| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF MSCI USA ESG FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR IS | CNPJ: | 40.953.254/0001-49 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 11,944336000000 | 0,00 | 0,00 | 38221874,12 | 38166609,10 | 265 | 03/09/2024 |
| 03 | 11,734987000000 | 0,00 | 586749,35 | 36965207,72 | 36910040,79 | 265 | 04/09/2024 |
| 04 | 11,686741000000 | 0,00 | 584337,05 | 36228895,57 | 36174551,29 | 266 | 05/09/2024 |
| 05 | 11,546852000000 | 0,00 | 0,00 | 35795240,37 | 35742685,83 | 267 | 06/09/2024 |
| 06 | 11,393072000000 | 569653,60 | 0,00 | 35888176,64 | 35823669,90 | 266 | 09/09/2024 |
| 09 | 11,507072000000 | 0,00 | 0,00 | 36247276,53 | 36183701,86 | 265 | 10/09/2024 |
| 10 | 11,691101000000 | 0,00 | 0,00 | 36826969,32 | 36763488,40 | 264 | 11/09/2024 |
| 11 | 11,790795000000 | 0,00 | 0,00 | 37141005,74 | 37078187,79 | 264 | 12/09/2024 |
| 12 | 11,869346000000 | 0,00 | 0,00 | 37388440,41 | 37321463,98 | 263 | 13/09/2024 |
| 13 | 11,803290000000 | 0,00 | 590164,50 | 36590199,64 | 36523664,21 | 262 | 16/09/2024 |
| 16 | 11,723730000000 | 0,00 | 0,00 | 36343562,32 | 36278838,91 | 265 | 17/09/2024 |
| 17 | 11,662334000000 | 583116,70 | 0,00 | 36736352,44 | 36671964,10 | 261 | 18/09/2024 |
| 18 | 11,509839000000 | 0,00 | 0,00 | 36255993,59 | 36193370,70 | 260 | 19/09/2024 |
| 19 | 11,710320000000 | 585516,00 | 0,00 | 37473023,93 | 37411346,70 | 263 | 20/09/2024 |
| 20 | 11,863438000000 | 0,00 | 0,00 | 37963000,90 | 37903036,63 | 261 | 23/09/2024 |
| 23 | 11,937759000000 | 0,00 | 0,00 | 38200829,70 | 38142002,78 | 260 | 24/09/2024 |
| 24 | 11,799866000000 | 0,00 | 0,00 | 37759570,28 | 37702769,45 | 260 | 25/09/2024 |
| 25 | 11,807063000000 | 0,00 | 0,00 | 37782600,86 | 37634970,25 | 263 | 26/09/2024 |
| 26 | 11,773699000000 | 0,00 | 0,00 | 37675836,90 | 37530574,28 | 261 | 27/09/2024 |
| 27 | 11,740953000000 | 0,00 | 0,00 | 37571050,89 | 37427386,92 | 261 | 30/09/2024 |
| (C)30 | 11,834094000000 | 0,00 | 0,00 | 37869100,22 | 37725535,18 | 256 | 01/10/2024 |
| 30 | 11,834094000000 | 0,00 | 0,00 | 37869100,22 | 37725535,18 | 256 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |