372646700000 | 0,00 | 0,00 | 9537264,67 | 8174528,63 | 1112 | 10/09/2024 |
| 10 | 95,198865500000 | 0,00 | 0,00 | 9519886,55 | 8157246,79 | 1152 | 11/09/2024 |
| 11 | 96,283773200000 | 0,00 | 0,00 | 9628377,32 | 8131248,73 | 1201 | 12/09/2024 |
| 12 | 95,881640300000 | 0,00 | 0,00 | 9588164,03 | 7736568,46 | 1239 | 13/09/2024 |
| 13 | 99,235047900000 | 0,00 | 0,00 | 9923504,79 | 7738700,23 | 1263 | 16/09/2024 |
| 16 | 99,913954100000 | 0,00 | 0,00 | 9991395,41 | 7777551,00 | 1288 | 17/09/2024 |
| 17 | 100,886212000000 | 0,00 | 0,00 | 10088621,20 | 7893141,88 | 1295 | 18/09/2024 |
| 18 | 99,460693800000 | 0,00 | 0,00 | 9946069,38 | 8013687,79 | 1345 | 19/09/2024 |
| 19 | 97,922109200000 | 0,00 | 0,00 | 9792210,92 | 7862722,40 | 1371 | 20/09/2024 |
| 20 | 93,921263200000 | 0,00 | 0,00 | 9392126,32 | 7572197,61 | 1398 | 23/09/2024 |
| 23 | 92,650201000000 | 0,00 | 0,00 | 9265020,10 | 7579620,87 | 1414 | 24/09/2024 |
| 24 | 93,858485900000 | 0,00 | 0,00 | 9385848,59 | 7691495,53 | 1439 | 25/09/2024 |
| 25 | 92,543910500000 | 0,00 | 0,00 | 9254391,05 | 7540361,31 | 1489 | 26/09/2024 |
| 26 | 93,824123900000 | 0,00 | 0,00 | 9382412,39 | 7655439,82 | 1500 | 27/09/2024 |
| 27 | 94,149922500000 | 0,00 | 0,00 | 9414992,25 | 7960490,62 | 1514 | 30/09/2024 |
| (C)30 | 93,308861000000 | 0,00 | 0,00 | 9330886,12 | 7775857,93 | 1525 | 01/10/2024 |
| 30 | 93,308861000000 | 0,00 | 0,00 | 9330886,12 | 7775857,93 | 1525 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |