| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.814.375/0001-23 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 129,219216000000 | 0,00 | 0,00 | 2584384,33 | 2557890,88 | 250 | 03/09/2024 |
| 03 | 127,723424000000 | 0,00 | 0,00 | 2554468,49 | 2527985,14 | 250 | 04/09/2024 |
| 04 | 130,809251000000 | 0,00 | 0,00 | 2616185,03 | 2593361,74 | 250 | 05/09/2024 |
| 05 | 131,134968000000 | 0,00 | 0,00 | 2622699,36 | 2599915,29 | 253 | 06/09/2024 |
| 06 | 129,809530000000 | 2596190,60 | 0,00 | 5192381,20 | 5163748,52 | 284 | 09/09/2024 |
| 09 | 128,753108000000 | 0,00 | 0,00 | 5150124,32 | 5121492,48 | 285 | 10/09/2024 |
| 10 | 128,978892000000 | 0,00 | 0,00 | 5159155,71 | 5135715,45 | 284 | 11/09/2024 |
| 11 | 129,614657000000 | 0,00 | 0,00 | 5184586,28 | 5161130,74 | 283 | 12/09/2024 |
| 12 | 130,119469000000 | 0,00 | 0,00 | 5204778,78 | 5181305,91 | 309 | 13/09/2024 |
| 13 | 131,534914000000 | 0,00 | 0,00 | 5261396,56 | 5237844,96 | 310 | 16/09/2024 |
| 16 | 131,148205000000 | 0,00 | 0,00 | 5245928,23 | 5222298,20 | 310 | 17/09/2024 |
| 17 | 131,707479000000 | 0,00 | 0,00 | 5268299,18 | 5252978,34 | 313 | 18/09/2024 |
| 18 | 129,317409000000 | 0,00 | 0,00 | 5172696,36 | 5157302,86 | 316 | 19/09/2024 |
| 19 | 130,190390000000 | 0,00 | 0,00 | 5207615,62 | 5192148,12 | 355 | 20/09/2024 |
| 20 | 128,381814000000 | 0,00 | 0,00 | 5135272,59 | 5123669,89 | 357 | 23/09/2024 |
| 23 | 128,372899000000 | 0,00 | 0,00 | 5134915,99 | 5122528,64 | 357 | 24/09/2024 |
| 24 | 131,280761000000 | 0,00 | 0,00 | 5251230,45 | 5236865,25 | 359 | 25/09/2024 |
| 25 | 130,762117000000 | 0,00 | 0,00 | 5230484,71 | 5215339,04 | 360 | 26/09/2024 |
| 26 | 133,185285000000 | 0,00 | 0,00 | 5327411,41 | 5312235,15 | 405 | 27/09/2024 |
| 27 | 132,851009000000 | 0,00 | 0,00 | 5314040,38 | 5298859,32 | 407 | 30/09/2024 |
| (C)30 | 132,041436000000 | 0,00 | 0,00 | 5281657,46 | 5266038,32 | 408 | 01/10/2024 |
| 30 | 132,041436000000 | 0,00 | 0,00 | 5281657,46 | 5266038,32 | 408 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |