| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.814.400/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 90,628792000000 | 0,00 | 0,00 | 2718863,78 | 2695102,08 | 382 | 03/09/2024 |
| 03 | 90,198280000000 | 0,00 | 0,00 | 2705948,40 | 2683538,91 | 382 | 04/09/2024 |
| 04 | 92,055699000000 | 920556,99 | 0,00 | 3682227,96 | 3657753,16 | 382 | 05/09/2024 |
| 05 | 91,646707000000 | 0,00 | 0,00 | 3665868,29 | 3641195,58 | 384 | 06/09/2024 |
| 06 | 90,559881000000 | 0,00 | 0,00 | 3622395,25 | 3599043,58 | 663 | 09/09/2024 |
| 09 | 89,964289000000 | 0,00 | 0,00 | 3598571,58 | 3575200,73 | 663 | 10/09/2024 |
| 10 | 90,370813000000 | 0,00 | 0,00 | 3614832,55 | 3591281,59 | 662 | 11/09/2024 |
| 11 | 90,633673000000 | 0,00 | 0,00 | 3625346,95 | 3601577,29 | 659 | 12/09/2024 |
| 12 | 90,131495000000 | 0,00 | 0,00 | 3605259,82 | 3581305,42 | 688 | 13/09/2024 |
| 13 | 92,122934000000 | 0,00 | 0,00 | 3684917,36 | 3660745,38 | 689 | 16/09/2024 |
| 16 | 92,083140000000 | 0,00 | 0,00 | 3683325,62 | 3658917,35 | 689 | 17/09/2024 |
| 17 | 92,407028000000 | 0,00 | 0,00 | 3696281,13 | 3671642,82 | 691 | 18/09/2024 |
| 18 | 91,662757000000 | 0,00 | 0,00 | 3666510,31 | 3641371,19 | 691 | 19/09/2024 |
| 19 | 90,775549000000 | 0,00 | 0,00 | 3631021,96 | 3607355,92 | 733 | 20/09/2024 |
| 20 | 88,934418000000 | 0,00 | 0,00 | 3557376,74 | 3504478,65 | 734 | 23/09/2024 |
| 23 | 87,862386000000 | 0,00 | 0,00 | 3514495,47 | 3486717,14 | 735 | 24/09/2024 |
| 24 | 88,401296000000 | 0,00 | 0,00 | 3536051,85 | 3522282,38 | 733 | 25/09/2024 |
| 25 | 87,208752000000 | 0,00 | 0,00 | 3488350,11 | 3521199,28 | 732 | 26/09/2024 |
| 26 | 87,377601000000 | 0,00 | 0,00 | 3495104,05 | 3499811,42 | 779 | 27/09/2024 |
| 27 | 87,511711000000 | 0,00 | 0,00 | 3500468,46 | 3458462,24 | 780 | 30/09/2024 |
| (C)30 | 86,498230000000 | 0,00 | 0,00 | 3459929,22 | 3426338,45 | 781 | 01/10/2024 |
| 30 | 86,498230000000 | 0,00 | 0,00 | 3459929,22 | 3426338,45 | 781 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |