| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 35.578.672/0001-63 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 15,322474000000 | 0,00 | 0,00 | 419835796,36 | 419977119,98 | 32875 | 03/09/2024 |
| 03 | 14,902096000000 | 2980419,20 | 11176572,00 | 400121283,10 | 400234726,38 | 32931 | 04/09/2024 |
| 04 | 14,853687000000 | 0,00 | 0,00 | 398821498,91 | 398974510,76 | 33016 | 05/09/2024 |
| 05 | 14,723559000000 | 0,00 | 0,00 | 395327552,93 | 395486600,98 | 33199 | 06/09/2024 |
| 06 | 14,370404000000 | 0,00 | 0,00 | 385845340,91 | 385896816,65 | 33289 | 09/09/2024 |
| 09 | 14,534659000000 | 0,00 | 726732,95 | 389528861,21 | 389583818,48 | 33377 | 10/09/2024 |
| 10 | 14,839598000000 | 0,00 | 741979,90 | 396959241,91 | 397019370,33 | 33516 | 11/09/2024 |
| 11 | 15,130708000000 | 0,00 | 7565354,00 | 397181074,76 | 397226948,91 | 33589 | 12/09/2024 |
| 12 | 15,247925000000 | 0,00 | 1524792,50 | 398733247,71 | 398754204,36 | 33622 | 13/09/2024 |
| 13 | 15,143563000000 | 757178,15 | 0,00 | 396761343,48 | 396792485,97 | 33652 | 16/09/2024 |
| 16 | 14,942429000000 | 1494242,90 | 3735607,25 | 389250280,34 | 389275947,48 | 33661 | 17/09/2024 |
| 17 | 14,861247000000 | 1486124,70 | 0,00 | 388621620,31 | 388729170,71 | 33711 | 18/09/2024 |
| 18 | 14,646985000000 | 2929397,00 | 0,00 | 385948048,50 | 386014586,61 | 33831 | 19/09/2024 |
| 19 | 15,017339000000 | 1501733,90 | 0,00 | 397208616,04 | 397281471,08 | 33854 | 20/09/2024 |
| 20 | 15,228994000000 | 6091597,60 | 0,00 | 408898497,00 | 408974815,53 | 33892 | 23/09/2024 |
| 23 | 15,314960000000 | 0,00 | 0,00 | 411206684,46 | 410888759,10 | 33944 | 24/09/2024 |
| 24 | 15,175024000000 | 0,00 | 0,00 | 407449406,60 | 407143180,42 | 33955 | 25/09/2024 |
| 25 | 15,242567000000 | 3048513,40 | 0,00 | 412311428,72 | 412005402,12 | 33983 | 26/09/2024 |
| 26 | 15,249653000000 | 5337378,55 | 0,00 | 417840492,74 | 417513595,02 | 34073 | 27/09/2024 |
| 27 | 15,148337000000 | 0,00 | 0,00 | 415064432,79 | 414777423,90 | 34097 | 30/09/2024 |
| (C)30 | 15,249255000000 | 0,00 | 762462,75 | 417067118,12 | 416776784,87 | 34136 | 01/10/2024 |
| 30 | 15,249255000000 | 0,00 | 762462,75 | 417067118,12 | 416776784,87 | 34136 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |