| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.101.885/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 13,465521000000 | 0,00 | 0,00 | 441669094,76 | 441701941,44 | 792 | 03/09/2024 |
| 03 | 13,217990000000 | 0,00 | 6608995,00 | 426941070,75 | 426963458,87 | 787 | 04/09/2024 |
| 04 | 13,192237000000 | 0,00 | 0,00 | 426109258,20 | 426148673,20 | 786 | 05/09/2024 |
| 05 | 13,032004000000 | 0,00 | 0,00 | 420933736,37 | 420976477,88 | 786 | 06/09/2024 |
| 06 | 12,836874000000 | 641843,70 | 0,00 | 415272883,80 | 415258451,41 | 787 | 09/09/2024 |
| 09 | 12,972032000000 | 0,00 | 0,00 | 419645231,42 | 419635394,47 | 787 | 10/09/2024 |
| 10 | 13,178515000000 | 0,00 | 0,00 | 426324972,39 | 426318218,66 | 783 | 11/09/2024 |
| 11 | 13,276974000000 | 0,00 | 1991546,10 | 427518553,08 | 427510814,00 | 781 | 12/09/2024 |
| 12 | 13,376483000000 | 0,00 | 0,00 | 430722750,22 | 430722519,39 | 775 | 13/09/2024 |
| 13 | 13,296382000000 | 0,00 | 0,00 | 428143510,06 | 428146653,37 | 774 | 16/09/2024 |
| 16 | 13,196963000000 | 2639392,60 | 0,00 | 427581614,84 | 427582410,98 | 769 | 17/09/2024 |
| 17 | 13,120448000000 | 3936134,40 | 0,00 | 429038657,94 | 429040011,59 | 767 | 18/09/2024 |
| 18 | 12,947887000000 | 1942183,05 | 0,00 | 425338078,42 | 425347138,29 | 769 | 19/09/2024 |
| 19 | 13,173709000000 | 1976056,35 | 0,00 | 434732411,45 | 434744689,47 | 766 | 20/09/2024 |
| 20 | 13,352738000000 | 2670547,60 | 0,00 | 443310909,46 | 443325482,29 | 767 | 23/09/2024 |
| 23 | 13,439367000000 | 0,00 | 0,00 | 446186990,49 | 446210914,23 | 766 | 24/09/2024 |
| 24 | 13,291213000000 | 3322803,25 | 0,00 | 444591070,66 | 444611791,67 | 767 | 25/09/2024 |
| 25 | 13,301582000000 | 5320632,80 | 0,00 | 450258547,11 | 450278744,89 | 770 | 26/09/2024 |
| 26 | 13,266129000000 | 0,00 | 0,00 | 449058465,81 | 449093682,54 | 770 | 27/09/2024 |
| 27 | 13,214871000000 | 0,00 | 0,00 | 447323368,67 | 446410241,34 | 770 | 30/09/2024 |
| 30 | 13,326636000000 | 0,00 | 0,00 | 451106616,02 | 450187020,32 | 774 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |