| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 40.751.130/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 14,558175200000 | 0,00 | 0,00 | 60868807,97 | 60876931,72 | 6134 | 03/09/2024 |
| 03 | 13,958956300000 | 0,00 | 0,00 | 58363429,10 | 58372573,55 | 6134 | 04/09/2024 |
| 04 | 13,919823000000 | 0,00 | 0,00 | 58199810,22 | 58209914,01 | 6135 | 05/09/2024 |
| 05 | 13,754281300000 | 0,00 | 1375428,14 | 56132239,74 | 56134805,47 | 6131 | 06/09/2024 |
| 06 | 13,462551900000 | 0,00 | 0,00 | 54941670,65 | 54938104,56 | 5918 | 09/09/2024 |
| 09 | 13,625057900000 | 0,00 | 0,00 | 55604869,55 | 55602212,31 | 5917 | 10/09/2024 |
| 10 | 13,923232400000 | 0,00 | 0,00 | 56821741,79 | 56820103,05 | 5915 | 11/09/2024 |
| 11 | 14,294991600000 | 0,00 | 0,00 | 58338918,65 | 58338208,17 | 5906 | 12/09/2024 |
| 12 | 14,375341200000 | 0,00 | 0,00 | 58666831,15 | 58667068,81 | 5898 | 13/09/2024 |
| 13 | 14,297155900000 | 0,00 | 0,00 | 58347751,06 | 58348869,25 | 5893 | 16/09/2024 |
| 16 | 14,086702000000 | 0,00 | 704335,10 | 56784538,11 | 56782190,64 | 5884 | 17/09/2024 |
| 17 | 13,995576000000 | 0,00 | 0,00 | 56417202,34 | 56420192,91 | 5879 | 18/09/2024 |
| 18 | 13,789854000000 | 0,00 | 0,00 | 55587921,83 | 55591813,71 | 5881 | 19/09/2024 |
| 19 | 14,197583000000 | 0,00 | 0,00 | 57231507,77 | 57236367,15 | 5873 | 20/09/2024 |
| 20 | 14,374524900000 | 0,00 | 0,00 | 57944773,48 | 57950742,34 | 5869 | 23/09/2024 |
| 23 | 14,418520300000 | 0,00 | 0,00 | 58122122,17 | 58129115,44 | 5866 | 24/09/2024 |
| 24 | 14,346467800000 | 0,00 | 0,00 | 57831673,31 | 57823971,27 | 5852 | 25/09/2024 |
| 25 | 14,406177800000 | 0,00 | 0,00 | 58072368,64 | 58058643,51 | 5844 | 26/09/2024 |
| 26 | 14,482801400000 | 0,00 | 0,00 | 58381244,37 | 58383652,06 | 6079 | 27/09/2024 |
| 27 | 14,352947500000 | 0,00 | 0,00 | 57857793,51 | 57797904,81 | 6076 | 30/09/2024 |
| 30 | 14,447816500000 | 0,00 | 0,00 | 58240217,37 | 58180071,22 | 6071 | 01/10/2024 |
| (C)30 | 14,447816500000 | 0,00 | 0,00 | 58240217,37 | 58180071,22 | 6071 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |