| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF MSCI US TECHNOLOGY FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 40.952.802/0001-16 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 19,131197000000 | 0,00 | 0,00 | 241053088,35 | 241072836,86 | 430 | 03/09/2024 |
| 03 | 18,343816000000 | 0,00 | 5503144,80 | 225628935,76 | 225643062,06 | 431 | 04/09/2024 |
| 04 | 18,292411000000 | 0,00 | 1829241,10 | 223167417,02 | 223191234,75 | 429 | 05/09/2024 |
| 05 | 18,074882000000 | 1807488,20 | 0,00 | 222321052,63 | 222348532,92 | 431 | 06/09/2024 |
| 06 | 17,691530000000 | 2653729,50 | 0,00 | 220259552,79 | 220228058,43 | 429 | 09/09/2024 |
| 09 | 17,905102000000 | 0,00 | 0,00 | 222918519,88 | 222894840,82 | 427 | 10/09/2024 |
| 10 | 18,297001000000 | 0,00 | 0,00 | 227797666,09 | 227777380,51 | 427 | 11/09/2024 |
| 11 | 18,785560000000 | 0,00 | 0,00 | 233880225,37 | 233863484,74 | 428 | 12/09/2024 |
| 12 | 18,890754000000 | 0,00 | 1889075,40 | 233300813,07 | 233262042,20 | 428 | 13/09/2024 |
| 13 | 18,787953000000 | 0,00 | 2818192,95 | 229213024,74 | 229176688,86 | 429 | 16/09/2024 |
| 16 | 18,511357000000 | 925567,85 | 0,00 | 226764126,98 | 226735738,31 | 430 | 17/09/2024 |
| 17 | 18,391570000000 | 1839157,00 | 0,00 | 227135895,33 | 227069928,12 | 431 | 18/09/2024 |
| 18 | 18,121211000000 | 906060,55 | 0,00 | 224703017,64 | 224682632,29 | 426 | 19/09/2024 |
| 19 | 18,656930000000 | 2798539,50 | 0,00 | 234144473,43 | 234125394,67 | 426 | 20/09/2024 |
| 20 | 18,889420000000 | 0,00 | 0,00 | 237062223,04 | 237051717,33 | 426 | 23/09/2024 |
| 23 | 18,947190000000 | 0,00 | 0,00 | 237787237,14 | 237781375,79 | 422 | 24/09/2024 |
| 24 | 18,852534000000 | 0,00 | 0,00 | 236599299,48 | 236598183,13 | 420 | 25/09/2024 |
| 25 | 18,931469000000 | 0,00 | 2839720,35 | 234750218,94 | 234748033,93 | 423 | 26/09/2024 |
| 26 | 19,032166000000 | 0,00 | 0,00 | 235998857,34 | 236006987,03 | 426 | 27/09/2024 |
| 27 | 18,861493000000 | 0,00 | 0,00 | 233882507,04 | 233638950,81 | 424 | 30/09/2024 |
| 30 | 18,986169000000 | 0,00 | 0,00 | 235428497,76 | 235184467,46 | 422 | 01/10/2024 |
| (C)30 | 18,986169000000 | 0,00 | 0,00 | 235428497,76 | 235184467,46 | 422 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |