| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF FTSE US REITS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 40.955.945/0001-81 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 11,451502000000 | 0,00 | 0,00 | 10306352,19 | 10282458,56 | 490 | 03/09/2024 |
| 03 | 11,470799000000 | 0,00 | 0,00 | 10323719,29 | 10299918,98 | 495 | 04/09/2024 |
| 04 | 11,469028000000 | 0,00 | 0,00 | 10322124,88 | 10298453,43 | 497 | 05/09/2024 |
| 05 | 11,313224000000 | 0,00 | 0,00 | 10181901,92 | 10158446,72 | 500 | 06/09/2024 |
| 06 | 11,309990000000 | 565499,50 | 0,00 | 10744490,89 | 10718020,10 | 500 | 09/09/2024 |
| 09 | 11,417913000000 | 0,00 | 0,00 | 10847017,21 | 10820988,25 | 508 | 10/09/2024 |
| 10 | 11,721326000000 | 0,00 | 0,00 | 11135260,01 | 11109248,28 | 509 | 11/09/2024 |
| 11 | 11,670875000000 | 0,00 | 0,00 | 11087331,61 | 11061471,96 | 512 | 12/09/2024 |
| 12 | 11,733918000000 | 0,00 | 586695,90 | 10560526,63 | 10534699,29 | 514 | 13/09/2024 |
| 13 | 11,704641000000 | 0,00 | 0,00 | 10534176,80 | 10508703,02 | 520 | 16/09/2024 |
| 16 | 11,633944000000 | 0,00 | 0,00 | 10470549,63 | 10445286,05 | 518 | 17/09/2024 |
| 17 | 11,472742000000 | 573637,10 | 0,00 | 10899105,16 | 10873796,35 | 521 | 18/09/2024 |
| 18 | 11,334848000000 | 0,00 | 0,00 | 10768106,06 | 10743248,02 | 527 | 19/09/2024 |
| 19 | 11,342212000000 | 0,00 | 0,00 | 10775101,81 | 10750371,58 | 528 | 20/09/2024 |
| 20 | 11,475587000000 | 0,00 | 0,00 | 10901807,18 | 10877055,55 | 531 | 23/09/2024 |
| 23 | 11,646604000000 | 0,00 | 0,00 | 11064274,24 | 11039619,74 | 533 | 24/09/2024 |
| 24 | 11,492471000000 | 0,00 | 0,00 | 10917847,65 | 10893456,49 | 531 | 25/09/2024 |
| 25 | 11,450361000000 | 0,00 | 0,00 | 10877842,99 | 10785252,81 | 530 | 26/09/2024 |
| 26 | 11,255492000000 | 0,00 | 0,00 | 10692717,63 | 10595481,18 | 530 | 27/09/2024 |
| 27 | 11,252294000000 | 0,00 | 0,00 | 10689679,02 | 10597549,95 | 532 | 30/09/2024 |
| (C)30 | 11,373453000000 | 0,00 | 0,00 | 10804780,69 | 10707108,38 | 531 | 01/10/2024 |
| 30 | 11,373453000000 | 0,00 | 0,00 | 10804780,69 | 10707108,38 | 531 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |