| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF MSCI EAFE ESG FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR IS | CNPJ: | 40.953.905/0001-09 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 11,005198000000 | 0,00 | 0,00 | 19259095,74 | 19228166,10 | 144 | 03/09/2024 |
| 03 | 10,867736000000 | 0,00 | 543386,80 | 18475150,71 | 18444486,26 | 145 | 04/09/2024 |
| 04 | 10,805081000000 | 0,00 | 0,00 | 18368637,53 | 18338701,09 | 146 | 05/09/2024 |
| 05 | 10,717473000000 | 0,00 | 0,00 | 18219704,86 | 18190399,39 | 146 | 06/09/2024 |
| 06 | 10,546166000000 | 0,00 | 0,00 | 17928481,69 | 17893623,95 | 145 | 09/09/2024 |
| 09 | 10,635930000000 | 531796,50 | 0,00 | 18612876,78 | 18578322,68 | 146 | 10/09/2024 |
| 10 | 10,706436000000 | 0,00 | 0,00 | 18736263,60 | 18702105,40 | 147 | 11/09/2024 |
| 11 | 10,746631000000 | 0,00 | 0,00 | 18806604,43 | 18772805,39 | 146 | 12/09/2024 |
| 12 | 10,824290000000 | 0,00 | 0,00 | 18942508,05 | 18905465,25 | 145 | 13/09/2024 |
| 13 | 10,723247000000 | 0,00 | 0,00 | 18765681,64 | 18729203,71 | 146 | 16/09/2024 |
| 16 | 10,706652000000 | 0,00 | 0,00 | 18736641,56 | 18700733,56 | 146 | 17/09/2024 |
| 17 | 10,592744000000 | 529637,20 | 0,00 | 19066939,61 | 19031443,11 | 149 | 18/09/2024 |
| 18 | 10,449865000000 | 0,00 | 0,00 | 18809757,77 | 18774968,51 | 149 | 19/09/2024 |
| 19 | 10,663499000000 | 533174,95 | 0,00 | 19727473,66 | 19693057,70 | 150 | 20/09/2024 |
| 20 | 10,713807000000 | 0,00 | 0,00 | 19820543,70 | 19786560,66 | 149 | 23/09/2024 |
| 23 | 10,799445000000 | 0,00 | 0,00 | 19978972,47 | 19945497,14 | 149 | 24/09/2024 |
| 24 | 10,718593000000 | 0,00 | 535929,65 | 19293468,28 | 19260300,96 | 149 | 25/09/2024 |
| 25 | 10,689401000000 | 0,00 | 0,00 | 19240921,61 | 19208676,11 | 151 | 26/09/2024 |
| 26 | 10,841508000000 | 0,00 | 0,00 | 19514713,51 | 19483099,61 | 149 | 27/09/2024 |
| 27 | 10,767087000000 | 0,00 | 0,00 | 19380757,36 | 19349704,33 | 148 | 30/09/2024 |
| (C)30 | 10,779322000000 | 0,00 | 538966,10 | 18863813,19 | 18832332,45 | 147 | 01/10/2024 |
| 30 | 10,779322000000 | 0,00 | 538966,10 | 18863813,19 | 18832332,45 | 147 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |