| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.823.539/0001-89 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 116,384019000000 | 0,00 | 0,00 | 2327680,39 | 2297042,45 | 243 | 03/09/2024 |
| 03 | 115,910659000000 | 0,00 | 0,00 | 2318213,19 | 2287794,98 | 243 | 04/09/2024 |
| 04 | 117,487379000000 | 2349747,58 | 0,00 | 4699495,16 | 4662989,80 | 243 | 05/09/2024 |
| 05 | 117,883000000000 | 0,00 | 0,00 | 4715320,03 | 4678664,79 | 245 | 06/09/2024 |
| 06 | 116,039246000000 | 0,00 | 0,00 | 4641569,86 | 4610575,82 | 276 | 09/09/2024 |
| 09 | 116,151359000000 | 0,00 | 0,00 | 4646054,38 | 4615705,87 | 276 | 10/09/2024 |
| 10 | 116,007744000000 | 0,00 | 0,00 | 4640309,77 | 4609266,09 | 276 | 11/09/2024 |
| 11 | 116,334853000000 | 0,00 | 0,00 | 4653394,14 | 4622509,25 | 275 | 12/09/2024 |
| 12 | 116,210068000000 | 0,00 | 0,00 | 4648402,74 | 4616675,07 | 301 | 13/09/2024 |
| 13 | 117,076679000000 | 0,00 | 0,00 | 4683067,16 | 4651185,70 | 302 | 16/09/2024 |
| 16 | 117,165882000000 | 0,00 | 0,00 | 4686635,29 | 4654763,10 | 302 | 17/09/2024 |
| 17 | 116,843666000000 | 0,00 | 0,00 | 4673746,67 | 4650158,95 | 305 | 18/09/2024 |
| 18 | 116,319589000000 | 0,00 | 0,00 | 4652783,58 | 4628522,04 | 305 | 19/09/2024 |
| 19 | 115,141473000000 | 0,00 | 0,00 | 4605658,94 | 4581419,28 | 347 | 20/09/2024 |
| 20 | 113,216643000000 | 0,00 | 0,00 | 4528665,73 | 4500227,98 | 349 | 23/09/2024 |
| 23 | 112,509250000000 | 0,00 | 0,00 | 4500370,01 | 4481365,94 | 350 | 24/09/2024 |
| 24 | 113,114091000000 | 0,00 | 0,00 | 4524563,64 | 4498657,31 | 351 | 25/09/2024 |
| 25 | 112,647734000000 | 0,00 | 0,00 | 4505909,38 | 4479674,39 | 353 | 26/09/2024 |
| 26 | 112,440306000000 | 0,00 | 0,00 | 4497612,24 | 4470637,50 | 399 | 27/09/2024 |
| 27 | 112,548806000000 | 0,00 | 0,00 | 4501952,25 | 4475664,64 | 401 | 30/09/2024 |
| (C)30 | 111,748186000000 | 0,00 | 0,00 | 4469927,47 | 4443799,63 | 402 | 01/10/2024 |
| 30 | 111,748186000000 | 0,00 | 0,00 | 4469927,47 | 4443799,63 | 402 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |