| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 43.210.375/0001-99 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 130,805238400000 | 0,00 | 0,00 | 18312733,37 | 18314688,57 | 1746 | 03/09/2024 |
| 03 | 128,116934900000 | 0,00 | 0,00 | 17936370,89 | 17938564,08 | 1755 | 04/09/2024 |
| 04 | 127,749567400000 | 0,00 | 0,00 | 17884939,43 | 17887374,65 | 1757 | 05/09/2024 |
| 05 | 126,090705600000 | 0,00 | 0,00 | 17652698,79 | 17655397,34 | 1772 | 06/09/2024 |
| 06 | 124,309985400000 | 0,00 | 0,00 | 17403397,95 | 17399665,84 | 1580 | 09/09/2024 |
| 09 | 123,571969400000 | 0,00 | 0,00 | 17300075,71 | 17296580,50 | 1593 | 10/09/2024 |
| 10 | 124,596654600000 | 0,00 | 0,00 | 17443531,65 | 17440240,37 | 1602 | 11/09/2024 |
| 11 | 124,384203700000 | 0,00 | 0,00 | 17413788,52 | 17410736,26 | 1609 | 12/09/2024 |
| 12 | 125,589964800000 | 0,00 | 0,00 | 17582595,07 | 17579781,39 | 1614 | 13/09/2024 |
| 13 | 127,399769100000 | 0,00 | 0,00 | 17835967,67 | 17833417,22 | 1620 | 16/09/2024 |
| 16 | 127,101114600000 | 0,00 | 0,00 | 17794156,04 | 17791905,38 | 1625 | 17/09/2024 |
| 17 | 127,289628900000 | 0,00 | 0,00 | 17820548,05 | 17818589,41 | 1626 | 18/09/2024 |
| 18 | 126,360441400000 | 0,00 | 0,00 | 17690461,79 | 17688805,36 | 1605 | 19/09/2024 |
| 19 | 128,371348100000 | 0,00 | 0,00 | 17971988,73 | 17970608,72 | 1611 | 20/09/2024 |
| 20 | 128,761154600000 | 0,00 | 0,00 | 18026561,65 | 18025424,19 | 1623 | 23/09/2024 |
| 23 | 129,074814800000 | 0,00 | 0,00 | 18070474,07 | 18069609,32 | 1627 | 24/09/2024 |
| 24 | 127,213073900000 | 0,00 | 0,00 | 17809830,35 | 17800203,14 | 1630 | 25/09/2024 |
| 25 | 125,854110800000 | 0,00 | 0,00 | 17619575,51 | 17610185,94 | 1638 | 26/09/2024 |
| 26 | 126,125035000000 | 0,00 | 0,00 | 17657504,90 | 17657154,65 | 1880 | 27/09/2024 |
| 27 | 126,841346900000 | 1268413,47 | 0,00 | 19026202,02 | 18951012,54 | 1886 | 30/09/2024 |
| (C)30 | 127,557871900000 | 0,00 | 0,00 | 19133680,78 | 19064966,57 | 1887 | 01/10/2024 |
| 30 | 127,557871900000 | 0,00 | 0,00 | 19133680,78 | 19064966,57 | 1887 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |