| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.668/0001-26 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 103,412137400000 | 0,00 | 0,00 | 10341213,74 | 9292939,26 | 1572 | 03/09/2024 |
| 03 | 103,747279200000 | 0,00 | 0,00 | 10374727,92 | 9364090,38 | 1591 | 04/09/2024 |
| 04 | 105,422607800000 | 0,00 | 0,00 | 10542260,78 | 9272986,61 | 1609 | 05/09/2024 |
| 05 | 105,403465900000 | 0,00 | 0,00 | 10540346,59 | 9015330,37 | 1617 | 06/09/2024 |
| 06 | 104,625075300000 | 0,00 | 0,00 | 10462507,53 | 8737903,47 | 1616 | 09/09/2024 |
| 09 | 104,305390500000 | 0,00 | 0,00 | 10430539,05 | 8775250,89 | 1630 | 10/09/2024 |
| 10 | 104,060876500000 | 0,00 | 0,00 | 10406087,65 | 8738801,72 | 1649 | 11/09/2024 |
| 11 | 103,912037100000 | 0,00 | 0,00 | 10391203,71 | 8589678,64 | 1664 | 12/09/2024 |
| 12 | 103,366823700000 | 0,00 | 0,00 | 10336682,37 | 8525353,33 | 1677 | 13/09/2024 |
| 13 | 103,902616000000 | 0,00 | 0,00 | 10390261,60 | 8893403,79 | 1694 | 16/09/2024 |
| 16 | 104,182179300000 | 0,00 | 0,00 | 10418217,93 | 8924716,42 | 1700 | 17/09/2024 |
| 17 | 103,835762700000 | 0,00 | 0,00 | 10383576,27 | 8792952,10 | 1702 | 18/09/2024 |
| 18 | 103,410096400000 | 0,00 | 0,00 | 10341009,64 | 8772323,09 | 1722 | 19/09/2024 |
| 19 | 102,779840400000 | 0,00 | 0,00 | 10277984,04 | 9140216,11 | 1723 | 20/09/2024 |
| 20 | 101,475522200000 | 0,00 | 0,00 | 10147552,22 | 8941533,28 | 1726 | 23/09/2024 |
| 23 | 100,950036200000 | 0,00 | 0,00 | 10095003,62 | 8751417,91 | 1731 | 24/09/2024 |
| 24 | 101,537003000000 | 0,00 | 0,00 | 10153700,30 | 8692607,59 | 1723 | 25/09/2024 |
| 25 | 101,171483200000 | 0,00 | 0,00 | 10117148,32 | 8634853,65 | 1724 | 26/09/2024 |
| 26 | 102,264851900000 | 0,00 | 0,00 | 10226485,19 | 9030229,89 | 1726 | 27/09/2024 |
| 27 | 102,203803500000 | 0,00 | 0,00 | 10220380,35 | 9028282,27 | 1733 | 30/09/2024 |
| (C)30 | 101,787821000000 | 0,00 | 0,00 | 10178782,10 | 8918966,63 | 1742 | 01/10/2024 |
| 30 | 101,787821000000 | 0,00 | 0,00 | 10178782,10 | 8918966,63 | 1742 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |