| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 43.216.095/0001-98 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 106,205466800000 | 0,00 | 0,00 | 16992874,69 | 16985731,44 | 2503 | 03/09/2024 |
| 03 | 106,718895600000 | 0,00 | 0,00 | 17075023,29 | 17043934,93 | 2511 | 04/09/2024 |
| 04 | 107,055243400000 | 0,00 | 0,00 | 17128838,94 | 17098047,30 | 2520 | 05/09/2024 |
| 05 | 106,039811800000 | 1060398,12 | 0,00 | 18026768,01 | 17994425,90 | 2550 | 06/09/2024 |
| 06 | 106,386318200000 | 0,00 | 0,00 | 18085674,09 | 18052402,87 | 2588 | 09/09/2024 |
| 09 | 106,512060900000 | 0,00 | 0,00 | 18107050,35 | 18074106,61 | 2610 | 10/09/2024 |
| 10 | 107,943387100000 | 0,00 | 0,00 | 18350375,81 | 18317436,68 | 2627 | 11/09/2024 |
| 11 | 107,829248400000 | 0,00 | 0,00 | 18330972,23 | 18322770,18 | 2641 | 12/09/2024 |
| 12 | 107,436700100000 | 0,00 | 0,00 | 18264239,02 | 18256339,00 | 2677 | 13/09/2024 |
| 13 | 106,416278100000 | 0,00 | 0,00 | 18090767,27 | 18083169,36 | 2695 | 16/09/2024 |
| 16 | 105,615402800000 | 0,00 | 0,00 | 17954618,48 | 17947358,36 | 2707 | 17/09/2024 |
| 17 | 104,860944600000 | 0,00 | 0,00 | 17826360,59 | 17819434,70 | 2719 | 18/09/2024 |
| 18 | 103,489110200000 | 0,00 | 0,00 | 17593148,73 | 17586558,04 | 2730 | 19/09/2024 |
| 19 | 103,530360500000 | 0,00 | 0,00 | 17600161,29 | 17593896,86 | 2765 | 20/09/2024 |
| 20 | 105,209430200000 | 0,00 | 0,00 | 17885603,14 | 17879655,50 | 2776 | 23/09/2024 |
| 23 | 105,672934200000 | 0,00 | 0,00 | 17964398,81 | 17958778,85 | 2786 | 24/09/2024 |
| 24 | 104,412844400000 | 0,00 | 0,00 | 17750183,54 | 17738872,41 | 2798 | 25/09/2024 |
| 25 | 104,488669100000 | 0,00 | 0,00 | 17763073,74 | 17752067,27 | 2810 | 26/09/2024 |
| 26 | 103,882437800000 | 0,00 | 0,00 | 17660014,43 | 17655770,80 | 2867 | 27/09/2024 |
| 27 | 103,891740000000 | 0,00 | 0,00 | 17661595,80 | 17657685,35 | 2888 | 30/09/2024 |
| (C)30 | 104,255114200000 | 0,00 | 0,00 | 17723369,42 | 17719392,14 | 2896 | 01/10/2024 |
| 30 | 104,255114200000 | 0,00 | 0,00 | 17723369,42 | 17719392,14 | 2896 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |