| Competência: | 02/09/2024 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF MSCI ACWI FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 38.542.889/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 13,659489000000 | 0,00 | 0,00 | 99031295,33 | 99023887,12 | 5956 | 03/09/2024 |
| 03 | 13,438342000000 | 0,00 | 1343834,20 | 96084143,99 | 96077718,82 | 5976 | 04/09/2024 |
| 04 | 13,388621000000 | 0,00 | 0,00 | 95728643,44 | 95723979,46 | 5993 | 05/09/2024 |
| 05 | 13,242728000000 | 0,00 | 0,00 | 94685503,17 | 94682327,08 | 6010 | 06/09/2024 |
| 06 | 13,055304000000 | 652765,20 | 0,00 | 93998188,32 | 93976657,46 | 6014 | 09/09/2024 |
| 09 | 13,171535000000 | 0,00 | 0,00 | 94835051,22 | 94815298,30 | 6040 | 10/09/2024 |
| 10 | 13,343553000000 | 0,00 | 0,00 | 96073580,26 | 96055030,58 | 6057 | 11/09/2024 |
| 11 | 13,433380000000 | 0,00 | 0,00 | 96720336,76 | 96703181,35 | 6061 | 12/09/2024 |
| 12 | 13,522331000000 | 0,00 | 676116,55 | 96684664,39 | 96664517,20 | 6088 | 13/09/2024 |
| 13 | 13,437130000000 | 0,00 | 0,00 | 96075481,44 | 96055692,12 | 6108 | 16/09/2024 |
| 16 | 13,363283000000 | 0,00 | 0,00 | 95547470,42 | 95529251,38 | 6127 | 17/09/2024 |
| 17 | 13,269974000000 | 663498,70 | 0,00 | 95543813,67 | 95513360,11 | 6133 | 18/09/2024 |
| 18 | 13,098309000000 | 0,00 | 0,00 | 94307827,09 | 94292460,70 | 6143 | 19/09/2024 |
| 19 | 13,331694000000 | 666584,70 | 0,00 | 96654782,55 | 96640527,85 | 6166 | 20/09/2024 |
| 20 | 13,491493000000 | 0,00 | 0,00 | 97813324,41 | 97800776,94 | 6177 | 23/09/2024 |
| 23 | 13,589209000000 | 0,00 | 0,00 | 98521762,99 | 98510773,27 | 6172 | 24/09/2024 |
| 24 | 13,492259000000 | 0,00 | 0,00 | 97818875,25 | 97809675,12 | 6195 | 25/09/2024 |
| 25 | 13,482874000000 | 0,00 | 674143,70 | 97076694,46 | 97068683,10 | 6214 | 26/09/2024 |
| 26 | 13,537715000000 | 0,00 | 0,00 | 97471546,73 | 97454503,50 | 6220 | 27/09/2024 |
| 27 | 13,491228000000 | 0,00 | 674561,40 | 96462282,64 | 96457339,47 | 6230 | 30/09/2024 |
| (C)30 | 13,543052000000 | 0,00 | 0,00 | 96832820,88 | 96828517,51 | 6230 | 01/10/2024 |
| 30 | 13,543052000000 | 0,00 | 0,00 | 96832820,88 | 96828517,51 | 6230 | 01/10/2024 |
| C = Cancelado. |