| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIO?R? | CNPJ: | 43.216.061/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 105,458107000000 | 0,00 | 0,00 | 34801175,34 | 34794667,83 | 5670 | 03/09/2024 |
| 03 | 106,127637000000 | 0,00 | 0,00 | 35022120,31 | 34942063,31 | 5693 | 04/09/2024 |
| 04 | 106,527152000000 | 2130543,04 | 0,00 | 37284503,24 | 37201312,39 | 5733 | 05/09/2024 |
| 05 | 105,749171000000 | 0,00 | 0,00 | 37012209,88 | 36933994,16 | 5796 | 06/09/2024 |
| 06 | 106,179570000000 | 0,00 | 0,00 | 37162849,40 | 37078971,88 | 5869 | 09/09/2024 |
| 09 | 106,171052000000 | 0,00 | 0,00 | 37159868,19 | 37076632,34 | 5897 | 10/09/2024 |
| 10 | 107,761917000000 | 0,00 | 0,00 | 37716670,91 | 37633077,64 | 5950 | 11/09/2024 |
| 11 | 107,484419000000 | 0,00 | 0,00 | 37619546,51 | 37610628,55 | 6002 | 12/09/2024 |
| 12 | 107,149981000000 | 0,00 | 0,00 | 37502493,42 | 37494181,34 | 6053 | 13/09/2024 |
| 13 | 106,167631000000 | 0,00 | 0,00 | 37158670,91 | 37150934,49 | 6086 | 16/09/2024 |
| 16 | 105,501303000000 | 0,00 | 0,00 | 36925456,12 | 36918322,43 | 6117 | 17/09/2024 |
| 17 | 104,734315000000 | 0,00 | 0,00 | 36657010,37 | 36650466,88 | 6152 | 18/09/2024 |
| 18 | 103,358039000000 | 0,00 | 0,00 | 36175313,59 | 36169370,21 | 6177 | 19/09/2024 |
| 19 | 103,358355000000 | 0,00 | 0,00 | 36175424,38 | 36170043,00 | 6242 | 20/09/2024 |
| 20 | 105,000097000000 | 0,00 | 0,00 | 36750033,99 | 36745164,11 | 6242 | 23/09/2024 |
| 23 | 105,288142000000 | 0,00 | 0,00 | 36850849,64 | 36846537,82 | 6262 | 24/09/2024 |
| 24 | 103,950515000000 | 0,00 | 0,00 | 36382680,29 | 36378983,30 | 6278 | 25/09/2024 |
| 25 | 103,928836000000 | 0,00 | 0,00 | 36375092,43 | 36371948,86 | 6301 | 26/09/2024 |
| 26 | 103,202819000000 | 0,00 | 0,00 | 36120986,80 | 36118429,88 | 6360 | 27/09/2024 |
| 27 | 103,391305000000 | 0,00 | 0,00 | 36186956,84 | 36184972,41 | 6379 | 30/09/2024 |
| 30 | 103,562434000000 | 0,00 | 0,00 | 36246851,77 | 36244691,87 | 6396 | 01/10/2024 |
| (C)30 | 103,562434000000 | 0,00 | 0,00 | 36246851,77 | 36244691,87 | 6396 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |