| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 38.595.988/0001-51 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 13,113846000000 | 0,00 | 0,00 | 42620000,50 | 42616538,87 | 9152 | 03/09/2024 |
| 03 | 12,903486000000 | 0,00 | 0,00 | 41936329,00 | 41933514,34 | 9164 | 04/09/2024 |
| 04 | 12,866829000000 | 0,00 | 0,00 | 41817195,77 | 41815030,16 | 9169 | 05/09/2024 |
| 05 | 12,720705000000 | 0,00 | 0,00 | 41342290,26 | 41340799,33 | 9174 | 06/09/2024 |
| 06 | 12,578250000000 | 0,00 | 0,00 | 40879311,92 | 40867483,75 | 9181 | 09/09/2024 |
| 09 | 12,640190000000 | 0,00 | 0,00 | 41080619,05 | 41069428,34 | 9180 | 10/09/2024 |
| 10 | 12,737122000000 | 0,00 | 0,00 | 41395646,11 | 41385056,55 | 9176 | 11/09/2024 |
| 11 | 12,776232000000 | 0,00 | 0,00 | 41522752,45 | 41512809,17 | 9177 | 12/09/2024 |
| 12 | 12,838152000000 | 0,00 | 641907,60 | 41082085,84 | 41064809,01 | 9171 | 13/09/2024 |
| 13 | 12,762356000000 | 638117,80 | 0,00 | 41477658,58 | 41459788,92 | 9163 | 16/09/2024 |
| 16 | 12,748558000000 | 0,00 | 0,00 | 41432814,12 | 41415762,35 | 9165 | 17/09/2024 |
| 17 | 12,611287000000 | 630564,35 | 0,00 | 41617246,79 | 41600721,99 | 9164 | 18/09/2024 |
| 18 | 12,466737000000 | 0,00 | 0,00 | 41140233,58 | 41124534,78 | 9205 | 19/09/2024 |
| 19 | 12,680049000000 | 634002,45 | 0,00 | 42478163,78 | 42462977,65 | 9229 | 20/09/2024 |
| 20 | 12,713176000000 | 0,00 | 0,00 | 42589139,71 | 42574269,67 | 9237 | 23/09/2024 |
| 23 | 12,788433000000 | 0,00 | 0,00 | 42841250,11 | 42827282,91 | 9242 | 24/09/2024 |
| 24 | 12,732700000000 | 0,00 | 0,00 | 42654545,88 | 42641564,97 | 9242 | 25/09/2024 |
| 25 | 12,709926000000 | 0,00 | 0,00 | 42578251,78 | 42566153,91 | 9233 | 26/09/2024 |
| 26 | 12,891320000000 | 0,00 | 0,00 | 43185923,35 | 43163257,95 | 9230 | 27/09/2024 |
| 27 | 12,872888000000 | 0,00 | 643644,40 | 42480528,86 | 42469818,31 | 9226 | 30/09/2024 |
| 30 | 12,805603000000 | 640280,15 | 0,00 | 42898769,34 | 42888117,15 | 9230 | 01/10/2024 |
| (C)30 | 12,805603000000 | 640280,15 | 0,00 | 42898769,34 | 42888117,15 | 9230 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |