| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF MSCI EMERGING MARKETS ESG FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR IS | CNPJ: | 40.953.725/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 8,655500000000 | 0,00 | 0,00 | 13120717,06 | 13074573,76 | 1111 | 03/09/2024 |
| 03 | 8,522788000000 | 0,00 | 0,00 | 12919540,56 | 12873533,79 | 1111 | 04/09/2024 |
| 04 | 8,522307000000 | 0,00 | 0,00 | 12918812,24 | 12872963,14 | 1110 | 05/09/2024 |
| 05 | 8,475039000000 | 0,00 | 0,00 | 12847159,80 | 12801526,67 | 1113 | 06/09/2024 |
| 06 | 8,349293000000 | 0,00 | 0,00 | 12656542,57 | 12607182,32 | 1109 | 09/09/2024 |
| 09 | 8,429980000000 | 0,00 | 0,00 | 12778854,64 | 12729653,78 | 1110 | 10/09/2024 |
| 10 | 8,512499000000 | 0,00 | 0,00 | 12903944,40 | 12854820,89 | 1110 | 11/09/2024 |
| 11 | 8,548089000000 | 0,00 | 0,00 | 12957894,62 | 12908937,67 | 1108 | 12/09/2024 |
| 12 | 8,593520000000 | 0,00 | 0,00 | 13026762,53 | 12975943,91 | 1105 | 13/09/2024 |
| 13 | 8,531889000000 | 0,00 | 0,00 | 12933336,27 | 12882745,07 | 1105 | 16/09/2024 |
| 16 | 8,483368000000 | 0,00 | 0,00 | 12859784,87 | 12809404,07 | 1104 | 17/09/2024 |
| 17 | 8,435508000000 | 0,00 | 0,00 | 12787234,21 | 12737043,82 | 1105 | 18/09/2024 |
| 18 | 8,328594000000 | 0,00 | 0,00 | 12625165,54 | 12575190,68 | 1103 | 19/09/2024 |
| 19 | 8,503280000000 | 425164,00 | 0,00 | 13315132,67 | 13265197,36 | 1103 | 20/09/2024 |
| 20 | 8,629170000000 | 0,00 | 0,00 | 13512262,39 | 13462496,07 | 1099 | 23/09/2024 |
| 23 | 8,722816000000 | 0,00 | 0,00 | 13658900,45 | 13609273,11 | 1100 | 24/09/2024 |
| 24 | 8,889957000000 | 0,00 | 0,00 | 13920623,57 | 13871246,47 | 1099 | 25/09/2024 |
| 25 | 8,808581000000 | 0,00 | 0,00 | 13793199,05 | 13743965,36 | 1099 | 26/09/2024 |
| 26 | 9,058382000000 | 0,00 | 0,00 | 14184357,71 | 14135331,67 | 1098 | 27/09/2024 |
| 27 | 9,024213000000 | 0,00 | 451210,65 | 13679642,02 | 13630554,67 | 1098 | 30/09/2024 |
| (C)30 | 8,913459000000 | 0,00 | 0,00 | 13511752,73 | 13461768,46 | 1095 | 01/10/2024 |
| 30 | 8,913459000000 | 0,00 | 0,00 | 13511752,73 | 13461768,46 | 1095 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |