| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.823.821/0001-66 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 123,050883000000 | 0,00 | 0,00 | 527580660,88 | 527731569,99 | 10861 | 03/09/2024 |
| 03 | 123,100003000000 | 12310000,30 | 0,00 | 540101266,70 | 540276826,35 | 10859 | 04/09/2024 |
| 04 | 123,147434000000 | 0,00 | 0,00 | 540309370,09 | 540474302,40 | 10891 | 05/09/2024 |
| 05 | 123,197592000000 | 0,00 | 0,00 | 540529436,72 | 540701462,70 | 10934 | 06/09/2024 |
| 06 | 123,245811000000 | 0,00 | 0,00 | 540740999,99 | 540825461,77 | 10920 | 09/09/2024 |
| 09 | 123,294029000000 | 0,00 | 0,00 | 540952555,26 | 541044116,19 | 10915 | 10/09/2024 |
| 10 | 123,343668000000 | 0,00 | 0,00 | 541170345,65 | 541269375,48 | 10936 | 11/09/2024 |
| 11 | 123,392262000000 | 0,00 | 0,00 | 541383553,22 | 541490054,72 | 10914 | 12/09/2024 |
| 12 | 123,440185000000 | 0,00 | 0,00 | 541593813,73 | 541707789,60 | 10915 | 13/09/2024 |
| 13 | 123,490256000000 | 0,00 | 0,00 | 541813499,39 | 541933484,02 | 10914 | 16/09/2024 |
| 16 | 123,537751000000 | 0,00 | 0,00 | 542021884,72 | 542149021,37 | 10929 | 17/09/2024 |
| 17 | 123,589696000000 | 0,00 | 0,00 | 542249794,00 | 542384085,32 | 10958 | 18/09/2024 |
| 18 | 123,648703000000 | 0,00 | 0,00 | 542508688,03 | 542650136,90 | 10972 | 19/09/2024 |
| 19 | 123,701911000000 | 0,00 | 0,00 | 542742134,59 | 542890744,30 | 10970 | 20/09/2024 |
| 20 | 123,750853000000 | 0,00 | 0,00 | 542956868,21 | 543112641,72 | 10977 | 23/09/2024 |
| 23 | 123,799537000000 | 0,00 | 0,00 | 543170470,29 | 543333410,34 | 10947 | 24/09/2024 |
| 24 | 123,856900000000 | 0,00 | 12385690,00 | 531036460,96 | 531184539,68 | 10945 | 25/09/2024 |
| 25 | 123,905811000000 | 0,00 | 0,00 | 531246168,63 | 531423293,17 | 10977 | 26/09/2024 |
| 26 | 123,954782000000 | 0,00 | 0,00 | 531456130,39 | 531640272,84 | 10998 | 27/09/2024 |
| 27 | 124,005680000000 | 0,00 | 0,00 | 531674354,82 | 531865517,85 | 11019 | 30/09/2024 |
| (C)30 | 124,056645000000 | 12405664,50 | 0,00 | 544298532,87 | 544514950,69 | 11036 | 01/10/2024 |
| 30 | 124,056645000000 | 12405664,50 | 0,00 | 544298532,87 | 544514950,69 | 11036 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |