| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF IFIX FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 36.046.508/0001-78 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 12,000887000000 | 0,00 | 0,00 | 38402839,02 | 34661002,31 | 16539 | 03/09/2024 |
| 03 | 11,979881000000 | 0,00 | 0,00 | 38335618,11 | 34470655,76 | 16534 | 04/09/2024 |
| 04 | 11,987261000000 | 0,00 | 0,00 | 38359235,99 | 33877056,89 | 16545 | 05/09/2024 |
| 05 | 11,978021000000 | 0,00 | 0,00 | 38329668,19 | 33704151,69 | 16548 | 06/09/2024 |
| 06 | 11,996149000000 | 0,00 | 0,00 | 38387675,47 | 33665124,86 | 16566 | 09/09/2024 |
| 09 | 11,980397000000 | 0,00 | 0,00 | 38337269,18 | 38092728,66 | 16576 | 10/09/2024 |
| 10 | 11,940944000000 | 0,00 | 0,00 | 38211021,09 | 37963463,78 | 16602 | 11/09/2024 |
| 11 | 11,924344000000 | 0,00 | 0,00 | 38157900,48 | 37898328,94 | 16624 | 12/09/2024 |
| 12 | 11,892387000000 | 0,00 | 0,00 | 38055638,22 | 37833614,16 | 16644 | 13/09/2024 |
| 13 | 11,910626000000 | 0,00 | 0,00 | 38114002,95 | 38348104,54 | 16660 | 16/09/2024 |
| 16 | 11,896772000000 | 0,00 | 0,00 | 38069669,87 | 38291657,12 | 16656 | 17/09/2024 |
| 17 | 11,869373000000 | 0,00 | 0,00 | 37981993,02 | 37917242,67 | 16666 | 18/09/2024 |
| 18 | 11,858101000000 | 0,00 | 0,00 | 37945924,12 | 37908210,56 | 16682 | 19/09/2024 |
| 19 | 11,823848000000 | 236476,96 | 0,00 | 38072791,36 | 38016924,47 | 16694 | 20/09/2024 |
| 20 | 11,799319000000 | 0,00 | 0,00 | 37993807,75 | 37942546,90 | 16685 | 23/09/2024 |
| 23 | 11,721854000000 | 0,00 | 0,00 | 37744371,16 | 37697987,93 | 16689 | 24/09/2024 |
| 24 | 11,689662000000 | 0,00 | 0,00 | 37640713,00 | 37595341,27 | 16703 | 25/09/2024 |
| 25 | 11,656092000000 | 0,00 | 0,00 | 37532615,89 | 37516747,69 | 16703 | 26/09/2024 |
| 26 | 11,661161000000 | 0,00 | 0,00 | 37548937,44 | 37533689,34 | 16709 | 27/09/2024 |
| 27 | 11,714439000000 | 0,00 | 0,00 | 37720492,49 | 37706013,60 | 16714 | 30/09/2024 |
| (C)30 | 11,696499000000 | 0,00 | 233914,46 | 37428797,22 | 37415571,03 | 16691 | 01/10/2024 |
| 30 | 11,696499000000 | 0,00 | 233914,46 | 37428797,22 | 37415571,03 | 16691 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |